Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 138.781.681
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JABS - Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 138.781.681 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JABS - Janus Henderson Asset-Backed Securities ETFs største beholdninger er Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , CyrusOne Data Centers Issuer I (US:US23284BAE48) , HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC (US:US42806MCB37) , Lendbuzz Securitization Trust 2023-3 (US:US525931AC55) , and OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 (US:US682696AB50) . JABS - Janus Henderson Asset-Backed Securities ETFs nye stillinger omfatter Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , CyrusOne Data Centers Issuer I (US:US23284BAE48) , HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC (US:US42806MCB37) , Lendbuzz Securitization Trust 2023-3 (US:US525931AC55) , and OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 (US:US682696AB50) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
87,50 87,52 67,3144 67,3144
0,13 6,37 4,9019 4,9019
4,70 3,6120 3,6120
3,00 2,3073 2,3073
2,02 1,5520 1,5520
2,01 1,5489 1,5489
2,00 1,5401 1,5401
1,65 1,2655 1,2655
1,51 1,1612 1,1612
1,51 1,1592 1,1592
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,03 -0,0266 -0,0266
-0,03 -0,0236 -0,0236
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-18 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / STIV (N/A) 87,50 87,52 67,3144 67,3144
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,13 6,37 4,9019 4,9019
FIGRE Trust, Series 2025-HE3, Class A / ABS-O (US31684LAA98) 4,70 3,6120 3,6120
Lyra Music Assets Delaware LP, Series 2025-1A, Class A2 / ABS-O (US552339AD56) 3,00 2,3073 2,3073
Cherry Securitization Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US16473RAA23) 2,02 1,5520 1,5520
Compass Datacenters Issuer II LLC, Series 2025-1A, Class A1 / ABS-O (US20469CAA36) 2,01 1,5489 1,5489
Pagaya AI Debt Grantor Trust, Series 2025-1, Class A2 / ABS-O (US69544NAB38) 2,00 1,5401 1,5401
Affirm Asset Securitization Trust, Series 2025-X1, Class A / ABS-O (US00834MAA18) 1,65 1,2655 1,2655
FHF Issuer Trust, Series 2025-1A, Class C / ABS-O (US30340RAE62) 1,51 1,1612 1,1612
QTS Issuer ABS I LLC, Series 2025-1A, Class A2 / ABS-O (US74690DAA90) 1,51 1,1592 1,1592
Voya CLO Ltd., Series 2024-7A, Class C / ABS-CBDO (US92920XAL55) 1,50 1,1573 1,1573
Western Funding Auto Loan Trust, Series 2025-1, Class C / ABS-O (US958250AC69) 1,50 1,1535 1,1535
Chase Auto Owner Trust, Series 2025-1A, Class C / ABS-O (US16145NAF87) 1,50 1,1520 1,1520
Lendbuzz Securitization Trust, Series 2025-2A, Class C / ABS-O (US52611JAD28) 1,50 1,1518 1,1518
RCKT Trust, Series 2025-1A, Class C / ABS-O (US74939RAC51) 1,50 1,1515 1,1515
Alloya Auto Receivables Trust, Series 2025-1A, Class B / ABS-O (US01986QAJ76) 1,49 1,1478 1,1478
Tricolor Auto Securitization Trust, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US89616LAA08) 1,49 1,1478 1,1478
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US05377RHZ01) 1,38 1,0647 1,0647
Brex Commercial Charge Card Master Trust, Series 2024-1, Class A1 / ABS-O (US05601DAE31) 1,26 0,9675 0,9675
United Auto Credit Securitization Trust, Series 2025-1, Class C / ABS-O (US90945JAC18) 1,25 0,9627 0,9627
Zayo Issuer LLC, Series 2025-1A, Class A2 / ABS-O (US98919WAA18) 1,01 0,7770 0,7770
Lendbuzz Securitization Trust, Series 2025-2A, Class A2 / ABS-O (US52611JAB61) 1,00 0,7717 0,7717
Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust, Series 2025-1A, Class C / ABS-O (US039962AC91) 1,00 0,7687 0,7687
SCCU Auto Receivables Trust, Series 2025-1A, Class C / ABS-O (US80620BAF40) 1,00 0,7682 0,7682
Exeter Select Automobile Receivables Trust, Series 2025-2, Class C / ABS-O (US30185EAE32) 1,00 0,7664 0,7664
US23284BAE48 / CyrusOne Data Centers Issuer I 0,77 0,5915 0,5915
US42806MCB37 / HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC 0,76 0,5853 0,5853
Hilton Grand Vacations Trust, Series 2024-3A, Class B / ABS-O (US43283NAB38) 0,76 0,5824 0,5824
US525931AC55 / Lendbuzz Securitization Trust 2023-3 0,70 0,5368 0,5368
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-7A, Class B / ABS-O (US05377RHR84) 0,64 0,4929 0,4929
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2023-B, Class B / ABS-O (US80290CCB81) 0,63 0,4867 0,4867
Tricolor Auto Securitization Trust, Series 2024-1A, Class D / ABS-O (US89616LAD47) 0,53 0,4094 0,4094
FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2025-DNA2, Class M1 / ABS-MBS (US35564NHZ96) 0,43 0,3320 0,3320
US682696AB50 / OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 0,36 0,2780 0,2780
Compass Datacenters Issuer III LLC, Series 2025-1A, Class A2 / ABS-O (US20469BAA52) 0,32 0,2445 0,2445
Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R04, Class 1M1 / ABS-MBS (US20755TAB70) 0,31 0,2387 0,2387
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-1, Class B / ABS-O (US446438SX24) 0,26 0,1999 0,1999
FHF Issuer Trust, Series 2024-2A, Class C / ABS-O (US30336NAG60) 0,20 0,1577 0,1577
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-1, Class B1 / ABS-O (US44644NAA72) 0,15 0,1156 0,1156
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A, Class B / ABS-O (US02007GZ551) 0,15 0,1147 0,1147
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2024-3A, Class A / ABS-O (US05377RJK14) 0,13 0,1019 0,1019
US80290CBU71 / Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2023-A 0,04 0,0317 0,0317
US42806MBA62 / Hertz Vehicle Financing LLC 0,02 0,0179 0,0179
U.S. Treasury 2 Year Notes / DIR (N/A) -0,03 -0,0236 -0,0236
U.S. Treasury 5 Year Notes / DIR (N/A) -0,03 -0,0266 -0,0266