Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 110.203.546
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

James Reed Financial Services, Inc. har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 110.203.546 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). James Reed Financial Services, Inc.s største beholdninger er iShares Trust - iShares MSCI USA Size Factor ETF (US:SIZE) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (US:JEPQ) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and Capital Group Global Equity ETF (US:CGGE) . James Reed Financial Services, Inc.s nye stillinger omfatter Capital Group Global Equity ETF (US:CGGE) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 11,54 10,4752 10,4752
0,00 0,50 0,4545 0,4545
0,03 1,41 1,2806 0,3271
0,01 0,90 0,8149 0,2947
0,00 0,23 0,2052 0,2052
0,00 1,59 1,4448 0,1223
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 25,90 23,5060 -2,2864
0,43 23,27 21,1159 -1,6503
0,05 15,24 13,8283 -1,2026
0,09 25,87 23,4706 -0,7371
0,00 0,96 0,8713 -0,3401
0,00 0,92 0,8342 -0,2407
0,00 0,25 0,2311 -0,0856
0,02 0,33 0,2980 -0,0716
0,00 0,38 0,3445 -0,0637
0,00 0,24 0,2216 -0,0247
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SIZE / iShares Trust - iShares MSCI USA Size Factor ETF 0,17 5,35 25,90 11,94 23,5060 -2,2864
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,09 7,28 25,87 19,08 23,4706 -0,7371
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,43 8,43 23,27 13,92 21,1159 -1,6503
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,05 4,43 15,24 13,00 13,8283 -1,2026
CGGE / Capital Group Global Equity ETF 0,40 11,54 10,4752 10,4752
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,27 1,59 34,23 1,4448 0,1223
AIQ / Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 0,03 37,36 1,41 65,03 1,2806 0,3271
AAPL / Apple Inc. 0,00 -4,35 0,96 -11,60 0,8713 -0,3401
PGR / The Progressive Corporation 0,00 1,09 0,92 -4,67 0,8342 -0,2407
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 32,00 0,90 92,70 0,8149 0,2947
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,50 0,4545 0,4545
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,39 18,13 0,3554 -0,0139
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,38 3,55 0,3445 -0,0637
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,02 0,00 0,33 -0,91 0,2980 -0,0716
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,27 18,18 0,2477 -0,0108
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,25 -10,56 0,2311 -0,0856
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,24 10,91 0,2216 -0,0247
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,23 0,2052 0,2052
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000