Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 232.899.602
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JDAEX - James Alpha Managed Risk Domestic Equity Fund Class A har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 232.899.602 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JDAEX - James Alpha Managed Risk Domestic Equity Fund Class As største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,37 219,55 89,8120 7,6759
6,20 2,5365 2,5365
0,08 5,83 2,3869 2,3869
3,49 1,4283 1,4283
0,01 0,60 0,2459 0,2459
0,03 0,59 0,2432 0,2432
0,01 0,05 0,0195 0,0195
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-2,19 -0,8947 -0,8947
-0,78 -0,3172 -0,3172
-0,26 -0,1055 -0,1055
0,01 -0,20 -0,0809 -0,0809
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,37 31,86 219,55 30,80 89,8120 7,6759
SPXW US 06/30/25 P5835 / DE (N/A) 6,20 2,5365 2,5365
SPY BULLET SWAP G / DO (N/A) 0,08 5,83 2,3869 2,3869
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 3,49 1,4283 1,4283
SPY BULLET SWAP F / DO (N/A) 0,01 0,60 0,2459 0,2459
SPY BULLET SWAP I / DO (N/A) 0,03 0,59 0,2432 0,2432
SPY BULLET SWAP H / DO (N/A) 0,01 0,05 0,0195 0,0195
SPY BULLET SWAP J / DO (N/A) 0,01 -0,20 -0,0809 -0,0809
SPY US 06/30/25 C615 / DE (N/A) -0,26 -0,1055 -0,1055
SPY US 06/06/25 C590 / DE (N/A) -0,78 -0,3172 -0,3172
SPXW US 06/30/25 P5540 / DE (N/A) -2,19 -0,8947 -0,8947