Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 265.178.020
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JARIX - James Alpha Global Real Estate Investments Fund Class I har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 265.178.020 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JARIX - James Alpha Global Real Estate Investments Fund Class Is største beholdninger er American Tower Corporation (US:AMT) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , AGROB Immobilien AG (DE:AGR) , and Ventas, Inc. (US:VTR) . JARIX - James Alpha Global Real Estate Investments Fund Class Is nye stillinger omfatter RioCan Real Estate Investment Trust (US:RIOCF) , CapitaLand Ascendas REIT (SG:A17U) , Primary Health Properties Plc (US:PHPRF) , InterRent Real Estate Investment Trust (US:IIPZF) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 15,94 6,0058 5,8744
0,10 14,93 5,6274 5,1393
0,19 12,33 4,6468 4,0664
0,08 17,18 6,4730 3,8532
21,46 14,28 5,3826 3,4662
0,16 11,88 4,4780 1,9382
5,00 1,8859 1,8859
0,39 4,96 1,8682 1,8682
0,26 6,53 2,4619 1,6493
1,81 3,71 1,3964 1,3964
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,74 0,2780 -4,4822
0,00 0,00 -3,4494
0,37 4,34 1,6356 -3,0328
0,18 8,93 3,3638 -1,8224
0,70 5,89 2,2194 -1,5787
0,11 7,29 2,7473 -1,5420
0,20 7,67 2,8913 -1,5229
0,44 9,27 3,4950 -1,2473
3,65 7,24 2,7279 -1,1925
0,49 8,07 3,0427 -1,1498
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMT / American Tower Corporation 0,08 135,67 17,18 146,02 6,4730 3,8532
EQIX / Equinix, Inc. 0,02 4.532,82 15,94 4.452,86 6,0058 5,8744
WELL / Welltower Inc. 0,10 643,81 14,93 851,02 5,6274 5,1393
AGR / AGROB Immobilien AG 21,46 67,22 14,28 109,88 5,3826 3,4662
VTR / Ventas, Inc. 0,19 224,29 12,33 392,96 4,6468 4,0664
INS / Instone Real Estate Group SE 1,18 -14,01 12,04 -1,71 4,5370 -0,0590
ADC / Agree Realty Corporation 0,16 72,06 11,88 75,55 4,4780 1,9382
LAMR / Lamar Advertising Company 0,10 -11,36 11,87 -13,99 4,4753 -0,7058
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,07 9,41 11,60 20,05 4,3716 0,7457
GRIL / Grainger plc 3,69 -3,59 11,06 11,01 4,1694 0,4295
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,44 -32,25 9,27 -26,62 3,4950 -1,2473
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,49 2,27 9,12 -12,80 3,4355 -0,4871
CATE / Catena AB (publ) 0,18 -45,68 8,93 -35,42 3,3638 -1,8224
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,49 0,00 8,07 -27,74 3,0427 -1,1498
AKR / Acadia Realty Trust 0,41 2,12 7,89 -14,70 2,9739 -0,4979
AMH / American Homes 4 Rent 0,20 -36,23 7,67 -34,79 2,8913 -1,5229
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,11 -31,20 7,29 -36,23 2,7473 -1,5420
TTBXF / Tritax Big Box REIT plc 3,65 -35,10 7,24 -30,72 2,7279 -1,1925
PLD / Prologis, Inc. 0,06 17,66 6,88 3,12 2,5911 0,0889
LIC / Lifestyle Communities Limited 1,56 0,00 6,87 -11,67 2,5875 -0,3290
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,26 231,92 6,53 201,71 2,4619 1,6493
2NX / NEXTDC Limited 0,70 -42,40 5,89 -41,82 2,2194 -1,5787
NIPOF / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,01 -26,25 5,67 -17,40 2,1373 -0,4396
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 5,00 1,8859 1,8859
NHI / National Health Investors, Inc. 0,07 0,00 4,97 1,18 1,8732 0,0296
RIOCF / RioCan Real Estate Investment Trust 0,39 4,96 1,8682 1,8682
UTG N / Unite Group PLC 0,37 -68,41 4,34 -65,12 1,6356 -3,0328
A17U / CapitaLand Ascendas REIT 1,81 3,71 1,3964 1,3964
EPCFF / Empiric Student Property Plc 2,70 -19,57 3,51 0,98 1,3217 0,0184
PHPRF / Primary Health Properties Plc 2,12 2,88 1,0843 1,0843
KMP.UN / Killam Apartment REIT 0,20 -43,33 2,84 -28,78 1,0700 -0,4261
IIPZF / InterRent Real Estate Investment Trust 0,16 1,57 0,5904 0,5904
8963 / Invincible Investment Corporation 0,00 -94,75 0,74 -94,75 0,2780 -4,4822
85L / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. 0,00 -83,99 0,25 -83,56 0,0942 -0,4745
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
SLG / SL Green Realty Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0324
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,4494
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002