Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.446.805
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JFOIX - James Alpha Family Office Fund Class I har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.446.805 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JFOIX - James Alpha Family Office Fund Class Is største beholdninger er iShares Trust - iShares Micro-Cap ETF (US:IWC) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (US:VSS) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) , and VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF (US:BIZD) . JFOIX - James Alpha Family Office Fund Class Is nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Micro-Cap ETF (US:IWC) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (US:VSS) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) , and VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF (US:BIZD) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,36 8,0251 8,0251
0,00 0,26 5,7967 5,7967
0,00 0,25 5,5766 5,5766
0,00 0,23 5,1406 5,1406
0,01 0,22 4,9998 4,9998
0,00 0,21 4,6862 4,6862
0,00 0,20 4,4064 4,4064
0,00 0,19 4,3513 4,3513
0,00 0,19 4,2124 4,2124
0,01 0,18 3,9969 3,9969
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-07-16 for rapporteringsperioden 2021-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWC / iShares Trust - iShares Micro-Cap ETF 0,00 0,36 8,0251 8,0251
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,26 5,7967 5,7967
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,25 5,5766 5,5766
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,23 5,1406 5,1406
BIZD / VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF 0,01 0,22 4,9998 4,9998
EWMC / Invesco Capital Management LLC - Invesco S&P MidCap 400 Equal Weight ETF 0,00 0,21 4,6862 4,6862
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,00 0,20 4,4064 4,4064
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,19 4,3513 4,3513
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,00 0,19 4,2124 4,2124
PSX / Phillips 66 0,01 0,18 3,9969 3,9969
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,18 3,9702 3,9702
GWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P International Small Cap ETF 0,00 0,17 3,8845 3,8845
PDP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 0,00 0,16 3,5942 3,5942
RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF 0,00 0,14 3,1824 3,1824
US46138E6692 / Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF 0,01 0,13 2,8979 2,8979
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,09 2,1144 2,1144
CSD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P Spin-Off ETF 0,00 0,09 2,0689 2,0689
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,00 0,09 2,0604 2,0604
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,08 1,8394 1,8394
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,00 0,08 1,8393 1,8393
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 0,08 1,6936 1,6936
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,07 1,6794 1,6794
QDF / FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund 0,00 0,07 1,6738 1,6738
HYLD / Exchange Listed Funds Trust - High Yield ETF 0,00 0,07 1,6634 1,6634
DJP / iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN - Structured Product 0,00 0,07 1,5501 1,5501
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0,00 0,07 1,5294 1,5294
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0,07 1,5290 1,5290
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,07 1,5238 1,5238
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 0,05 1,0583 1,0583
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 0,04 0,9513 0,9513
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,04 0,8791 0,8791
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,04 0,8573 0,8573
HAP / VanEck ETF Trust - VanEck Natural Resources ETF 0,00 0,04 0,7897 0,7897
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 0,03 0,6803 0,6803
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 0,02 0,5236 0,5236
RJI / AB Svensk Exportkredit - ZC SP ETN REDEEM 24/10/2022 USD 10 - 870297801 0,00 0,02 0,4885 0,4885
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,02 0,4260 0,4260
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,00 0,02 0,3482 0,3482
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,00 0,01 0,3014 0,3014
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 0,01 0,2553 0,2553
SLY / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap ETF 0,00 0,01 0,2264 0,2264
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,01 0,1764 0,1764
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,00 0,01 0,1677 0,1677
DLS / WisdomTree Trust - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 0,00 0,01 0,1620 0,1620
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,00 0,1076 0,1076
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,00 0,1069 0,1069
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 0,00 0,00 0,0393 0,0393
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,0306 0,0306
GSG / iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust 0,00 0,00 0,0115 0,0115