Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 564.272.251
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jacobson & Schmitt Advisors, Llc har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 564.272.251 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jacobson & Schmitt Advisors, Llcs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Amphenol Corporation (US:APH) , e.l.f. Beauty, Inc. (US:ELF) , and iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 25,65 4,5450 1,8014
0,27 26,90 4,7668 1,2208
0,24 17,42 3,0879 0,9986
0,08 14,55 2,5777 0,7046
0,00 12,95 2,2942 0,6964
0,07 14,69 2,6031 0,6337
0,04 19,14 3,3921 0,4556
0,10 2,39 0,4234 0,4234
0,03 14,43 2,5567 0,4121
0,12 12,97 2,2992 0,3931
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,76 0,6657 -1,3125
0,75 34,51 6,1164 -0,7604
0,10 10,93 1,9366 -0,6748
0,03 16,92 2,9989 -0,6017
0,09 18,71 3,3164 -0,5427
0,18 18,92 3,3524 -0,4820
0,37 19,63 3,4790 -0,4582
0,04 12,53 2,2214 -0,3866
0,06 10,58 1,8756 -0,3127
0,02 15,91 2,8204 -0,2936
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-05 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,75 2,24 34,51 2,57 6,1164 -0,7604
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,13 -0,21 28,64 15,08 5,0751 -0,0113
APH / Amphenol Corporation 0,27 2,97 26,90 55,03 4,7668 1,2208
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,21 -3,60 25,65 91,06 4,5450 1,8014
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,37 1,16 19,63 1,91 3,4790 -0,4582
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,54 19,14 33,23 3,3921 0,4556
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,18 1,38 18,92 0,83 3,3524 -0,4820
DHR / Danaher Corporation 0,09 2,85 18,71 -0,89 3,3164 -0,5427
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,24 29,56 17,42 70,46 3,0879 0,9986
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,03 -3,38 16,92 -3,95 2,9989 -0,6017
FSV / FirstService Corporation 0,10 0,46 16,89 5,71 2,9941 -0,2725
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 -0,20 15,91 4,46 2,8204 -0,2936
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,16 -0,39 14,94 16,10 2,6473 0,0176
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 15,28 14,86 33,03 2,6337 0,3504
ANSS / ANSYS, Inc. 0,04 0,36 14,70 11,35 2,6044 -0,0932
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,07 31,94 14,69 52,44 2,6031 0,6337
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,25 14,62 21,24 2,5910 0,1263
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,08 50,91 14,55 58,72 2,5777 0,7046
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,03 7,65 14,43 37,49 2,5567 0,4121
FDX / FedEx Corporation 0,06 15,31 13,12 7,53 2,3244 -0,1688
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,12 23,45 12,97 39,11 2,2992 0,3931
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 23,61 12,95 65,60 2,2942 0,6964
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,04 14,83 12,89 12,98 2,2848 -0,0475
V / Visa Inc. 0,04 -3,04 12,53 -1,77 2,2214 -0,3866
FAST / Fastenal Company 0,29 97,74 12,06 7,09 2,1369 -0,1644
FLS / Flowserve Corporation 0,23 -1,42 12,05 5,67 2,1353 -0,1952
APP / AppLovin Corporation 0,03 -9,44 11,80 19,65 2,0910 0,0754
BX / Blackstone Inc. 0,08 1,97 11,73 9,12 2,0780 -0,1183
GSHD / Goosehead Insurance, Inc 0,10 -4,30 10,93 -14,48 1,9366 -0,6748
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,06 0,18 10,58 -1,15 1,8756 -0,3127
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,19 -1,01 9,10 -2,18 1,6130 -0,2888
OKTA / Okta, Inc. 0,08 1,60 7,70 -3,46 1,3640 -0,2656
NKE / NIKE, Inc. 0,09 -2,41 6,29 9,21 1,1141 -0,0625
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,11 3,26 5,47 3,74 0,9689 -0,1084
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,15 2,39 3,98 1,58 0,7060 -0,0955
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -65,95 3,76 -61,19 0,6657 -1,3125
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,14 -0,72 3,64 -3,19 0,6449 -0,1234
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -0,08 3,56 48,85 0,6314 0,1422
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,07 0,61 3,37 0,66 0,5968 -0,0869
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,10 2,39 0,4234 0,4234
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 -2,92 2,27 -3,81 0,4024 -0,0800
INTU / Intuit Inc. 0,00 2,19 0,3876 0,3876
SHYD / VanEck ETF Trust - VanEck Short High Yield Muni ETF 0,06 1,40 0,2478 0,2478
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,33 0,2354 0,2354
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,02 1,20 0,2126 0,2126
RVNU / DBX ETF Trust - Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF 0,05 1,09 0,1930 0,1930
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 0,92 0,1622 0,1622
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 0,73 0,1287 0,1287
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,69 0,1218 0,1218
EAT / Brinker International, Inc. 0,00 0,67 0,1181 0,1181
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,65 0,1146 0,1146
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,58 0,1035 0,1035
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,58 0,1024 0,1024
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 0,48 0,0851 0,0851
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,41 0,0728 0,0728
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,40 0,0701 0,0701
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,39 0,0698 0,0698
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,38 0,0681 0,0681
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,38 0,0668 0,0668
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,35 0,0621 0,0621
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,30 0,0528 0,0528
MAS / Masco Corporation 0,00 0,30 0,0525 0,0525
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,29 0,0511 0,0511
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,28 0,0505 0,0505
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,25 0,0438 0,0438
SCI / Service Corporation International 0,00 0,24 0,0433 0,0433
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,23 0,0400 0,0400
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,22 0,0390 0,0390
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 0,22 0,0383 0,0383
TNC / Tennant Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000