Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 271.631.378
Nuværende stillinger 116
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jacobsen Capital Management har afsløret 116 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 271.631.378 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jacobsen Capital Managements største beholdninger er Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF (US:VBK) . Jacobsen Capital Managements nye stillinger omfatter GE Vernova Inc. (US:GEV) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Elevance Health, Inc. (US:ELV) , and Lam Research Corporation (US:LRCX) .

Jacobsen Capital Management - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 7,74 2,8490 0,7379
0,02 7,83 2,8814 0,6406
0,10 44,88 16,5228 0,3653
0,01 2,55 0,9385 0,3331
0,00 3,15 1,1611 0,2120
0,02 4,04 1,4875 0,1669
0,01 1,79 0,6581 0,1661
0,02 5,17 1,9039 0,1416
0,04 11,23 4,1335 0,1237
0,00 0,32 0,1196 0,1196
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 32,84 12,0890 -1,6116
0,03 7,11 2,6170 -0,4132
0,98 56,10 20,6535 -0,4039
0,04 5,72 2,1061 -0,3868
0,07 13,93 5,1276 -0,3752
0,06 4,72 1,7389 -0,2935
0,00 0,21 0,0783 -0,2494
0,03 2,60 0,9589 -0,2147
0,00 1,60 0,5884 -0,1246
0,00 0,64 0,2367 -0,1150
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,98 3,21 56,10 15,76 20,6535 -0,4039
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,10 2,08 44,88 20,69 16,5228 0,3653
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,19 1,78 32,84 4,14 12,0890 -1,6116
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,07 5,05 13,93 9,97 5,1276 -0,3752
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,04 10,60 11,23 21,66 4,1335 0,1237
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,41 3,97 9,11 16,16 3,3522 -0,0536
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 14,53 7,83 51,75 2,8814 0,6406
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 9,26 7,74 59,25 2,8490 0,7379
AAPL / Apple Inc. 0,03 10,35 7,11 1,92 2,6170 -0,4132
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,04 0,42 5,72 -0,30 2,1061 -0,3868
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 19,30 5,17 27,49 1,9039 0,1416
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,06 -0,03 4,72 0,98 1,7389 -0,2935
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 15,29 4,04 32,94 1,4875 0,1669
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 5,46 3,47 20,19 1,2758 0,0230
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 12,74 3,15 44,37 1,1611 0,2120
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,03 -4,09 2,60 -3,59 0,9589 -0,2147
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 11,13 2,55 82,99 0,9385 0,3331
V / Visa Inc. 0,01 11,14 1,97 12,61 0,7237 -0,0349
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 28,79 1,79 57,86 0,6581 0,1661
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 6,78 1,60 -2,56 0,5884 -0,1246
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 7,38 1,54 26,96 0,5670 0,0398
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 27,93 1,33 45,30 0,4891 0,0917
MA / Mastercard Incorporated 0,00 10,80 1,26 13,65 0,4628 -0,0180
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 15,86 1,22 9,34 0,4486 -0,0355
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,04 0,07 1,01 10,70 0,3736 -0,0244
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 15,20 0,99 15,35 0,3652 -0,0088
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 5,09 0,97 50,94 0,3559 0,0776
WMT / Walmart Inc. 0,01 13,71 0,94 26,68 0,3461 0,0236
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -2,44 0,93 22,65 0,3410 0,0127
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 41,10 0,88 27,93 0,3255 0,0251
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,88 5,75 0,3252 -0,0376
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -0,06 0,87 3,72 0,3187 -0,0440
APH / Amphenol Corporation 0,01 -3,41 0,87 45,38 0,3186 0,0601
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 7,53 0,81 0,63 0,2964 -0,0516
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,42 0,80 18,06 0,2961 0,0002
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 7,55 0,78 12,65 0,2854 -0,0138
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 54,32 0,75 42,29 0,2751 0,0467
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 11,65 0,68 -1,16 0,2521 -0,0488
ORCL / Oracle Corporation 0,00 10,04 0,65 72,22 0,2399 0,0754
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -2,52 0,64 -20,52 0,2367 -0,1150
GE / General Electric Company 0,00 12,42 0,58 44,78 0,2144 0,0394
KO / The Coca-Cola Company 0,01 14,25 0,58 12,84 0,2138 -0,0098
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -5,01 0,57 -6,53 0,2111 -0,0556
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 13,62 0,57 83,65 0,2110 0,0753
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 30,32 0,56 46,60 0,2064 0,0401
RTX / RTX Corporation 0,00 3,11 0,53 13,68 0,1961 -0,0075
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 20,76 0,53 66,67 0,1954 0,0571
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 18,17 0,53 40,32 0,1948 0,0307
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 18,61 0,50 36,24 0,1842 0,0245
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 12,50 0,50 25,57 0,1826 0,0109
SIVR / abrdn Silver ETF Trust - abrdn Physical Silver Shares ETF 0,01 0,00 0,49 5,83 0,1804 -0,0208
INTU / Intuit Inc. 0,00 11,45 0,48 43,03 0,1777 0,0310
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 3,47 0,48 5,27 0,1764 -0,0216
ABT / Abbott Laboratories 0,00 14,50 0,48 17,20 0,1759 -0,0009
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -4,47 0,47 -3,08 0,1739 -0,0380
T / AT&T Inc. 0,02 13,06 0,47 15,72 0,1736 -0,0035
BAC / Bank of America Corporation 0,01 5,72 0,47 19,90 0,1732 0,0027
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 33,73 0,46 72,73 0,1680 0,0532
LIN / Linde plc 0,00 13,78 0,42 14,67 0,1555 -0,0046
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 25,89 0,39 61,67 0,1430 0,0383
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -1,63 0,37 -0,80 0,1376 -0,0261
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 1,07 0,37 6,27 0,1373 -0,0152
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 10,38 0,36 5,26 0,1328 -0,0160
MCD / McDonald's Corporation 0,00 13,17 0,36 5,95 0,1312 -0,0151
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 26,93 0,35 24,37 0,1279 0,0065
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 9,32 0,35 13,49 0,1272 -0,0052
MS / Morgan Stanley 0,00 9,72 0,34 32,17 0,1259 0,0137
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 24,57 0,34 63,90 0,1239 0,0345
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 8,41 0,33 15,17 0,1233 -0,0028
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 6,40 0,33 16,78 0,1230 -0,0013
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,32 0,1196 0,1196
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 12,22 0,32 58,82 0,1196 0,0309
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 30,55 0,32 15,36 0,1190 -0,0030
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,32 0,1188 0,1188
AXP / American Express Company 0,00 12,00 0,30 32,89 0,1118 0,0124
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 4,58 0,30 2,05 0,1102 -0,0175
PGR / The Progressive Corporation 0,00 19,40 0,30 12,50 0,1094 -0,0053
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 8,28 0,30 30,26 0,1094 0,0100
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -2,99 0,30 12,12 0,1090 -0,0058
DIS / The Walt Disney Company 0,00 13,42 0,30 42,51 0,1088 0,0187
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 -1,42 0,29 -23,26 0,1060 -0,0565
AMGN / Amgen Inc. 0,00 18,90 0,28 6,42 0,1041 -0,0112
ACN / Accenture plc 0,00 -0,42 0,28 -4,75 0,1037 -0,0246
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 3,78 0,28 4,49 0,1030 -0,0130
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,28 0,1022 0,1022
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,27 0,1009 0,1009
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,27 0,1008 0,1008
SYK / Stryker Corporation 0,00 21,89 0,27 29,67 0,0998 0,0089
HON / Honeywell International Inc. 0,00 11,94 0,27 22,94 0,0989 0,0041
SO / The Southern Company 0,00 18,15 0,27 18,14 0,0986 -0,0000
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,27 0,0977 0,0977
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -6,66 0,26 -11,71 0,0974 -0,0326
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,26 0,0971 0,0971
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,26 0,0965 0,0965
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 10,81 0,26 27,23 0,0949 0,0069
O / Realty Income Corporation 0,00 0,88 0,25 0,40 0,0925 -0,0165
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,25 0,0918 0,0918
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -0,39 0,25 -0,40 0,0908 -0,0165
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,23 0,0842 0,0842
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 13,53 0,22 9,80 0,0827 -0,0062
CB / Chubb Limited 0,00 5,31 0,22 0,90 0,0824 -0,0139
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,22 0,0824 0,0824
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,22 0,0806 0,0806
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,21 0,0791 0,0791
BA / The Boeing Company 0,00 0,21 0,0789 0,0789
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,00 0,21 0,0789 0,0789
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -52,64 0,21 -71,88 0,0783 -0,2494
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,21 0,0775 0,0775
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 2,68 0,21 -8,30 0,0774 -0,0222
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,21 0,0771 0,0771
CME / CME Group Inc. 0,00 0,21 0,0769 0,0769
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,22 0,21 -4,65 0,0758 -0,0180
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,20 0,0748 0,0748
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,20 0,0741 0,0741
MDT / Medtronic plc 0,00 0,20 0,0737 0,0737
PACS / PACS Group, Inc. 0,01 0,19 0,0699 0,0699
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NEM / Newmont Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 0,0000