Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 188.240.132
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JACKSON VARIABLE SERIES TRUST - JNL/Lazard International Strategic Equity Fund (A) har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 188.240.132 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JACKSON VARIABLE SERIES TRUST - JNL/Lazard International Strategic Equity Fund (A)s største beholdninger er JNL Government Money Market Fund (US:46628D437) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , and Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) . JACKSON VARIABLE SERIES TRUST - JNL/Lazard International Strategic Equity Fund (A)s nye stillinger omfatter Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Tesco PLC (US:TSCDF) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , and Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VONOY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 5,95 3,1473 3,1473
0,65 4,50 2,3816 2,3816
1,43 4,03 2,1325 2,1325
0,04 4,02 2,1294 2,1294
0,07 3,26 1,7263 1,7263
0,14 2,13 1,1275 1,1275
0,08 6,32 3,3460 1,0001
0,08 7,05 3,7316 0,9633
0,02 1,75 0,9239 0,9239
0,05 4,37 2,3103 0,8880
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,42 2,26 1,1970 -1,4469
0,26 3,31 1,7515 -1,4196
0,02 3,00 1,5886 -1,4060
0,13 3,71 1,9657 -0,8933
0,10 0,10 0,0539 -0,8483
0,14 2,17 1,1472 -0,7243
0,06 1,43 0,7546 -0,7032
0,19 2,43 1,2850 -0,6596
0,11 1,65 0,8735 -0,6168
0,08 2,63 1,3903 -0,6058
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-05-28 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 9,53 -16,82 9,53 -16,81 5,0454 0,1122
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,08 50,17 7,05 41,02 3,7316 0,9633
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 7,48 6,87 2,39 3,6330 -0,0794
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 57,20 6,32 49,21 3,3460 1,0001
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,95 3,1473 3,1473
AON / Aon plc 0,04 26,51 5,91 7,85 3,1258 0,0940
VIV / Vivendi SE 0,27 36,16 5,79 6,93 3,0627 0,0658
MDT / Medtronic plc 0,06 26,94 5,18 5,39 2,7435 0,0199
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 76,69 4,89 56,23 2,5898 0,8557
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 4,50 2,3816 2,3816
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 65,32 4,49 46,38 2,3737 0,6771
KAOOY / Kao Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 54,34 4,37 69,98 2,3103 0,8880
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,04 26,87 4,34 -12,20 2,2957 -0,4403
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 26,86 4,26 -0,35 2,2567 -0,1128
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 94,50 4,23 22,85 2,2367 0,3321
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 54,60 4,17 33,08 2,2081 0,4720
TSCDF / Tesco PLC 1,43 4,03 2,1325 2,1325
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 4,02 2,1294 2,1294
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 26,86 4,00 14,80 2,1179 0,1878
MKTAY / Makita Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 72,93 3,94 65,16 2,0876 0,7653
SAXPY / Sampo Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -2,06 3,71 -28,08 1,9657 -0,8933
NA / National Bank of Canada 0,09 26,79 3,62 -1,60 1,9147 -0,1213
CAE / CAE Inc. 0,26 -5,82 3,31 -55,08 1,7515 -1,4196
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 3,26 1,7263 1,7263
CRH / CRH plc 0,12 26,86 3,23 0,69 1,7103 -0,0673
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,08 26,86 3,18 -13,79 1,6810 -0,3591
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 6,62 3,08 -35,41 1,6283 -0,4215
GE9 / Genmab A/S 0,01 26,87 3,04 28,28 1,6083 0,2963
ACN / Accenture plc 0,02 -34,61 3,00 -44,49 1,5886 -1,4060
TMTNY / Toromont Industries Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -21,62 2,94 -36,90 1,5533 -0,4488
3659 / NEXON Co., Ltd. 0,17 -8,86 2,86 22,26 1,5116 0,2182
CBGB / Carlsberg A/S 0,02 26,86 2,81 -3,07 1,4895 -0,1180
ISDAY / Israel Discount Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,95 6,64 2,79 -32,22 1,4786 -0,2956
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,08 -4,48 2,63 -27,13 1,3903 -0,6058
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 26,86 2,52 -17,37 1,3346 -0,3550
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -3,33 2,43 -30,87 1,2850 -0,6596
INF / Informa plc 0,42 -8,90 2,26 -52,65 1,1970 -1,4469
ALC / Alcon Inc. 0,04 122,57 2,26 95,42 1,1955 0,5549
SU / Suncor Energy Inc. 0,14 26,87 2,17 -35,89 1,1472 -0,7243
SGRE / Siemens Gamesa Renewable Energy SA 0,14 2,13 1,1275 1,1275
AEXAY / Atos SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 26,86 2,07 21,04 1,0932 0,1482
7951 / Yamaha Corporation 0,05 26,59 1,78 9,15 0,9407 0,0389
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 -20,50 1,76 -33,43 0,9296 -0,5310
KNRRF / Knorr-Bremse (Germany Federal Republic) 0,02 1,75 0,9239 0,9239
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 26,70 1,74 17,07 0,9220 0,0980
TMV / TeamViewer SE 0,04 -14,44 1,71 26,96 0,9075 0,1596
CMPGF / Compass Group PLC 0,11 0,89 1,65 -38,68 0,8735 -0,6168
4819 / Digital Garage, Inc. 0,05 77,13 1,65 75,61 0,8728 0,3525
SZKMY / Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -3,55 1,43 -45,84 0,7546 -0,7032
HXGBF / Hexagon AB (publ) 0,03 -25,40 1,32 -34,76 0,7003 -0,4227
LIN / Linedata Services S.A. 0,01 1,32 0,7000 0,7000
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 0,24 26,86 1,32 -1,71 0,6990 -0,0450
8570 / AEON Financial Service Co., Ltd. 0,12 26,79 1,32 -10,82 0,6982 -0,1211
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,08 1,17 0,6185 0,6185
RF / Eurazeo SE 0,03 1,15 0,6080 0,6080
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,03 0,5447 0,5447
1821 / ESR Group Limited 0,45 0,97 0,5109 0,5109
FANUF / Fanuc Corporation 0,01 0,92 0,4844 0,4844
1PK / Dechra Pharmaceuticals PLC 0,03 0,90 0,4749 0,4749
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,12 0,0633 0,0633
46628D411 / JNL Securities Lending Collateral Fund 0,10 -95,14 0,10 -95,18 0,0539 -0,8483