Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 111.650.895
Nuværende stillinger 81
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JACKSON VARIABLE SERIES TRUST - JNL/FAMCO Flex Core Covered Call Fund (A) har afsløret 81 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 111.650.895 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JACKSON VARIABLE SERIES TRUST - JNL/FAMCO Flex Core Covered Call Fund (A)s største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Mastercard Incorporated (US:MA) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) . JACKSON VARIABLE SERIES TRUST - JNL/FAMCO Flex Core Covered Call Fund (A)s nye stillinger omfatter The Kroger Co. (US:KR) , Blackstone Inc. (US:BX) , The Boeing Company (US:BA) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Stryker Corporation (US:SYK) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 3,83 3,4121 3,4121
0,07 3,24 2,8860 2,8860
0,02 3,04 2,7138 2,7138
0,03 2,86 2,5493 2,5493
0,01 2,43 2,1682 2,1682
0,12 2,40 2,1381 2,1381
0,02 2,37 2,1115 2,1115
0,03 5,60 4,9963 1,6431
0,02 1,65 1,4749 1,4749
0,05 7,82 6,9775 1,1759
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,7993
0,00 0,00 -3,0838
0,00 0,00 -2,3421
0,00 0,00 -1,8878
0,03 0,85 0,7538 -1,7931
0,00 0,00 -1,6899
0,00 0,00 -1,5004
0,00 0,00 -1,1573
0,04 3,15 2,8115 -1,1234
0,01 3,63 3,2350 -0,9867
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-05-28 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 -15,50 7,82 -15,49 6,9775 1,1759
AAPL / Apple Inc. 0,03 -21,60 6,46 -32,12 5,7613 -0,2015
MA / Mastercard Incorporated 0,02 0,00 5,77 -19,10 5,1497 0,6772
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 22,45 5,60 4,69 4,9963 1,6431
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 -10,36 4,93 -13,05 4,3999 0,8448
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 -10,10 4,73 -41,94 4,2160 -0,8861
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,01 0,00 4,71 -12,48 4,1992 0,8281
MDT / Medtronic plc 0,05 -25,04 4,64 -37,76 4,1426 -0,6302
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 0,00 4,13 -24,97 3,6799 0,2337
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,08 10,48 4,01 0,45 3,5781 1,0754
KR / The Kroger Co. 0,13 3,83 3,4121 3,4121
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -38,15 3,63 -46,17 3,2350 -0,9867
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 0,00 3,47 -15,41 3,0952 0,5245
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,06 0,00 3,30 -13,18 2,9434 0,5618
WHR / Whirlpool Corporation 0,04 20,63 3,26 -29,85 2,9082 -0,0043
BX / Blackstone Inc. 0,07 3,24 2,8860 2,8860
CVX / Chevron Corporation 0,04 -16,51 3,15 -49,79 2,8115 -1,1234
AXP / American Express Company 0,04 0,00 3,12 -31,23 2,7872 -0,0605
ORCL / Oracle Corporation 0,06 20,68 3,07 10,06 2,7418 0,9919
BA / The Boeing Company 0,02 3,04 2,7138 2,7138
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 2,86 2,5493 2,5493
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 0,00 2,54 -17,24 2,2659 0,3422
SYK / Stryker Corporation 0,01 2,43 2,1682 2,1682
ALL / The Allstate Corporation 0,03 -21,32 2,40 -35,82 2,1437 -0,2031
GLW / Corning Incorporated 0,12 2,40 2,1381 2,1381
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 2,37 2,1115 2,1115
RTX / RTX Corporation 0,02 0,00 2,11 -37,03 1,8848 -0,2176
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 2,06 33,95 2,06 33,96 1,8402 0,8750
RTN / Raytheon Co. 0,02 -8,38 2,01 -45,33 1,7899 -0,5100
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,07 19,11 1,90 -41,91 1,6974 -0,3550
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 0,00 1,78 -24,45 1,5856 0,1110
COP / ConocoPhillips 0,05 0,00 1,66 -52,63 1,4781 -0,7146
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 1,65 1,4749 1,4749
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -39,33 1,52 -52,67 1,3587 -0,6581
NUE / Nucor Corporation 0,04 0,00 1,48 -36,02 1,3173 -0,1288
T / AT&T Inc. 0,05 -36,09 1,42 -52,33 1,2663 -0,6000
DOW / Dow Inc. 0,03 -54,34 0,85 -79,20 0,7538 -1,7931
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,7993
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3421
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8878
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0838
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6899
/ ViacomCBS Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1573
GIS / General Mills, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5004
OPTION / DE (N/A) -0,00 -100,01 -0,0016 -0,0016
OPTION / DE (N/A) -0,01 -100,12 -0,0087 -0,0087
OPTION / DE (N/A) -0,01 -100,17 -0,0122 -0,0122
OPTION / DE (N/A) -0,03 -100,35 -0,0249 -0,0249
OPTION / DE (N/A) -0,03 -100,37 -0,0264 -0,0264
OPTION / DE (N/A) -0,03 -100,38 -0,0268 -0,0268
OPTION / DE (N/A) -0,03 -100,41 -0,0290 -0,0290
OPTION / DE (N/A) -0,04 -100,47 -0,0339 -0,0339
OPTION / DE (N/A) -0,05 -100,62 -0,0436 -0,0436
OPTION / DE (N/A) -0,05 -100,68 -0,0475 -0,0475
OPTION / DE (N/A) -0,06 -100,74 -0,0525 -0,0525
OPTION / DE (N/A) -0,06 -100,76 -0,0528 -0,0528
OPTION / DE (N/A) -0,06 -100,78 -0,0544 -0,0544
OPTION / DE (N/A) -0,07 -100,83 -0,0581 -0,0581
OPTION / DE (N/A) -0,07 -100,87 -0,0607 -0,0607
OPTION / DE (N/A) -0,09 -101,18 -0,0829 -0,0829
OPTION / DE (N/A) -0,10 -101,26 -0,0880 -0,0880
OPTION / DE (N/A) -0,10 -101,33 -0,0929 -0,0929
OPTION / DE (N/A) -0,10 -101,33 -0,0931 -0,0931
OPTION / DE (N/A) -0,11 -101,37 -0,0955 -0,0955
OPTION / DE (N/A) -0,14 -101,73 -0,1211 -0,1211
OPTION / DE (N/A) -0,14 -101,76 -0,1229 -0,1229
OPTION / DE (N/A) -0,15 -101,90 -0,1322 -0,1322
OPTION / DE (N/A) -0,15 -101,95 -0,1357 -0,1357
OPTION / DE (N/A) -0,16 -102,00 -0,1398 -0,1398
OPTION / DE (N/A) -0,16 -102,09 -0,1460 -0,1460
OPTION / DE (N/A) -0,17 -102,13 -0,1487 -0,1487
OPTION / DE (N/A) -0,17 -102,14 -0,1497 -0,1497
OPTION / DE (N/A) -0,18 -102,27 -0,1582 -0,1582
OPTION / DE (N/A) -0,20 -102,50 -0,1740 -0,1740
OPTION / DE (N/A) -0,22 -102,80 -0,1947 -0,1947
OPTION / DE (N/A) -0,22 -102,86 -0,1992 -0,1992
OPTION / DE (N/A) -0,23 -102,90 -0,2016 -0,2016
OPTION / DE (N/A) -0,23 -102,98 -0,2071 -0,2071
OPTION / DE (N/A) -0,24 -103,13 -0,2184 -0,2184
OPTION / DE (N/A) -0,25 -103,23 -0,2248 -0,2248
OPTION / DE (N/A) -0,27 -103,46 -0,2409 -0,2409
OPTION / DE (N/A) -0,28 -103,59 -0,2505 -0,2505
OPTION / DE (N/A) -0,38 -104,81 -0,3347 -0,3347
OPTION / DE (N/A) -0,39 -104,99 -0,3475 -0,3475
OPTION / DE (N/A) -0,49 -106,30 -0,4387 -0,4387
OPTION / DE (N/A) -0,52 -106,67 -0,4638 -0,4638
OPTION / DE (N/A) -0,58 -107,43 -0,5168 -0,5168
OPTION / DE (N/A) -0,69 -108,84 -0,6152 -0,6152