Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 22.113.942 |
| Nuværende stillinger | 246 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
JPLS - JPMorgan Long/Short ETF har afsløret 246 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 22.113.942 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JPLS - JPMorgan Long/Short ETFs største beholdninger er JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM (US:JIMXX) , U.S. Treasury Bills (US:US912796SR11) , JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , United States Treasury Bill (US:US912796SV23) , and Cable One, Inc. (US:CABO) . JPLS - JPMorgan Long/Short ETFs nye stillinger omfatter U.S. Treasury Bills (US:US912796SR11) , United States Treasury Bill (US:US912796SV23) , Cactus, Inc. (US:WHD) , Valero Energy Corporation (US:VLO) , and Avient Corporation (US:AVNT) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 8,6474 | 1,5946 | ||
| 0,37 | 0,37 | 1,5822 | 1,2138 | |
| 0,01 | 0,11 | 0,4705 | 0,4705 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,4673 | 0,4673 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,4616 | 0,4616 | |
| 0,01 | 0,10 | 0,4484 | 0,4484 | |
| 0,01 | 0,10 | 0,4161 | 0,4161 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,4125 | 0,4125 | |
| 0,00 | 0,09 | 0,4023 | 0,4023 | |
| 0,00 | 0,09 | 0,3943 | 0,3943 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| -1,33 | -5,7698 | -5,7698 | ||
| 5,66 | 5,66 | 24,4723 | -4,6091 | |
| -0,32 | -1,3966 | -1,3966 | ||
| -0,14 | -0,6212 | -0,6212 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3697 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3658 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3594 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3559 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3535 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3508 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2020-06-29 for rapporteringsperioden 2020-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIMXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM | 5,66 | -31,07 | 5,66 | -31,06 | 24,4723 | -4,6091 | |||
| US912796SR11 / U.S. Treasury Bills | 2,00 | 0,45 | 8,6474 | 1,5946 | |||||
| MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM | 0,37 | 251,85 | 0,37 | 254,37 | 1,5822 | 1,2138 | |||
| US912796SV23 / United States Treasury Bill | 0,25 | 0,41 | 1,0679 | 0,1978 | |||||
| CABO / Cable One, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 12,62 | 0,5045 | 0,1363 | |||
| WHD / Cactus, Inc. | 0,01 | 0,11 | 0,4705 | 0,4705 | |||||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,01 | 66,56 | 0,11 | 27,06 | 0,4688 | 0,1665 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,11 | 0,4673 | 0,4673 | |||||
| AVNT / Avient Corporation | 0,00 | 0,11 | 0,4616 | 0,4616 | |||||
| VVV / Valvoline Inc. | 0,01 | 0,10 | 0,4484 | 0,4484 | |||||
| HFC / HollyFrontier Corp | 0,00 | 39,01 | 0,10 | 2,02 | 0,4393 | 0,0873 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 64,75 | 0,10 | 17,44 | 0,4373 | 0,1303 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,00 | 56,10 | 0,10 | 15,48 | 0,4218 | 0,1229 | |||
| 14161H108 / Cardtronics PLC | 0,00 | 92,01 | 0,10 | -2,02 | 0,4213 | 0,0680 | |||
| PBF / PBF Energy Inc. | 0,01 | 0,10 | 0,4161 | 0,4161 | |||||
| AAN / The Aaron's Company, Inc. | 0,00 | 133,10 | 0,10 | 25,00 | 0,4149 | 0,1436 | |||
| NTCT / NetScout Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 3,26 | 0,4128 | 0,0844 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,4125 | 0,4125 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -9,52 | 0,4124 | 0,0380 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 2,17 | 0,4093 | 0,0812 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,00 | 37,68 | 0,09 | -5,05 | 0,4085 | 0,0560 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,4066 | 0,0718 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -4,12 | 0,4048 | 0,0602 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,4023 | 0,4023 | |||||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 40,28 | 0,09 | 2,22 | 0,3998 | 0,0781 | |||
| RDN / Radian Group Inc. | 0,01 | 43,42 | 0,09 | -12,38 | 0,3988 | 0,0263 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -5,21 | 0,3964 | 0,0543 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -6,19 | 0,3948 | 0,0490 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,3943 | 0,3943 | |||||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -2,15 | 0,3936 | 0,0629 | |||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,00 | 71,88 | 0,09 | -1,10 | 0,3925 | 0,0689 | |||
| FN / Fabrinet | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -1,11 | 0,3888 | 0,0688 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -8,25 | 0,3882 | 0,0444 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -14,56 | 0,3825 | 0,0163 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 1,15 | 0,3814 | 0,0720 | |||
| MANT / Mantech International Corp - Class A | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -6,38 | 0,3811 | 0,0449 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -10,20 | 0,3810 | 0,0335 | |||
| BCC / Boise Cascade Company | 0,00 | 0,09 | 0,3805 | 0,3805 | |||||
| ATKR / Atkore Inc. | 0,00 | 54,75 | 0,09 | -5,43 | 0,3790 | 0,0517 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -2,25 | 0,3787 | 0,0600 | |||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -7,53 | 0,3760 | 0,0433 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,3746 | 0,3746 | |||||
| SLGN / Silgan Holdings Inc. | 0,00 | -20,54 | 0,09 | -11,34 | 0,3740 | 0,0291 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,00 | 0,09 | 0,3734 | 0,3734 | |||||
| MED / Medifast, Inc. | 0,00 | 33,61 | 0,09 | 4,88 | 0,3731 | 0,0817 | |||
| MMS / Maximus, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -5,49 | 0,3729 | 0,0473 | |||
| RMBS / Rambus Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | -20,37 | 0,3719 | -0,0140 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,3719 | 0,3719 | |||||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,01 | 49,70 | 0,09 | -23,42 | 0,3708 | -0,0258 | |||
| KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -7,61 | 0,3688 | 0,0424 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -12,37 | 0,3686 | 0,0216 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,3682 | 0,3682 | |||||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 0,09 | 0,3679 | 0,3679 | |||||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -2,33 | 0,3671 | 0,0615 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -15,15 | 0,3653 | 0,0128 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -14,29 | 0,3652 | 0,0159 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -7,69 | 0,3650 | 0,0406 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 0,08 | 0,3648 | 0,3648 | |||||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -7,69 | 0,3641 | 0,0408 | |||
| JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -3,49 | 0,3626 | 0,0577 | |||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -25,89 | 0,3617 | -0,0366 | |||
| BLD / TopBuild Corp. | 0,00 | 0,08 | 0,3598 | 0,3598 | |||||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 0,08 | 0,3594 | 0,3594 | |||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -10,75 | 0,3592 | 0,0262 | |||
| DLB / Dolby Laboratories, Inc. | 0,00 | -10,31 | 0,08 | -16,16 | 0,3590 | 0,0111 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,00 | 28,66 | 0,08 | 3,80 | 0,3563 | 0,0736 | |||
| NUAN / Nuance Communications Inc | 0,00 | 0,08 | 0,3563 | 0,3563 | |||||
| PRGS / Progress Software Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -8,89 | 0,3563 | 0,0343 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -7,87 | 0,3557 | 0,0383 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,00 | 41,04 | 0,08 | -9,89 | 0,3550 | 0,0293 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,3542 | 0,3542 | |||||
| TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,01 | 0,08 | 0,3533 | 0,3533 | |||||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,08 | -22,12 | 0,3529 | -0,0190 | |||
| UNF / UniFirst Corporation | 0,00 | 0,08 | 0,3512 | 0,3512 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,3511 | 0,3511 | |||||
| TWNK / Hostess Brands Inc - Class A | 0,01 | 0,00 | 0,08 | -11,11 | 0,3491 | 0,0298 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -14,89 | 0,3488 | 0,0150 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,08 | 0,3479 | 0,3479 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -20,04 | 0,08 | -15,79 | 0,3464 | 0,0093 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | -17,07 | 0,08 | -22,55 | 0,3452 | -0,0183 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,3444 | 0,3444 | |||||
| ARCH / Arch Resources, Inc. | 0,00 | 89,84 | 0,08 | 6,76 | 0,3443 | 0,0820 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,3441 | 0,3441 | |||||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -15,05 | 0,3432 | 0,0107 | |||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0,00 | 0,08 | 0,3400 | 0,3400 | |||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -13,33 | 0,3394 | 0,0202 | |||
| US7587501039 / Regal-Beloit Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -9,30 | 0,3393 | 0,0321 | |||
| KBH / KB Home | 0,00 | 46,28 | 0,08 | 2,63 | 0,3392 | 0,0673 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,00 | 0,08 | 0,3387 | 0,3387 | |||||
| NOV / NOV Inc. | 0,01 | 0,08 | 0,3380 | 0,3380 | |||||
| ITGR / Integer Holdings Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -12,36 | 0,3374 | 0,0203 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -14,44 | 0,3369 | 0,0160 | |||
| APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -12,50 | 0,3367 | 0,0237 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,3365 | 0,3365 | |||||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,01 | 0,08 | 0,3353 | 0,3353 | |||||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,3350 | 0,3350 | |||||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | -19,36 | 0,08 | -23,76 | 0,3345 | -0,0241 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -18,95 | 0,3338 | -0,0029 | |||
| SMPL / The Simply Good Foods Company | 0,00 | 0,08 | 0,3330 | 0,3330 | |||||
| OC / Owens Corning | 0,00 | 0,08 | 0,3330 | 0,3330 | |||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | -27,20 | 0,08 | -26,92 | 0,3329 | -0,0358 | |||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -18,28 | 0,3296 | -0,0007 | |||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,00 | 64,33 | 0,08 | -16,48 | 0,3290 | 0,0032 | |||
| BRC / Brady Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -20,83 | 0,3289 | -0,0138 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,3277 | 0,3277 | |||||
| CTXS / Citrix Systems, Inc. | 0,00 | -37,26 | 0,08 | -25,00 | 0,3273 | -0,0300 | |||
| WTS / Watts Water Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -17,58 | 0,3257 | 0,0028 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -11,76 | 0,3255 | 0,0212 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 32,79 | 0,08 | 8,70 | 0,3247 | 0,0787 | |||
| ODP / The ODP Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,3246 | 0,0586 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | -30,05 | 0,07 | -20,43 | 0,3237 | -0,0069 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,3237 | 0,3237 | |||||
| HZNP / Horizon Therapeutics Plc | 0,00 | -42,38 | 0,07 | -28,85 | 0,3234 | -0,0418 | |||
| KALU / Kaiser Aluminum Corporation | 0,00 | 0,07 | 0,3229 | 0,3229 | |||||
| TRTN / Triton International Limited | 0,00 | 0,07 | 0,3207 | 0,3207 | |||||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -17,78 | 0,3200 | -0,0012 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -15,12 | 0,3198 | 0,0147 | |||
| MLHR / Herman Miller Inc. | 0,00 | 40,28 | 0,07 | -18,89 | 0,3194 | -0,0005 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -9,88 | 0,3181 | 0,0298 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,00 | 36,46 | 0,07 | -2,67 | 0,3177 | 0,0519 | |||
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -24,74 | 0,3176 | -0,0278 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | 22,88 | 0,07 | 8,96 | 0,3174 | 0,0776 | |||
| RCII / Upbound Group Inc | 0,00 | 40,41 | 0,07 | -3,95 | 0,3164 | 0,0462 | |||
| PETS / PetMed Express, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,3158 | 0,3158 | |||||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | -27,90 | 0,07 | -25,00 | 0,3156 | -0,0270 | |||
| AY3 / Atlantica Sustainable Infrastructure plc | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -17,24 | 0,3153 | 0,0053 | |||
| PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. | 0,00 | -19,32 | 0,07 | -19,10 | 0,3144 | -0,0039 | |||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,00 | 40,32 | 0,07 | -13,25 | 0,3139 | 0,0191 | |||
| TPH / Tri Pointe Homes, Inc. | 0,01 | 31,62 | 0,07 | -7,69 | 0,3137 | 0,0371 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -23,40 | 0,3132 | -0,0204 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -20,70 | 0,07 | -25,00 | 0,3124 | -0,0288 | |||
| SNDR / Schneider National, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,3116 | 0,3116 | |||||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | -20,58 | 0,07 | -32,08 | 0,3115 | -0,0650 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,3111 | 0,3111 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | -21,14 | 0,07 | -24,47 | 0,3105 | -0,0232 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -24,47 | 0,3105 | -0,0254 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -23,44 | 0,07 | -18,39 | 0,3098 | 0,0010 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,00 | -20,36 | 0,07 | -24,47 | 0,3095 | -0,0251 | |||
| DISCA / Discovery Inc - Class A | 0,00 | 0,07 | 0,3086 | 0,3086 | |||||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -20,22 | 0,3078 | -0,0086 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -24,47 | 0,3078 | -0,0269 | |||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -18,39 | 0,3076 | -0,0025 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | 0,07 | 0,3058 | 0,3058 | |||||
| CERN / Cerner Corp. | 0,00 | 0,07 | 0,3057 | 0,3057 | |||||
| PRFT / Perficient, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -30,00 | 0,3054 | -0,0516 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -26,32 | 0,3052 | -0,0337 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -34,27 | 0,07 | -33,96 | 0,3049 | -0,0722 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | -19,08 | 0,07 | -23,91 | 0,3038 | -0,0232 | |||
| STE / STERIS plc | 0,00 | -28,01 | 0,07 | -32,35 | 0,3025 | -0,0615 | |||
| XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -25,00 | 0,3021 | -0,0245 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | -28,02 | 0,07 | -28,87 | 0,3017 | -0,0434 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,01 | 36,39 | 0,07 | -23,33 | 0,3017 | -0,0177 | |||
| NEU / NewMarket Corporation | 0,00 | 0,07 | 0,3007 | 0,3007 | |||||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | -14,87 | 0,07 | -24,18 | 0,2990 | -0,0236 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,2988 | 0,2988 | |||||
| HRC / Hill-Rom Holdings Inc | 0,00 | -22,08 | 0,07 | -16,87 | 0,2987 | 0,0014 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,2983 | 0,2983 | |||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | 50,58 | 0,07 | 0,00 | 0,2978 | 0,0539 | |||
| CWEN / Clearway Energy, Inc. | 0,00 | -26,73 | 0,07 | -31,31 | 0,2974 | -0,0541 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -21,84 | 0,2970 | -0,0126 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 0,07 | 0,2963 | 0,2963 | |||||
| UFS / Domtar Corporation | 0,00 | 24,33 | 0,07 | -17,07 | 0,2963 | 0,0053 | |||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,00 | 38,90 | 0,07 | -6,85 | 0,2960 | 0,0373 | |||
| ROCK / Gibraltar Industries, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,2945 | 0,2945 | |||||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -17,07 | 0,2943 | 0,0010 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -30,61 | 0,2941 | -0,0564 | |||
| STMP / Stamps.com Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,2936 | 0,2936 | |||||
| LAUR / Laureate Education, Inc. | 0,01 | 0,07 | 0,2935 | 0,2935 | |||||
| HELE / Helen of Troy Limited | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -14,10 | 0,2934 | 0,0168 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -22,09 | 0,2932 | -0,0129 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,00 | -25,44 | 0,07 | -30,21 | 0,2914 | -0,0516 | |||
| BKE / The Buckle, Inc. | 0,00 | 47,51 | 0,07 | -6,94 | 0,2906 | 0,0333 | |||
| XRX / Xerox Holdings Corporation | 0,00 | 10,91 | 0,07 | -40,18 | 0,2902 | -0,1035 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -25,51 | 0,07 | -31,25 | 0,2885 | -0,0532 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -22,35 | 0,2882 | -0,0148 | |||
| SIG / Signet Jewelers Limited | 0,01 | 62,35 | 0,07 | -33,33 | 0,2879 | -0,0632 | |||
| KSS / Kohl's Corporation | 0,00 | 135,60 | 0,07 | 1,54 | 0,2879 | 0,0560 | |||
| FCN / FTI Consulting, Inc. | 0,00 | -37,53 | 0,07 | -34,00 | 0,2869 | -0,0678 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | -20,78 | 0,07 | -21,43 | 0,2864 | -0,0126 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,2858 | 0,2858 | |||||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | 41,43 | 0,07 | -8,45 | 0,2842 | 0,0309 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -18,75 | 0,2837 | 0,0001 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | 0,07 | 0,2836 | 0,2836 | |||||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -9,72 | 0,2830 | 0,0271 | |||
| ARCB / ArcBest Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -8,45 | 0,2830 | 0,0291 | |||
| AMWD / American Woodmark Corporation | 0,00 | 43,45 | 0,07 | -32,99 | 0,2825 | -0,0616 | |||
| ANF / Abercrombie & Fitch Co. | 0,01 | 46,32 | 0,06 | -5,88 | 0,2805 | 0,0376 | |||
| DHT / DHT Holdings, Inc. | 0,01 | 0,06 | 0,2800 | 0,2800 | |||||
| KFY / Korn Ferry | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -29,67 | 0,2786 | -0,0459 | |||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,2785 | 0,2785 | |||||
| 018490100 / Allergan plc | 0,00 | 0,06 | 0,2778 | 0,2778 | |||||
| HUBG / Hub Group, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,2771 | 0,2771 | |||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,2768 | 0,2768 | |||||
| ZUMZ / Zumiez Inc. | 0,00 | 37,71 | 0,06 | -7,35 | 0,2761 | 0,0339 | |||
| PINC / Premier, Inc. | 0,00 | -31,94 | 0,06 | -35,71 | 0,2759 | -0,0724 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,00 | -22,97 | 0,06 | -32,26 | 0,2751 | -0,0576 | |||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,06 | -31,52 | 0,2736 | 0,2736 | |||||
| AES / The AES Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -33,33 | 0,2704 | -0,0617 | |||
| TNK / Teekay Tankers Ltd. | 0,00 | 0,06 | 0,2689 | 0,2689 | |||||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,06 | 0,2681 | 0,2681 | |||||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -18,42 | 0,2681 | -0,0024 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,2679 | 0,2679 | |||||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -18,67 | 0,2655 | -0,0017 | |||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,2596 | 0,2596 | |||||
| DLX / Deluxe Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -42,00 | 0,2549 | -0,1025 | |||
| LZB / La-Z-Boy Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -23,61 | 0,2413 | -0,0170 | |||
| CRI / Carter's, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -25,68 | 0,2380 | -0,0265 | |||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,02 | -73,91 | 0,1040 | 0,1040 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,02 | -75,00 | 0,1019 | 0,1019 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,02 | -75,00 | 0,1009 | 0,1009 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,02 | -76,09 | 0,0994 | 0,0994 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,02 | -76,09 | 0,0966 | 0,0966 | |||||
| AY3 / Atlantica Sustainable Infrastructure plc | 0,00 | -83,59 | 0,01 | -84,72 | 0,0518 | -0,2636 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -92,93 | 0,0342 | 0,0342 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -93,94 | 0,0277 | 0,0277 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -97,98 | 0,0094 | 0,0094 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -97,98 | 0,0089 | 0,0089 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,00 | -98,91 | 0,0070 | 0,0070 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -98,99 | 0,0045 | 0,0045 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3470 | ||||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3594 | ||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3501 | ||||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2911 | ||||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3347 | ||||
| DK / Delek US Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3191 | ||||
| BGS / B&G Foods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3697 | ||||
| REGI / Renewable Energy Group Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3499 | ||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3208 | ||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3559 | ||||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2939 | ||||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2873 | ||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2942 | ||||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2679 | ||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3508 | ||||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3535 | ||||
| JWN / Nordstrom, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2344 | ||||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3191 | ||||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2950 | ||||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3317 | ||||
| / Wyndham Destinations, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2424 | ||||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3271 | ||||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3658 | ||||
| BTU / Peabody Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2638 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0023 | -0,0023 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -101,01 | -0,0053 | -0,0053 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,00 | -101,09 | -0,0079 | -0,0079 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,00 | -101,09 | -0,0086 | -0,0086 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -102,02 | -0,0090 | -0,0090 | |||||
| CFK0 / CAC40 10 EURO MAY 20 | -0,00 | -0,0097 | -0,0097 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -102,02 | -0,0109 | -0,0109 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,00 | -102,17 | -0,0112 | -0,0112 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -102,02 | -0,0121 | -0,0121 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -102,02 | -0,0122 | -0,0122 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -103,03 | -0,0156 | -0,0156 | |||||
| Hang Seng Index / DE (N/A) | -0,00 | -104,04 | -0,0202 | -0,0202 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,01 | -105,43 | -0,0249 | -0,0249 | |||||
| VGM0 / EURO STOXX 50 Index | -0,01 | -0,0259 | -0,0259 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -107,07 | -0,0313 | -0,0313 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,01 | -107,61 | -0,0331 | -0,0331 | |||||
| Z M0 / FTSE 100 Index | -0,02 | -0,0785 | -0,0785 | ||||||
| TOPIX Index / DE (N/A) | -0,02 | -122,22 | -0,0990 | -0,0990 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,03 | -131,52 | -0,1273 | -0,1273 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,03 | -136,96 | -0,1473 | -0,1473 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,04 | -139,13 | -0,1562 | -0,1562 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,05 | -151,09 | -0,2049 | -0,2049 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,14 | -255,43 | -0,6212 | -0,6212 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,32 | -450,00 | -1,3966 | -1,3966 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -1,33 | -1.550,00 | -5,7698 | -5,7698 |
