Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 40.842.914.886
Nuværende stillinger 122
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JEPI - JPMorgan Equity Premium Income ETF har afsløret 122 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 40.842.914.886 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JEPI - JPMorgan Equity Premium Income ETFs største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . JEPI - JPMorgan Equity Premium Income ETFs nye stillinger omfatter Vistra Corp. (US:VST) , Vulcan Materials Company (US:VMC) , Baker Hughes Company (US:BKR) , .

JEPI - JPMorgan Equity Premium Income ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,23 705,29 1,7230 1,0686
375,81 0,9181 0,9181
4,05 501,85 1,2260 0,9168
369,75 0,9033 0,9033
364,73 0,8910 0,8910
355,91 0,8695 0,8695
350,55 0,8564 0,8564
348,42 0,8512 0,8512
348,28 0,8508 0,8508
347,07 0,8479 0,8479
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,92 287,88 0,7033 -0,5924
0,99 271,58 0,6634 -0,5810
1,60 100,35 0,2451 -0,4387
3,67 119,81 0,2927 -0,4036
0,77 360,93 0,8817 -0,3094
2,95 264,52 0,6462 -0,2865
1,65 480,77 1,1745 -0,2768
1,49 324,59 0,7929 -0,2668
0,03 108,30 0,2646 -0,2548
2,99 295,79 0,7226 -0,2513
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,96 0,41 706,65 28,59 1,7263 0,3322
ORCL / Oracle Corporation 3,23 74,85 705,29 173,42 1,7230 1,0686
MSFT / Microsoft Corporation 1,38 0,40 687,53 33,04 1,6796 0,3685
V / Visa Inc. 1,86 -1,55 661,42 -0,26 1,6158 -0,0665
NVDA / NVIDIA Corporation 4,18 -9,05 661,12 32,58 1,6150 0,3500
MA / Mastercard Incorporated 1,18 -1,80 660,45 0,68 1,6134 -0,0508
TT / Trane Technologies plc 1,50 -9,49 657,63 17,51 1,6065 0,1867
AMZN / Amazon.com, Inc. 2,93 0,40 642,05 15,77 1,5685 0,1615
PGR / The Progressive Corporation 2,29 -2,52 610,76 -8,08 1,4920 -0,1936
ADI / Analog Devices, Inc. 2,55 0,40 606,77 18,50 1,4823 0,1833
SO / The Southern Company 6,58 0,41 603,87 0,28 1,4752 -0,0525
NOW / ServiceNow, Inc. 0,57 -4,89 588,14 22,81 1,4368 0,2219
ABBV / AbbVie Inc. 3,11 0,41 577,14 -11,04 1,4099 -0,2360
GOOGL / Alphabet Inc. 3,15 4,32 555,21 18,88 1,3563 0,1715
HWM / Howmet Aerospace Inc. 2,97 69,55 552,55 143,25 1,3498 0,7736
EMR / Emerson Electric Co. 4,13 77,03 550,00 115,28 1,3436 0,6955
ETN / Eaton Corporation plc 1,54 -9,29 549,47 19,12 1,3423 0,1721
YUM / Yum! Brands, Inc. 3,68 5,26 545,61 -0,88 1,3329 -0,0636
SYK / Stryker Corporation 1,37 1,02 543,13 7,36 1,3268 0,0434
LOW / Lowe's Companies, Inc. 2,45 10,43 542,99 5,05 1,3265 0,0152
WMT / Walmart Inc. 5,47 76,19 534,72 96,24 1,3063 0,6150
CMCSA / Comcast Corporation 14,92 19,69 532,55 15,76 1,3010 0,1339
JNJ / Johnson & Johnson 3,48 13,21 531,02 4,27 1,2972 0,0053
PEP / PepsiCo, Inc. 4,01 12,36 529,50 -1,05 1,2935 -0,0640
NEE / NextEra Energy, Inc. 7,56 0,41 524,57 -1,68 1,2815 -0,0720
ROST / Ross Stores, Inc. 4,10 19,73 522,47 19,54 1,2763 0,1675
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 11,17 19,31 517,09 -9,44 1,2632 -0,1854
AVGO / Broadcom Inc. 1,86 49,26 511,36 145,74 1,2492 0,7213
DIS / The Walt Disney Company 4,05 227,75 501,85 311,79 1,2260 0,9168
MDLZ / Mondelez International, Inc. 7,18 -5,49 484,35 -6,06 1,1832 -0,1248
MCD / McDonald's Corporation 1,65 -10,15 480,77 -15,96 1,1745 -0,2768
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,89 9,79 476,24 21,04 1,1634 0,1653
TXN / Texas Instruments Incorporated 2,25 -6,77 467,51 7,72 1,1421 0,0410
EOG / EOG Resources, Inc. 3,91 30,06 467,51 21,30 1,1421 0,1643
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 1,14 14,17 463,28 -6,97 1,1318 -0,1316
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 1,32 25,36 421,43 16,24 1,0295 0,1097
CARR / Carrier Global Corporation 5,57 27,08 407,69 46,70 0,9959 0,2909
AXP / American Express Company 1,27 -2,52 403,89 15,57 0,9867 0,1001
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 5,09 17,52 397,54 19,87 0,9712 0,1298
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 7,07 11,07 397,16 24,21 0,9702 0,1590
Societe Generale SA, ELN, 50.30%, 8/5/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US83371E6014) 375,81 0,9181 0,9181
KO / The Coca-Cola Company 5,30 -12,71 374,90 -13,77 0,9159 -0,1872
BNP Paribas, ELN, 49.90%, 8/4/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US0969324625) 369,75 0,9033 0,9033
CRM / Salesforce, Inc. 1,35 17,54 367,57 19,44 0,8979 0,1172
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 364,73 0,8910 0,8910
LIN / Linde plc 0,77 -23,70 360,93 -23,12 0,8817 -0,3094
Morgan Stanley Finance LLC, ELN, 51.41%, 7/25/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US61777X5308) 355,91 0,8695 0,8695
EQIX / Equinix, Inc. 0,44 10,91 352,27 8,20 0,8606 0,0346
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 350,55 0,8564 0,8564
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 348,42 0,8512 0,8512
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. into Bristol Myers Squibb Co. 348,28 0,8508 0,8508
BNP Paribas, ELN, 54.30%, 7/29/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US0969324708) 347,07 0,8479 0,8479
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 345,74 0,8446 0,8446
MDT / Medtronic plc 3,93 5,79 342,89 2,62 0,8376 -0,0100
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. into Bristol Myers Squibb Co. 330,38 0,8071 0,8071
PG / The Procter & Gamble Company 2,05 -4,22 326,38 -10,46 0,7973 -0,1274
BNP Paribas, ELN, 49.30%, 7/11/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US0969325796) 325,74 0,7958 0,7958
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 1,49 -32,41 324,59 -22,29 0,7929 -0,2668
BNP Paribas, ELN, 52.56%, 7/14/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US0969324880) 324,41 0,7925 0,7925
Morgan Stanley Finance LLC, ELN, 52.75%, 7/7/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US61777X3402) 319,81 0,7813 0,7813
Morgan Stanley Finance LLC, ELN, 55.72%, 7/9/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US61777X3576) 316,76 0,7738 0,7738
Societe Generale SA, ELN, 53.00%, 7/8/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US83371E4944) 311,94 0,7620 0,7620
LLY / Eli Lilly and Company 0,39 0,45 305,83 -5,19 0,7471 -0,0713
OTIS / Otis Worldwide Corporation 2,99 -19,69 295,79 -22,95 0,7226 -0,2513
SBAC / SBA Communications Corporation 1,25 -8,03 293,67 -1,83 0,7174 -0,0415
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,92 -5,37 287,88 -43,63 0,7033 -0,5924
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 8,59 136,68 283,89 128,66 0,6935 0,3785
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,58 -2,67 283,76 -11,23 0,6932 -0,1177
XOM / Exxon Mobil Corporation 2,63 0,40 283,16 -8,99 0,6917 -0,0976
AAPL / Apple Inc. 1,38 3,18 282,91 -4,70 0,6911 -0,0620
RTX / RTX Corporation 1,93 0,41 282,49 10,68 0,6901 0,0426
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 279,45 -6,03 279,45 -6,03 0,6827 -0,0718
CME / CME Group Inc. 0,99 -46,71 271,58 -44,64 0,6634 -0,5810
MMM / 3M Company 1,77 53,18 269,71 58,79 0,6589 0,2280
COP / ConocoPhillips 2,95 -15,80 264,52 -28,05 0,6462 -0,2865
CPAY / Corpay, Inc. 0,79 -1,90 263,71 -6,65 0,6442 -0,0725
LRCX / Lam Research Corporation 2,68 174,56 261,17 267,62 0,6380 0,4578
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,50 0,38 260,37 -16,90 0,6361 -0,1588
UPS / United Parcel Service, Inc. 2,57 0,40 259,79 -7,86 0,6346 -0,0806
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,96 45,92 257,94 47,62 0,6301 0,1869
URI / United Rentals, Inc. 0,32 13,53 242,80 36,49 0,5931 0,1418
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,34 240,24 21,36 0,5869 0,0847
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,16 -10,80 239,14 -1,94 0,5842 -0,0345
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,53 -5,39 236,50 -13,13 0,5777 -0,1129
NFLX / Netflix, Inc. 0,18 139,40 234,76 749,04 0,5735 0,4789
FI / Fiserv, Inc. 1,32 32,51 227,67 3,45 0,5562 -0,0021
CB / Chubb Limited 0,77 17,23 224,48 12,47 0,5484 0,0420
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,95 80,48 221,31 76,17 0,5407 0,2219
BSX / Boston Scientific Corporation 2,04 0,41 219,46 6,91 0,5361 0,0153
PM / Philip Morris International Inc. 1,19 0,40 216,89 15,20 0,5298 0,0522
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,68 606,64 210,35 891,54 0,5139 0,4377
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 2,16 -11,66 207,78 -22,87 0,5076 -0,1759
DE / Deere & Company 0,41 -12,97 207,35 -5,71 0,5065 -0,0513
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,66 27,41 202,60 54,38 0,4949 0,1620
VST / Vistra Corp. 1,00 193,77 0,4734 0,4734
MRK / Merck & Co., Inc. 2,39 357,91 188,88 303,84 0,4614 0,3428
CMS / CMS Energy Corporation 2,56 1,08 177,61 -6,77 0,4339 -0,0494
WELL / Welltower Inc. 1,10 123,03 169,85 123,79 0,4149 0,2224
VMC / Vulcan Materials Company 0,55 143,54 0,3506 0,3506
DHR / Danaher Corporation 0,72 33,24 141,91 28,39 0,3467 0,0663
BAC / Bank of America Corporation 2,96 0,41 140,07 13,86 0,3422 0,0301
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 1,63 -35,88 137,47 -34,42 0,3358 -0,1959
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,32 0,37 135,22 -3,61 0,3303 -0,0256
CMI / Cummins Inc. 0,41 152,94 133,27 164,29 0,3256 0,1976
AMT / American Tower Corporation 0,60 0,40 132,15 1,98 0,3228 -0,0059
AON / Aon plc 0,36 0,45 130,04 -10,21 0,3177 -0,0497
VTR / Ventas, Inc. 2,04 143,64 128,53 123,77 0,3140 0,1683
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,77 0,41 121,09 17,39 0,2958 0,0341
CSX / CSX Corporation 3,67 -60,63 119,81 -56,34 0,2927 -0,4036
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,77 233,46 117,62 409,23 0,2873 0,2083
ETR / Entergy Corporation 1,41 -1,36 117,22 -4,10 0,2864 -0,0237
FDX / FedEx Corporation 0,51 36,98 115,71 27,72 0,2827 0,0528
AZO / AutoZone, Inc. 0,03 -45,66 108,30 -47,10 0,2646 -0,2548
IR / Ingersoll Rand Inc. 1,30 -11,14 107,75 -7,64 0,2632 -0,0327
PLD / Prologis, Inc. 1,02 -30,62 106,70 -34,76 0,2607 -0,1543
MNST / Monster Beverage Corporation 1,60 -65,22 100,35 -62,77 0,2451 -0,4387
D / Dominion Energy, Inc. 1,57 -13,60 88,67 -12,91 0,2166 -0,0417
MO / Altria Group, Inc. 1,48 0,41 86,77 -1,92 0,2120 -0,0125
USB / U.S. Bancorp 1,68 -19,61 76,23 -13,84 0,1862 -0,0382
AEE / Ameren Corporation 0,54 -52,60 51,68 -37,07 0,1262 -0,1428
BKR / Baker Hughes Company 1,32 50,44 0,1232 0,1232
KVUE / Kenvue Inc. 1,82 -12,45 38,19 -23,59 0,0933 -0,0335