Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 53.469.156 |
| Nuværende stillinger | 425 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
JPHF - JPMorgan Diversified Alternatives ETF har afsløret 425 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 53.469.156 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JPHF - JPMorgan Diversified Alternatives ETFs største beholdninger er JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM (US:JIMXX) , JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) , Agence Francaise de Developpement EPIC (FR:FR0013282076) , Unizo Holdings Co Ltd (JP:3258) , and Wright Medical Group N.V. (US:98235T107) . JPHF - JPMorgan Diversified Alternatives ETFs nye stillinger omfatter Agence Francaise de Developpement EPIC (FR:FR0013282076) , RIB Software SE (DE:RIB1) , Isra Vision AG (DE:ISR1) , Navistar International Corp (US:US63934E1082) , and LME Aluminum Base Metal (GB:LAK20) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 2,89 | 4,8412 | 4,8412 | ||
| 2,01 | 3,3696 | 3,3696 | ||
| 0,02 | 1,16 | 1,9441 | 1,7634 | |
| 0,03 | 0,96 | 1,6029 | 1,5223 | |
| 6,13 | 6,13 | 10,2816 | 1,1176 | |
| 0,02 | 0,66 | 1,1025 | 1,1025 | |
| 0,02 | 1,20 | 2,0091 | 0,8205 | |
| 0,38 | 0,6300 | 0,6300 | ||
| 0,01 | 0,37 | 0,6165 | 0,6165 | |
| 0,37 | 0,6144 | 0,6144 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| -3,61 | -6,0550 | -6,0550 | ||
| 12,37 | 12,38 | 20,7561 | -5,8983 | |
| -0,64 | -1,0681 | -1,0681 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5108 | ||
| -0,30 | -0,4974 | -0,4974 | ||
| 0,00 | 0,07 | 0,1110 | -0,4972 | |
| 0,00 | 0,17 | 0,2817 | -0,4865 | |
| 0,00 | 0,09 | 0,1473 | -0,4336 | |
| -0,19 | -0,3194 | -0,3194 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3158 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2020-06-29 for rapporteringsperioden 2020-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIMXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM | 12,37 | -49,53 | 12,38 | -49,52 | 20,7561 | -5,8983 | |||
| IJGXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class | 6,13 | -27,27 | 6,13 | -27,26 | 10,2816 | 1,1176 | |||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 2,89 | -1.626,98 | 4,8412 | 4,8412 | |||||
| FR0013282076 / Agence Francaise de Developpement EPIC | 2,01 | 3,3696 | 3,3696 | ||||||
| 3258 / Unizo Holdings Co Ltd | 0,02 | 0,00 | 1,20 | 9,61 | 2,0091 | 0,8205 | |||
| 98235T107 / Wright Medical Group N.V. | 0,04 | -25,00 | 1,20 | -27,53 | 2,0043 | 0,2112 | |||
| US5249011058 / Legg Mason, Inc. | 0,02 | 448,19 | 1,16 | 598,19 | 1,9441 | 1,7634 | |||
| OSR / OSRAM Licht AG | 0,02 | 0,00 | 0,96 | -2,65 | 1,6031 | 0,5360 | |||
| US34553D1019 / ForeScout Technologies, Inc. | 0,03 | 1.057,50 | 0,96 | 1.190,54 | 1,6029 | 1,5223 | |||
| US33812L1026 / Fitbit Inc. | 0,14 | -23,66 | 0,92 | -21,68 | 1,5454 | 0,2665 | |||
| RIB1 / RIB Software SE | 0,02 | 0,66 | 1,1025 | 1,1025 | |||||
| BME / Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA | 0,02 | 0,00 | 0,58 | -5,99 | 0,9747 | 0,3025 | |||
| CBB / Cincinnati Bell, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,51 | 6,86 | 0,8629 | 0,3394 | |||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,38 | -298,41 | 0,6300 | 0,6300 | |||||
| ISR1 / Isra Vision AG | 0,01 | 0,37 | 0,6165 | 0,6165 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,37 | -293,65 | 0,6144 | 0,6144 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,37 | -293,12 | 0,6127 | 0,6127 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,36 | -289,95 | 0,6036 | 0,6036 | |||||
| US00401C1080 / Acacia Communications, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | -1,18 | 0,5626 | 0,1932 | |||
| 7230 / Nissin Kogyo Co Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 2,69 | 0,4488 | 0,1653 | |||
| 7251 / Keihin Corp | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 1,93 | 0,4440 | 0,1619 | |||
| 7274 / Showa Corp | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 1,54 | 0,4440 | 0,1613 | |||
| US63934E1082 / Navistar International Corp | 0,01 | 0,23 | 0,3793 | 0,3793 | |||||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 114,64 | 0,22 | 77,05 | 0,3627 | 0,2290 | |||
| LAK20 / LME Aluminum Base Metal | 0,21 | -289,81 | 0,3440 | 0,5260 | |||||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 54,14 | 0,21 | 52,99 | 0,3439 | 0,1979 | |||
| UFS / Domtar Corporation | 0,01 | -3,76 | 0,20 | -35,56 | 0,3420 | -0,0014 | |||
| TIVO / TiVo Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,20 | -3,37 | 0,3372 | 0,1108 | |||
| CTXS / Citrix Systems, Inc. | 0,00 | 7,03 | 0,20 | 28,21 | 0,3368 | 0,1663 | |||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,19 | -202,65 | 0,3256 | 0,3256 | |||||
| US54142L1098 / LogMein, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -1,03 | 0,3236 | 0,1126 | |||
| TECD / Tech Data Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -2,67 | 0,3068 | 0,1033 | |||
| US2692464017 / E*TRADE Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -4,74 | 0,3039 | 0,0971 | |||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,17 | -190,48 | 0,2880 | 0,2880 | |||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | -73,10 | 0,17 | -76,20 | 0,2817 | -0,4865 | |||
| CABO / Cable One, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 12,16 | 0,2791 | 0,1179 | |||
| TPH / Tri Pointe Homes, Inc. | 0,01 | 127,84 | 0,16 | 61,39 | 0,2746 | 0,1639 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 23,36 | 0,16 | 14,29 | 0,2698 | 0,1171 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,16 | 0,2614 | 0,2614 | |||||
| Lean Hogs / DCO (N/A) | 0,15 | 10,00 | 0,2594 | 0,2594 | |||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | -32,97 | 0,15 | -20,63 | 0,2522 | 0,0467 | |||
| PBF / PBF Energy Inc. | 0,01 | 0,14 | 0,2399 | 0,2399 | |||||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,01 | 31,35 | 0,14 | 0,74 | 0,2281 | 0,0805 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,01 | 37,28 | 0,13 | -21,43 | 0,2228 | 0,0395 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | -38,07 | 0,13 | -38,60 | 0,2214 | -0,0129 | |||
| WHD / Cactus, Inc. | 0,01 | 0,13 | 0,2169 | 0,2169 | |||||
| CMPR / Cimpress plc | 0,00 | 1,44 | 0,13 | -38,16 | 0,2152 | -0,0108 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -30,24 | 0,13 | -35,86 | 0,2142 | -0,0017 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,00 | 32,03 | 0,13 | -8,76 | 0,2104 | 0,0606 | |||
| SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. | 0,00 | 0,13 | 0,2104 | 0,2104 | |||||
| APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -12,14 | 0,2078 | 0,0550 | |||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 0,01 | 31,45 | 0,12 | -13,99 | 0,2063 | 0,0502 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -14,69 | 0,2060 | 0,0505 | |||
| MGLN / Magellan Health Inc | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -17,12 | 0,2037 | 0,0445 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | 87,67 | 0,12 | 22,68 | 0,1997 | 0,0936 | |||
| 14161H108 / Cardtronics PLC | 0,01 | 48,36 | 0,12 | -24,52 | 0,1963 | 0,0277 | |||
| SLM / SLM Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,12 | -23,68 | 0,1958 | 0,0296 | |||
| NAVI / Navient Corporation | 0,02 | 29,91 | 0,11 | -31,33 | 0,1926 | 0,0112 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,11 | 0,1911 | 0,1911 | |||||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -20,86 | 0,1858 | 0,0347 | |||
| AVNT / Avient Corporation | 0,00 | 0,11 | 0,1858 | 0,1858 | |||||
| VVV / Valvoline Inc. | 0,01 | 0,11 | 0,1852 | 0,1852 | |||||
| SMPL / The Simply Good Foods Company | 0,01 | 0,11 | 0,1848 | 0,1848 | |||||
| RDN / Radian Group Inc. | 0,01 | 24,23 | 0,11 | -23,61 | 0,1846 | 0,0271 | |||
| U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) | 0,11 | -22,14 | 0,1839 | 0,1839 | |||||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,01 | 0,11 | 0,1836 | 0,1836 | |||||
| JBL / Jabil Inc. | 0,00 | 0,11 | 0,1836 | 0,1836 | |||||
| EAF / GrafTech International Ltd. | 0,01 | 0,11 | 0,1833 | 0,1833 | |||||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -18,66 | 0,1832 | 0,0370 | |||
| TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,01 | 0,11 | 0,1808 | 0,1808 | |||||
| WTI Crude Oil / DCO (N/A) | 0,11 | -23,57 | 0,1803 | 0,1803 | |||||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -21,32 | 0,1796 | 0,0315 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -19,23 | 0,1775 | 0,0358 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -21,64 | 0,1775 | 0,0309 | |||
| ARCB / ArcBest Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,11 | -8,70 | 0,1770 | 0,0513 | |||
| BCC / Boise Cascade Company | 0,00 | 0,11 | 0,1770 | 0,1770 | |||||
| ATKR / Atkore Inc. | 0,00 | 19,94 | 0,10 | -26,76 | 0,1760 | 0,0208 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -14,75 | 0,1750 | 0,0414 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,00 | 30,25 | 0,10 | -3,70 | 0,1750 | 0,0574 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,1722 | 0,1722 | |||||
| AMWD / American Woodmark Corporation | 0,00 | 53,07 | 0,10 | -28,17 | 0,1718 | 0,0166 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,1716 | 0,1716 | |||||
| CE / Celanese Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -19,84 | 0,1709 | 0,0329 | |||
| HELE / Helen of Troy Limited | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -12,93 | 0,1700 | 0,0432 | |||
| AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc | 0,00 | 1.542,02 | 0,10 | 1.583,33 | 0,1694 | 0,1591 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,1689 | 0,1689 | |||||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -27,54 | 0,1688 | 0,0180 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | -27,59 | 0,10 | -25,93 | 0,1683 | 0,0209 | |||
| KFY / Korn Ferry | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -30,28 | 0,1676 | 0,0132 | |||
| MED / Medifast, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -21,43 | 0,1668 | 0,0291 | |||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,10 | -18,18 | 0,1667 | 0,0345 | |||
| NUAN / Nuance Communications Inc | 0,00 | 0,10 | 0,1660 | 0,1660 | |||||
| DLB / Dolby Laboratories, Inc. | 0,00 | -36,54 | 0,10 | -41,32 | 0,1659 | 0,0026 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | -30,16 | 0,10 | -32,41 | 0,1657 | 0,0077 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,00 | -30,91 | 0,10 | -35,33 | 0,1632 | -0,0005 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,1613 | 0,1613 | |||||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -29,63 | 0,1610 | 0,0137 | |||
| SLGN / Silgan Holdings Inc. | 0,00 | -35,96 | 0,10 | -28,57 | 0,1605 | 0,0152 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | -25,20 | 0,10 | -31,65 | 0,1603 | 0,0090 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,10 | -33,57 | 0,1601 | 0,0045 | |||
| PRGS / Progress Software Corporation | 0,00 | -32,44 | 0,10 | -38,71 | 0,1601 | -0,0094 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,00 | 0,10 | 0,1599 | 0,1599 | |||||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,1595 | 0,1595 | |||||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,1586 | 0,1586 | |||||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 0,09 | 0,1582 | 0,1582 | |||||
| ARCH / Arch Resources, Inc. | 0,00 | 60,79 | 0,09 | -8,74 | 0,1580 | 0,0455 | |||
| KBH / KB Home | 0,00 | 29,35 | 0,09 | -9,62 | 0,1577 | 0,0446 | |||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0,00 | -26,86 | 0,09 | -32,61 | 0,1572 | 0,0067 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | -29,31 | 0,09 | -33,09 | 0,1571 | 0,0051 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,1569 | 0,1569 | |||||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -39,40 | 0,09 | -41,87 | 0,1566 | -0,0175 | |||
| OC / Owens Corning | 0,00 | 0,09 | 0,1560 | 0,1560 | |||||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,1558 | 0,1558 | |||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -31,64 | 0,09 | -41,77 | 0,1557 | -0,0168 | |||
| SFL / SFL Corporation Ltd. | 0,01 | -29,83 | 0,09 | -40,26 | 0,1555 | -0,0130 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | -37,97 | 0,09 | -41,77 | 0,1551 | -0,0177 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 0,09 | 0,1550 | 0,1550 | |||||
| ODP / The ODP Corporation | 0,04 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,1546 | 0,0544 | |||
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,00 | -18,21 | 0,09 | -38,26 | 0,1544 | -0,0080 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -33,09 | 0,1535 | 0,0048 | |||
| RCII / Upbound Group Inc | 0,00 | 36,33 | 0,09 | -6,19 | 0,1531 | 0,0465 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | -39,44 | 0,09 | -40,00 | 0,1520 | -0,0115 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 0,09 | 0,1515 | 0,1515 | |||||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,00 | -29,68 | 0,09 | -30,77 | 0,1514 | 0,0096 | |||
| FN / Fabrinet | 0,00 | -35,43 | 0,09 | -35,71 | 0,1513 | -0,0013 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,1512 | 0,1512 | |||||
| HFC / HollyFrontier Corp | 0,00 | -60,71 | 0,09 | -71,38 | 0,1508 | -0,1874 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -44,95 | 0,09 | -42,21 | 0,1506 | -0,0178 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -22,61 | 0,1504 | 0,0253 | |||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,00 | 24,84 | 0,09 | -37,32 | 0,1502 | -0,0047 | |||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,00 | -20,94 | 0,09 | -41,45 | 0,1501 | -0,0153 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | -28,21 | 0,09 | -41,45 | 0,1501 | -0,0160 | |||
| HZNP / Horizon Therapeutics Plc | 0,00 | -56,51 | 0,09 | -45,73 | 0,1495 | -0,0112 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,00 | -21,24 | 0,09 | -40,67 | 0,1495 | -0,0138 | |||
| BLD / TopBuild Corp. | 0,00 | 0,09 | 0,1491 | 0,1491 | |||||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,1491 | 0,1491 | |||||
| MLHR / Herman Miller Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -41,72 | 0,1484 | -0,0166 | |||
| TRTN / Triton International Limited | 0,00 | -43,38 | 0,09 | -53,44 | 0,1483 | -0,0575 | |||
| SNDR / Schneider National, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,1481 | 0,1481 | |||||
| UNF / UniFirst Corporation | 0,00 | 0,09 | 0,1480 | 0,1480 | |||||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,09 | 0,1474 | 0,1474 | |||||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -83,34 | 0,09 | -83,71 | 0,1473 | -0,4336 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -9,37 | 0,1472 | 0,0419 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -32,98 | 0,09 | -42,00 | 0,1471 | -0,0164 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,1470 | 0,1470 | |||||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | -28,32 | 0,09 | -47,27 | 0,1469 | -0,0332 | |||
| PETS / PetMed Express, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,1464 | 0,1464 | |||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | -30,06 | 0,09 | -40,00 | 0,1464 | -0,0121 | |||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0,00 | 0,09 | 0,1461 | 0,1461 | |||||
| HRC / Hill-Rom Holdings Inc | 0,00 | -39,70 | 0,09 | -36,76 | 0,1458 | -0,0026 | |||
| ITGR / Integer Holdings Corporation | 0,00 | -34,24 | 0,09 | -43,05 | 0,1453 | -0,0190 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,00 | 0,09 | 0,1452 | 0,1452 | |||||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,00 | -34,64 | 0,09 | -39,86 | 0,1452 | -0,0109 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -36,66 | 0,09 | -43,05 | 0,1445 | -0,0201 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -42,02 | 0,09 | -47,56 | 0,1444 | -0,0345 | |||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,1443 | 0,1443 | |||||
| TNK / Teekay Tankers Ltd. | 0,00 | 0,09 | 0,1441 | 0,1441 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -38,66 | 0,09 | -42,18 | 0,1439 | -0,0163 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | -43,84 | 0,09 | -43,33 | 0,1436 | -0,0195 | |||
| NTCT / NetScout Systems, Inc. | 0,00 | -45,16 | 0,09 | -43,71 | 0,1436 | -0,0212 | |||
| MANT / Mantech International Corp - Class A | 0,00 | -37,33 | 0,09 | -41,78 | 0,1432 | -0,0163 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | -26,72 | 0,09 | -37,04 | 0,1430 | -0,0047 | |||
| PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. | 0,00 | -40,65 | 0,09 | -40,14 | 0,1427 | -0,0127 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | -28,95 | 0,09 | -37,50 | 0,1426 | -0,0059 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,01 | 0,08 | 0,1422 | 0,1422 | |||||
| US7587501039 / Regal-Beloit Corp. | 0,00 | -30,84 | 0,08 | -37,78 | 0,1421 | -0,0051 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -44,94 | 0,08 | -44,74 | 0,1420 | -0,0235 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,00 | -39,54 | 0,08 | -42,47 | 0,1415 | -0,0179 | |||
| RMBS / Rambus Inc. | 0,01 | -41,87 | 0,08 | -54,10 | 0,1415 | -0,0584 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,01 | 0,08 | 0,1413 | 0,1413 | |||||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | 0,00 | -41,87 | 0,08 | -43,24 | 0,1413 | -0,0203 | |||
| TWNK / Hostess Brands Inc - Class A | 0,01 | -39,72 | 0,08 | -45,81 | 0,1411 | -0,0283 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,00 | -26,48 | 0,08 | -49,40 | 0,1409 | -0,0398 | |||
| DLX / Deluxe Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -41,96 | 0,1408 | -0,0154 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | -28,31 | 0,08 | -35,66 | 0,1408 | -0,0001 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -42,48 | 0,08 | -38,52 | 0,1408 | -0,0070 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | -41,31 | 0,08 | -45,03 | 0,1407 | -0,0245 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,1406 | 0,1406 | |||||
| KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 0,00 | -36,65 | 0,08 | -41,55 | 0,1406 | -0,0148 | |||
| MMS / Maximus, Inc. | 0,00 | -38,05 | 0,08 | -42,36 | 0,1404 | -0,0162 | |||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,00 | -22,97 | 0,08 | -37,12 | 0,1404 | -0,0033 | |||
| ROCK / Gibraltar Industries, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,1404 | 0,1404 | |||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -38,96 | 0,08 | -43,92 | 0,1399 | -0,0213 | |||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -42,36 | 0,1398 | -0,0170 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -11,70 | 0,1396 | 0,0370 | |||
| PRFT / Perficient, Inc. | 0,00 | -23,24 | 0,08 | -46,10 | 0,1395 | -0,0286 | |||
| AAN / The Aaron's Company, Inc. | 0,00 | 52,67 | 0,08 | -17,82 | 0,1393 | 0,0293 | |||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,08 | -49,07 | 0,1388 | -0,0370 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,00 | -45,69 | 0,08 | -50,00 | 0,1385 | -0,0402 | |||
| KALU / Kaiser Aluminum Corporation | 0,00 | 0,08 | 0,1382 | 0,1382 | |||||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -37,88 | 0,1380 | -0,0059 | |||
| IAC / IAC Inc. | 0,00 | -73,71 | 0,08 | -75,95 | 0,1379 | -0,2328 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | -51,62 | 0,08 | -44,22 | 0,1377 | -0,0232 | |||
| STMP / Stamps.com Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,1375 | 0,1375 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 0,08 | 0,1365 | 0,1365 | |||||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,08 | -43,36 | 0,1365 | -0,0194 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | -45,38 | 0,08 | -42,96 | 0,1365 | -0,0183 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,00 | -42,50 | 0,08 | -50,61 | 0,1362 | -0,0423 | |||
| LAUR / Laureate Education, Inc. | 0,01 | 0,08 | 0,1357 | 0,1357 | |||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -47,35 | 0,08 | -50,62 | 0,1354 | -0,0409 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -19,19 | 0,1352 | 0,0273 | |||
| BRC / Brady Corporation | 0,00 | -32,17 | 0,08 | -46,67 | 0,1350 | -0,0291 | |||
| WTS / Watts Water Technologies, Inc. | 0,00 | -34,25 | 0,08 | -45,58 | 0,1347 | -0,0260 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -18,37 | 0,1343 | 0,0274 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,1341 | 0,1341 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | -49,40 | 0,08 | -51,53 | 0,1338 | -0,0436 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | -34,72 | 0,08 | -45,14 | 0,1336 | -0,0233 | |||
| FCN / FTI Consulting, Inc. | 0,00 | -50,87 | 0,08 | -48,03 | 0,1331 | -0,0324 | |||
| JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 0,00 | -40,68 | 0,08 | -41,91 | 0,1328 | -0,0162 | |||
| DISCA / Discovery Inc - Class A | 0,00 | 0,08 | 0,1326 | 0,1326 | |||||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | -74,35 | 0,08 | -78,27 | 0,1321 | -0,2589 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -18,75 | 0,1321 | 0,0269 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,1319 | 0,1319 | |||||
| XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. | 0,00 | -27,25 | 0,08 | -45,07 | 0,1317 | -0,0231 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | -31,34 | 0,08 | -48,00 | 0,1316 | -0,0325 | |||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,01 | -40,88 | 0,08 | -54,12 | 0,1316 | -0,0540 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -48,12 | 0,08 | -48,00 | 0,1316 | -0,0315 | |||
| CERN / Cerner Corp. | 0,00 | 0,08 | 0,1314 | 0,1314 | |||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | -58,06 | 0,08 | -72,14 | 0,1313 | -0,1741 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,00 | -38,27 | 0,08 | -45,83 | 0,1312 | -0,0255 | |||
| HUBG / Hub Group, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,1308 | 0,1308 | |||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | -41,76 | 0,08 | -49,67 | 0,1307 | -0,0363 | |||
| CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -36,89 | 0,1307 | -0,0023 | |||
| NEU / NewMarket Corporation | 0,00 | 0,08 | 0,1304 | 0,1304 | |||||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | -40,93 | 0,08 | -49,67 | 0,1301 | -0,0372 | |||
| DHT / DHT Holdings, Inc. | 0,01 | 0,08 | 0,1300 | 0,1300 | |||||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | 0,08 | 0,1294 | 0,1294 | |||||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | -51,18 | 0,08 | -51,27 | 0,1294 | -0,0433 | |||
| STE / STERIS plc | 0,00 | -47,01 | 0,08 | -49,67 | 0,1293 | -0,0380 | |||
| LZB / La-Z-Boy Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -23,47 | 0,1260 | 0,0193 | |||
| CWEN / Clearway Energy, Inc. | 0,00 | -48,32 | 0,07 | -51,63 | 0,1257 | -0,0409 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,1251 | 0,1251 | |||||
| U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) | 0,07 | -47,14 | 0,1251 | 0,1251 | |||||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,07 | 0,1244 | 0,1244 | |||||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | -42,90 | 0,07 | -49,31 | 0,1236 | -0,0337 | |||
| CRI / Carter's, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -26,26 | 0,1235 | 0,0149 | |||
| SIG / Signet Jewelers Limited | 0,01 | 54,25 | 0,07 | -36,52 | 0,1232 | -0,0019 | |||
| XRX / Xerox Holdings Corporation | 0,00 | -13,54 | 0,07 | -53,50 | 0,1228 | -0,0308 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,00 | -43,67 | 0,07 | -47,48 | 0,1228 | -0,0286 | |||
| OI / O-I Glass, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,07 | -35,14 | 0,1216 | 0,0009 | |||
| ZUMZ / Zumiez Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -32,08 | 0,1216 | 0,0054 | |||
| KSS / Kohl's Corporation | 0,00 | 79,98 | 0,07 | -22,58 | 0,1213 | 0,0201 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,1209 | 0,1209 | |||||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | 0,07 | 0,1201 | 0,1201 | |||||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,1197 | 0,1197 | |||||
| BC / Brunswick Corporation | 0,00 | 0,07 | 0,1196 | 0,1196 | |||||
| 018490100 / Allergan plc | 0,00 | 0,07 | 0,1194 | 0,1194 | |||||
| PINC / Premier, Inc. | 0,00 | -47,36 | 0,07 | -50,35 | 0,1191 | -0,0347 | |||
| MTOR / Meritor Inc | 0,00 | -69,26 | 0,07 | -71,49 | 0,1169 | -0,1466 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -36,70 | 0,1168 | -0,0028 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -28,12 | 0,1158 | 0,0112 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,00 | -34,42 | 0,07 | -50,00 | 0,1152 | -0,0329 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,1143 | 0,1143 | |||||
| SNBR / Sleep Number Corporation | 0,00 | 0,07 | 0,1121 | 0,1121 | |||||
| US40416M1053 / Hd Supply Inc. | 0,00 | -83,76 | 0,07 | -88,19 | 0,1110 | -0,4972 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,00 | -57,88 | 0,06 | -77,70 | 0,1085 | -0,2039 | |||
| NLSN / Nielsen Holdings plc | 0,00 | -72,22 | 0,06 | -80,12 | 0,1084 | -0,2420 | |||
| BKE / The Buckle, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -37,62 | 0,1064 | -0,0036 | |||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,06 | -132,28 | 0,1036 | 0,1036 | |||||
| MD / Pediatrix Medical Group, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,1023 | 0,1023 | |||||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -20,00 | 0,1009 | 0,0191 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,1001 | 0,1001 | |||||
| CNHI / CNH Industrial N.V. | 0,01 | -61,54 | 0,06 | -74,57 | 0,0994 | -0,1535 | |||
| ANF / Abercrombie & Fitch Co. | 0,01 | 0,00 | 0,06 | -35,56 | 0,0978 | -0,0002 | |||
| GDOT / Green Dot Corporation | 0,00 | 0,06 | 0,0972 | 0,0972 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,06 | -130,16 | 0,0964 | 0,0964 | |||||
| ADS / Bread Financial Holdings Inc | 0,00 | 0,06 | 0,0964 | 0,0964 | |||||
| ARMK / Aramark | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -38,04 | 0,0962 | -0,0046 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | -64,29 | 0,06 | -79,03 | 0,0941 | -0,1962 | |||
| U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) | 0,06 | -60,00 | 0,0939 | 0,0939 | |||||
| ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -24,66 | 0,0926 | 0,0123 | |||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,01 | -62,97 | 0,05 | -76,72 | 0,0917 | -0,1614 | |||
| Canada 10 Year Bond / DIR (N/A) | 0,05 | -61,43 | 0,0916 | 0,0916 | |||||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0864 | 0,0864 | |||||
| BLMN / Bloomin' Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -42,35 | 0,0828 | -0,0097 | |||
| ILU / Iluka Resources Limited | 0,01 | 0,05 | 0,0800 | 0,0800 | |||||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0716 | 0,0716 | |||||
| U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) | 0,04 | -70,00 | 0,0714 | 0,0714 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | -70,71 | 0,0702 | 0,0702 | |||||
| 100 oz Gold / DCO (N/A) | 0,04 | -70,71 | 0,0702 | 0,0702 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,04 | -121,69 | 0,0689 | 0,0689 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,04 | -120,63 | 0,0665 | 0,0665 | |||||
| VBTX / Veritex Holdings, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0592 | 0,0592 | |||||
| IHRT / iHeartMedia, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,04 | -60,23 | 0,0589 | -0,0372 | |||
| US9300591008 / Waddell & Reed Financial, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0579 | 0,0579 | |||||
| Cotton No. 2 / DCO (N/A) | 0,03 | -76,43 | 0,0558 | 0,0558 | |||||
| WTI Crude Oil / DCO (N/A) | 0,03 | -76,43 | 0,0557 | 0,0557 | |||||
| TSE / Trinseo PLC | 0,00 | 0,03 | 0,0549 | 0,0549 | |||||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,00 | 0,03 | 0,0542 | 0,0542 | |||||
| ISBC / Investors Bancorp Inc | 0,00 | 0,03 | 0,0516 | 0,0516 | |||||
| TBK / Triumph Bancorp Inc | 0,00 | 0,03 | 0,0508 | 0,0508 | |||||
| SYF / Synchrony Financial | 0,00 | 0,03 | 0,0489 | 0,0489 | |||||
| AGO / Assured Guaranty Ltd. | 0,00 | 0,03 | 0,0480 | 0,0480 | |||||
| CNO / CNO Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0470 | 0,0470 | |||||
| LXM0 / LME Zinc Base Metal | 0,03 | 350,00 | 0,0468 | 0,0362 | |||||
| Corn / DCO (N/A) | 0,03 | -80,71 | 0,0455 | 0,0455 | |||||
| BHF / Brighthouse Financial, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0455 | 0,0455 | |||||
| G M0 / LONG GILT FUTURE JUN20 IFLL 20200626 | 0,03 | 0,0453 | 0,0453 | ||||||
| CBZ / CBIZ, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0438 | 0,0438 | |||||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0424 | 0,0424 | |||||
| Australia 3 Year Bond / DIR (N/A) | 0,02 | -83,57 | 0,0387 | 0,0387 | |||||
| RXM0 / Euro-Bund | 0,02 | 633,33 | 0,0371 | 0,0305 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | -87,14 | 0,0319 | 0,0319 | |||||
| LAN20 / LME Aluminum Base Metal | 0,02 | 0,0309 | 0,0309 | ||||||
| TSE / Trinseo PLC | 0,00 | -43,75 | 0,02 | -43,75 | 0,0309 | -0,0240 | |||
| Cocoa / DCO (N/A) | 0,02 | -88,57 | 0,0269 | 0,0269 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | -89,29 | 0,0262 | 0,0262 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | -89,29 | 0,0253 | 0,0253 | |||||
| Silver / DCO (N/A) | 0,01 | -90,00 | 0,0239 | 0,0239 | |||||
| BTU / Peabody Energy Corporation | 0,00 | -80,43 | 0,01 | -90,58 | 0,0227 | -0,1274 | |||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,01 | -106,35 | 0,0218 | 0,0218 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,01 | -105,29 | 0,0179 | 0,0179 | |||||
| 100 oz Gold / DCO (N/A) | 0,01 | -94,29 | 0,0149 | 0,0149 | |||||
| Copper / DCO (N/A) | 0,01 | -95,00 | 0,0121 | 0,0121 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -95,00 | 0,0118 | 0,0118 | |||||
| LXM0 / LME Zinc Base Metal | 0,01 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc | 0,00 | -80,23 | 0,01 | -83,78 | 0,0103 | -0,0303 | |||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,01 | -103,17 | 0,0103 | 0,0103 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,00 | -102,12 | 0,0078 | 0,0078 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -97,14 | 0,0069 | 0,0069 | |||||
| RXM0 / Euro-Bund | 0,00 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -97,86 | 0,0063 | 0,0063 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -97,86 | 0,0061 | 0,0061 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -97,86 | 0,0054 | 0,0054 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -98,57 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -98,57 | 0,0048 | 0,0048 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -98,57 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| Cocoa / DCO (N/A) | 0,00 | -98,57 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -98,57 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -99,29 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -99,29 | 0,0017 | 0,0017 | |||||
| LNK0 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| LNK0 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | 0,0016 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| OEM0 / Euro-Bobl | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| UBM0 / EURO-BUXL 30Y BND JUN20 XEUR 20200608 | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2502 | ||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1688 | ||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1707 | ||||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1676 | ||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1711 | ||||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1584 | ||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1327 | ||||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1756 | ||||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1607 | ||||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1501 | ||||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1103 | ||||
| MUR / Murphy Oil Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1690 | ||||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1623 | ||||
| / Wyndham Destinations, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1564 | ||||
| / Wyndham Destinations, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1564 | ||||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1265 | ||||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1538 | ||||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5108 | ||||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1872 | ||||
| WWW / Wolverine World Wide, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2031 | ||||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1549 | ||||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1787 | ||||
| ARNC / Arconic Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3158 | ||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1523 | ||||
| / Wyndham Destinations, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1037 | ||||
| REGI / Renewable Energy Group Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1683 | ||||
| BGS / B&G Foods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1564 | ||||
| DK / Delek US Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1383 | ||||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2057 | ||||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1464 | ||||
| JWN / Nordstrom, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1120 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||||
| LMNIDP / LMNIDP 20191003 LME COMDTY | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| Natural Gas / DCO (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0012 | -0,0012 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0015 | -0,0015 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0016 | -0,0016 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0016 | -0,0016 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,71 | -0,0018 | -0,0018 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,71 | -0,0019 | -0,0019 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,71 | -0,0019 | -0,0019 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,71 | -0,0021 | -0,0021 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,71 | -0,0026 | -0,0026 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,71 | -0,0026 | -0,0026 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,71 | -0,0029 | -0,0029 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,71 | -0,0031 | -0,0031 | |||||
| Feeder Cattle / DCO (N/A) | -0,00 | -101,43 | -0,0036 | -0,0036 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -101,43 | -0,0036 | -0,0036 | |||||
| CFK0 / CAC40 10 EURO MAY 20 | -0,00 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) | -0,00 | -101,43 | -0,0039 | -0,0039 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,00 | -98,94 | -0,0042 | -0,0042 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -101,43 | -0,0046 | -0,0046 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -101,43 | -0,0048 | -0,0048 | |||||
| Silver / DCO (N/A) | -0,00 | -102,14 | -0,0051 | -0,0051 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,00 | -98,41 | -0,0056 | -0,0056 | |||||
| Soybean / DCO (N/A) | -0,00 | -102,14 | -0,0060 | -0,0060 | |||||
| Live Cattle / DCO (N/A) | -0,00 | -102,14 | -0,0063 | -0,0063 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -102,14 | -0,0065 | -0,0065 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -102,86 | -0,0067 | -0,0067 | |||||
| Silver / DCO (N/A) | -0,01 | -103,57 | -0,0085 | -0,0085 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -103,57 | -0,0089 | -0,0089 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,01 | -97,35 | -0,0097 | -0,0097 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -104,29 | -0,0106 | -0,0106 | |||||
| Copper / DCO (N/A) | -0,01 | -105,00 | -0,0120 | -0,0120 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -105,71 | -0,0140 | -0,0140 | |||||
| Feeder Cattle / DCO (N/A) | -0,01 | -105,71 | -0,0141 | -0,0141 | |||||
| DUM0 / Euro-Schatz | -0,01 | -0,0163 | -0,0163 | ||||||
| Sugar No. 11 / DCO (N/A) | -0,01 | -107,14 | -0,0178 | -0,0178 | |||||
| GXM0 / DAX Index | -0,01 | -0,0178 | -0,0178 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -107,86 | -0,0198 | -0,0198 | |||||
| Canada 10 Year Bond / DIR (N/A) | -0,01 | -107,86 | -0,0200 | -0,0200 | |||||
| Cocoa / DCO (N/A) | -0,01 | -108,57 | -0,0205 | -0,0205 | |||||
| Live Cattle / DCO (N/A) | -0,01 | -108,57 | -0,0211 | -0,0211 | |||||
| SPI 200 Index / DE (N/A) | -0,01 | -109,29 | -0,0231 | -0,0231 | |||||
| Natural Gas / DCO (N/A) | -0,02 | -110,71 | -0,0256 | -0,0256 | |||||
| Hang Seng Index / DE (N/A) | -0,02 | -110,71 | -0,0263 | -0,0263 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -112,14 | -0,0289 | -0,0289 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -113,57 | -0,0335 | -0,0335 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -115,00 | -0,0365 | -0,0365 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,02 | -87,30 | -0,0405 | -0,0405 | |||||
| VGM0 / EURO STOXX 50 Index | -0,03 | -0,0433 | -0,0433 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -122,14 | -0,0523 | -0,0523 | |||||
| Australia 10 Year Bond / DIR (N/A) | -0,03 | -123,57 | -0,0564 | -0,0564 | |||||
| Coffee 'C' / DCO (N/A) | -0,04 | -128,57 | -0,0675 | -0,0675 | |||||
| Wheat / DCO (N/A) | -0,05 | -132,86 | -0,0774 | -0,0774 | |||||
| Z M0 / FTSE 100 Index | -0,05 | -0,0832 | -0,0832 | ||||||
| Live Cattle / DCO (N/A) | -0,05 | -138,57 | -0,0916 | -0,0916 | |||||
| TOPIX Index / DE (N/A) | -0,07 | -151,43 | -0,1224 | -0,1224 | |||||
| Russell 2000 E-Mini Index / DE (N/A) | -0,09 | -162,86 | -0,1490 | -0,1490 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,09 | -52,91 | -0,1503 | -0,1503 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,10 | -45,50 | -0,1735 | -0,1735 | |||||
| LAK20 / LME Aluminum Base Metal | -0,11 | -0,1820 | -0,1820 | ||||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,13 | -31,22 | -0,2191 | -0,2191 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,13 | -30,69 | -0,2209 | -0,2209 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,15 | -208,57 | -0,2550 | -0,2550 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,19 | 0,53 | -0,3194 | -0,3194 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,30 | 56,61 | -0,4974 | -0,4974 | |||||
| S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) | -0,64 | -554,29 | -1,0681 | -1,0681 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -3,61 | 1.810,05 | -6,0550 | -6,0550 |
