Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.103.309.238
Nuværende stillinger 105
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

J. L. Bainbridge & Co., Inc. har afsløret 105 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.103.309.238 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). J. L. Bainbridge & Co., Inc.s største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . J. L. Bainbridge & Co., Inc.s nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (US:MMAX) , Zebra Technologies Corporation (US:ZBRA) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , iShares Gold Trust (US:IAU) , and Sun Life Financial Inc. (US:SLF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 159,90 14,4928 2,1817
0,95 26,09 2,3575 1,9785
0,09 64,04 5,7867 0,8829
0,16 57,48 5,1939 0,7388
0,07 50,84 4,6079 0,6756
0,16 36,43 3,2919 0,5831
0,11 28,75 2,5981 0,4588
0,15 3,91 0,3546 0,3546
0,21 26,54 2,3987 0,2345
0,24 52,40 4,7491 0,1791
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,31 0,1183 -2,1287
0,50 102,29 9,2715 -1,9485
0,25 43,57 3,9372 -1,0494
0,05 23,97 2,1664 -0,5280
0,12 38,66 3,4939 -0,3751
0,12 15,37 1,3927 -0,3158
0,04 6,61 0,5970 -0,3151
0,21 33,35 3,0229 -0,2453
0,60 29,34 2,6511 -0,2072
0,07 18,12 1,6426 -0,1298
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,32 -1,72 159,90 30,23 14,4928 2,1817
AAPL / Apple Inc. 0,50 -1,03 102,29 -8,59 9,2715 -1,9485
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,09 1,06 64,04 30,93 5,7867 0,8829
ETN / Eaton Corporation plc 0,16 -1,50 57,48 29,35 5,1939 0,7388
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,24 -0,30 52,40 14,96 4,7491 0,1791
META / Meta Platforms, Inc. 0,07 1,23 50,84 29,63 4,6079 0,6756
GOOGL / Alphabet Inc. 0,27 -1,18 47,46 12,62 4,3017 0,0762
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,25 12,21 43,57 -12,39 3,9372 -1,0494
CI / The Cigna Group 0,12 -0,28 38,66 0,20 3,4939 -0,3751
GOOG / Alphabet Inc. 0,22 -1,24 38,20 12,13 3,4628 0,0466
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,77 -1,31 37,76 11,32 3,4120 0,0112
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -1,17 36,43 34,84 3,2919 0,5831
SMAX / iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF 1,38 3,99 35,94 8,15 3,2478 -0,0845
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,21 -1,31 33,35 2,32 3,0229 -0,2453
GM / General Motors Company 0,60 -1,65 29,34 2,92 2,6511 -0,2072
AXP / American Express Company 0,09 -2,54 29,33 15,54 2,6588 0,1132
GE / General Electric Company 0,11 4,78 28,75 34,75 2,5981 0,4588
BX / Blackstone Inc. 0,18 0,61 27,06 7,66 2,4454 -0,0748
DIS / The Walt Disney Company 0,21 -2,12 26,54 22,98 2,3987 0,2345
MAXJ / iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF 0,95 546,99 26,09 590,16 2,3575 1,9785
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,05 -2,19 23,97 -10,79 2,1664 -0,5280
CRM / Salesforce, Inc. 0,07 0,89 18,12 2,52 1,6426 -0,1298
BIIB / Biogen Inc. 0,12 -1,75 15,37 -9,82 1,3927 -0,3158
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,12 -1,64 8,52 -3,69 0,7695 -0,1169
CI / The Cigna Group Call 0,02 0,00 6,61 0,47 0,5975 -0,0623
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,04 -3,43 6,61 -27,37 0,5970 -0,3151
GE / General Electric Company Call 0,02 0,00 5,15 28,58 0,4652 0,0638
USB / U.S. Bancorp 0,10 0,00 4,39 7,18 0,3975 -0,0128
MMAX / iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF 0,15 3,91 0,3546 0,3546
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 26,14 3,06 83,93 0,2770 0,1104
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,00 2,62 10,60 0,2366 -0,0008
GM / General Motors Company Call 0,05 0,00 2,46 4,64 0,2223 -0,0134
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,66 2,28 18,43 0,2062 0,0129
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 1,91 10,85 0,1728 -0,0002
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -2,06 1,45 -8,48 0,1308 -0,0277
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 -7,65 1,43 7,66 0,1295 -0,0040
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 72,13 1,38 111,20 0,1248 0,0594
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -93,66 1,31 -94,16 0,1183 -2,1287
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 1,20 64,61 0,1088 0,0357
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,02 1,04 11,56 0,0942 0,0005
DAL / Delta Air Lines, Inc. Call 0,02 0,00 0,98 12,73 0,0889 0,0015
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -1,50 0,94 -1,48 0,0846 -0,0107
TCBK / TriCo Bancshares 0,02 0,00 0,93 1,31 0,0842 -0,0080
WMT / Walmart Inc. 0,01 -1,90 0,92 9,26 0,0832 -0,0013
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -0,06 0,91 18,05 0,0824 0,0052
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,29 0,68 22,52 0,0615 0,0058
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -4,56 0,67 36,94 0,0607 0,0116
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 7,25 0,66 12,27 0,0596 0,0007
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,48 0,62 15,36 0,0559 0,0023
T / AT&T Inc. 0,02 1,70 0,62 4,06 0,0557 -0,0035
CVX / Chevron Corporation 0,00 1,90 0,61 -12,78 0,0557 -0,0149
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,46 0,61 -8,96 0,0552 -0,0121
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -0,10 0,60 -6,51 0,0547 -0,0100
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,02 0,00 0,51 4,71 0,0462 -0,0028
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,02 -6,53 0,51 -2,87 0,0460 -0,0065
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,48 10,53 0,0437 -0,0002
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 -8,56 0,46 1,32 0,0416 -0,0040
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -0,11 0,46 13,15 0,0414 0,0010
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 0,03 0,43 8,23 0,0392 -0,0011
SO / The Southern Company 0,00 1,59 0,42 1,47 0,0376 -0,0034
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,19 0,41 -5,56 0,0370 -0,0063
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,41 6,27 0,0368 -0,0016
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -3,03 0,40 -4,05 0,0365 -0,0057
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,17 0,39 -0,77 0,0349 -0,0040
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 1,71 0,36 33,46 0,0328 0,0054
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 1,54 0,36 -9,90 0,0321 -0,0075
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,35 0,28 0,0320 -0,0035
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,35 -14,73 0,0320 -0,0095
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,34 0,0305 0,0305
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,33 0,0299 0,0299
RY / Royal Bank of Canada 0,00 0,00 0,33 16,73 0,0297 0,0015
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -5,78 0,32 52,40 0,0288 0,0079
V / Visa Inc. 0,00 -1,56 0,31 -0,32 0,0283 -0,0032
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,88 0,31 -3,46 0,0278 -0,0041
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -0,18 0,30 -6,77 0,0274 -0,0052
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,30 0,67 0,0271 -0,0028
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,30 21,63 0,0271 0,0024
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,30 18,47 0,0268 0,0018
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,30 0,0268 0,0268
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -3,48 0,29 -7,72 0,0259 -0,0053
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 -6,13 0,28 -6,60 0,0256 -0,0048
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,39 0,27 -2,16 0,0247 -0,0032
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 2,75 0,26 5,26 0,0236 -0,0012
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 0,00 0,26 10,78 0,0232 -0,0000
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 2,79 0,26 6,67 0,0231 -0,0010
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,26 8,05 0,0232 -0,0005
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 0,00 0,25 -6,04 0,0225 -0,0040
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -1,33 0,25 11,26 0,0223 -0,0000
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,24 0,0221 0,0221
XYL / Xylem Inc. 0,00 3,06 0,24 11,16 0,0217 0,0001
ITT / ITT Inc. 0,00 0,24 0,0216 0,0216
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,24 0,0217 0,0217
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,23 0,45 0,0204 -0,0022
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,22 0,45 0,0203 -0,0022
DHS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. High Dividend Fund 0,00 0,00 0,22 -3,07 0,0200 -0,0029
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,22 8,42 0,0198 -0,0005
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -18,11 0,21 -10,13 0,0193 -0,0045
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,21 4,43 0,0192 -0,0012
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,00 0,21 0,0190 0,0190
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,00 0,00 0,21 0,00 0,0186 -0,0020
ESBA / Empire State Realty OP, L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,19 1,60 0,0172 -0,0016
RYAM / Rayonier Advanced Materials Inc. 0,05 0,00 0,17 -33,20 0,0157 -0,0103
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,02 0,00 0,15 0,66 0,0138 -0,0014
PLUG / Plug Power Inc. 0,01 0,02 0,0016 0,0016
ATOS / Atossa Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,01 28,57 0,0008 0,0001
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000