Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 14.223.489
Nuværende stillinger 103
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Global Bond Class II har afsløret 103 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 14.223.489 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Global Bond Class IIs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US9128286M72) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBW01) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAL54) , and Nexa Resources SA (LU:US65290DAA19) . Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Global Bond Class IIs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US9128286M72) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBW01) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAL54) , and Nexa Resources SA (LU:US65290DAA19) .

Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Global Bond Class II - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,40 9,9172 9,9172
0,79 0,79 5,5592 5,5592
0,19 1,3574 1,3574
0,19 1,3517 1,3517
0,14 0,9990 0,9990
0,13 0,13 0,9275 0,9275
0,07 0,5308 0,5308
0,06 0,4002 0,4002
0,05 0,3635 0,3635
0,05 0,3539 0,3539
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,2810 -0,3675
0,07 0,5256 -0,0432
-0,01 -0,0390 -0,0390
-0,00 -0,0090 -0,0090
-0,00 -0,0047 -0,0047
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-05-27 for rapporteringsperioden 2022-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US9128286M72 / United States Treasury Note/Bond 1,40 9,9172 9,9172
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,79 0,79 5,5592 5,5592
US91282CBW01 / United States Treasury Note/Bond 0,37 -5,10 2,6377 0,2591
US91282CAL54 / United States Treasury Note/Bond 0,27 -5,99 1,8962 0,1733
US65290DAA19 / Nexa Resources SA 0,21 -3,64 1,5060 0,1697
US44920UAK43 / Hyundai Capital Services Inc 0,21 -0,94 1,4908 0,1989
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -1,41 1,4870 0,1931
US151191AZ66 / Celulosa Arauco y Constitucion SA 0,21 -3,30 1,4564 0,1659
US85628UAF30 / State Bank of India/London 0,21 -4,21 1,4543 0,1557
US192714AB90 / Colbun SA 0,21 -2,84 1,4522 0,1708
US059514AB51 / Banco de Bogota SA 0,20 -0,97 1,4484 0,1943
US40052VAC81 / Grupo Bimbo SAB de CV 0,20 -3,32 1,4462 0,1661
US059895AR37 / Bangkok Bank PCL/Hong Kong 0,20 -3,79 1,4435 0,1602
AEGEBZ / Aegea Finance Sarl 0,20 -1,95 1,4281 0,1805
AUSGF / Ausgrid Finance Pty Ltd 0,20 -1,95 1,4256 0,1791
US456472AB59 / Industrias Penoles SAB de CV 0,20 -7,41 1,4208 0,1102
US00182EBJ73 / ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 0,20 -7,83 1,4191 0,1007
US00830YAC57 / Africa Finance Corp. 0,20 -7,41 1,4173 0,1047
US29246QAD79 / Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 0,20 -6,57 1,4114 0,1193
US05965MAG87 / Banco del Estado de Chile 0,20 -2,94 1,4063 0,1660
US05968DAC48 / Banco Internacional del Peru SAA Interbank 0,20 -3,43 1,4005 0,1602
US05533UAG31 / BBVA Bancomer SA/Texas 0,20 -9,63 1,3966 0,0700
US01609WAT99 / Alibaba Group Holding Ltd 0,20 -7,11 1,3908 0,1055
TPVB / Weibo Corp 0,20 -5,34 1,3831 0,1331
US00653XAA54 / ADANI GREEN ENERGY LTD 144A 4.375000% 09/08/2024 0,20 -3,94 1,3830 0,1502
US07274NAX12 / BAYER US FIN II LLC 2.85% 04/15/2025 144A 0,19 -4,90 1,3769 0,1369
US918374AA74 / VTR Finance NV 0,19 -6,73 1,3743 0,1108
US05968CAC64 / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA 0,19 -4,00 1,3658 0,1498
XS2051369671 / Power Finance Corp Ltd 0,19 1,3574 1,3574
XS1551355149 / Gohl Capital Ltd 0,19 1,3517 1,3517
US37255BAB53 / Geopark Ltd 0,19 -1,04 1,3509 0,1804
US98379XAA28 / XP Inc 0,19 -1,56 1,3425 0,1777
US36321PAA84 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 0,19 -4,08 1,3310 0,1399
US68560EAA64 / Orbia Advance Corp SAB de CV 0,19 -5,08 1,3286 0,1319
US49374JAA16 / Kia Corp 0,19 -5,58 1,3171 0,1180
US526250AB16 / Lenovo Group Ltd 0,19 -7,96 1,3119 0,0876
US21987DAE40 / Corp Financiera de Desarrollo SA 0,18 -5,64 1,3049 0,1219
US62877PAB04 / NBK SPC Ltd 0,18 -6,15 1,2968 0,1125
US91282CCR07 / U.S. Treasury Notes 0,18 -5,67 1,2956 0,1142
US00654GAA13 / Adani Electricity Mumbai Ltd 0,18 -8,12 1,2832 0,0831
US056752AV05 / Baidu Inc 0,18 -7,73 1,2730 0,0910
US91282CAD39 / United States Treasury Note/Bond 0,18 -5,79 1,2696 0,1170
US29246BAE83 / Empresas Publicas de Medellin ESP 0,18 -6,32 1,2630 0,1101
US872882AF24 / TSMC Global Ltd 0,18 -7,41 1,2444 0,0978
US46592BAA08 / JSM Global Sarl 0,18 -4,89 1,2430 0,1236
US37231BAA61 / Genm Capital Labuan Ltd 0,17 -10,77 1,2355 0,0514
US91282CAV37 / United States Treasury Note/Bond 0,16 -14,21 1,1599 0,0062
US05990GAA31 / Banco de Credito del Peru 0,15 -1,94 1,0793 0,1379
BSANTM / Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 0,15 -1,31 1,0702 0,1375
US91282CEC10 / United States Treasury Note/Bond 0,14 0,9990 0,9990
US697660AA69 / Pampa Energia SA 0,13 1,55 0,9333 0,1464
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 / STIV (000000000) 0,13 0,13 0,9275 0,9275
US94974BGL80 / Wells Fargo & Co 0,13 -7,19 0,9199 0,0744
US06051GGR48 / Bank Of America C Var 28 Bond 0,13 -6,72 0,8875 0,0708
US912828X885 / United States Treasury Note/Bond 0,12 -5,34 0,8812 0,0808
US172967LS86 / Citigroup Inc 0,12 -8,21 0,8777 0,0637
US46647PAF36 / JPMorgan Chase & Co 0,12 -7,81 0,8385 0,0606
US780097AZ42 / Natwest Group PLC 0,10 -3,70 0,7384 0,0790
US89352HAW97 / TransCanada PipeLines Ltd 0,10 -6,31 0,7365 0,0595
US22822VAE11 / Crown Castle International Corp 0,10 -6,48 0,7189 0,0588
US38141GWV21 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,10 -7,41 0,7140 0,0536
US00928QAR20 / Aircastle Ltd 0,10 -3,85 0,7110 0,0752
US91282CAY75 / UST NOTES 0.625% 11/30/2027 0,09 -5,26 0,6392 0,0580
ENELCH / Enel Chile SA 0,08 -5,68 0,5875 0,0517
US55903VAG86 / Magallanes Inc 0,07 0,5308 0,5308
US912828M565 / United States Treasury Note/Bond 0,07 -20,43 0,5256 -0,0432
US10373QBT67 / BP Capital Markets America, Inc. 0,06 0,4002 0,4002
US780082AD52 / Royal Bank of Canada Bond 0,05 -5,45 0,3693 0,0326
US71643VAB18 / Petroleos Mexicanos 0,05 0,3635 0,3635
US38141GZR81 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,05 0,3539 0,3539
US00914AAS15 / Air Lease Corp 0,05 0,3490 0,3490
US857477BS12 / State Street Corp 0,05 0,3395 0,3395
US48128BAH42 / JPMORGAN CHASE and CO 4/VAR PERP 0,05 -6,00 0,3346 0,0296
US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co 0,05 0,3340 0,3340
US606822AR58 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,04 -63,21 0,2810 -0,3675
US30040WAQ15 / EVERSOURCE ENERGY 0,03 0,2432 0,2432
US172967NG21 / Citigroup Inc 0,03 0,2416 0,2416
US670346AV71 / Nucor Corp 0,03 0,2398 0,2398
US06051GKJ75 / Bank of America Corp 0,03 0,2370 0,2370
US17327CAQ69 / Citigroup Inc 0,03 0,2317 0,2317
US91159HJC51 / US Bancorp 0,03 0,2031 0,2031
US91159HJD35 / US Bancorp 0,03 0,2021 0,2021
US775109CC35 / Rogers Communications Inc 0,02 0,1758 0,1758
US61747YEK73 / Morgan Stanley 0,02 0,1690 0,1690
US060505GB47 / Bank of America Corp 0,02 0,1667 0,1667
US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3.52600000 0,02 0,1414 0,1414
US404119CD96 / HCA, Inc. 0,02 0,1385 0,1385
US12513GBH11 / CDW LLC / CDW Finance Corp 0,02 0,1336 0,1336
US38141GYG36 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,02 0,1296 0,1296
US052769AH94 / Autodesk Inc 0,02 0,1265 0,1265
US55903VAJ26 / Magallanes Inc 0,02 0,1068 0,1068
US55903VAL71 / Magallanes Inc 0,02 0,1068 0,1068
US98138HAJ05 / Workday Inc 0,01 0,1061 0,1061
US38141GZM94 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,01 0,1002 0,1002
US37045XDS27 / General Motors Financial Co., Inc. 0,01 0,0956 0,0956
US98138HAH49 / Workday Inc 0,01 0,0710 0,0710
US98138HAG65 / Workday Inc 0,01 0,0708 0,0708
US00217GAB95 / Aptiv PLC / Aptiv Corp 0,01 0,0672 0,0672
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0221 0,0221
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0106 0,0106
LANCER FINANCE ESCROW / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,00 -0,0047 -0,0047
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,00 -0,0090 -0,0090
CBOT 5 Year US Treasury Note / DIR (000000000) -0,01 -0,0390 -0,0390