Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 214.873.215
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ICDBX - Ivy Pzena International Value Fund Class B har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 214.873.215 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ICDBX - Ivy Pzena International Value Fund Class Bs største beholdninger er Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Kirin Holdings Company, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KNBWY) , and Technip Energies N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:THNPY) . ICDBX - Ivy Pzena International Value Fund Class Bs nye stillinger omfatter Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Kirin Holdings Company, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KNBWY) , and .

ICDBX - Ivy Pzena International Value Fund Class B - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 14,50 6,7206 5,9340
0,10 13,83 6,4099 5,6234
0,10 11,62 5,3892 4,6027
0,03 10,66 4,9400 4,1535
0,16 10,53 4,8826 4,0961
0,06 10,50 4,8700 4,0835
0,02 10,34 4,7948 4,0083
0,15 9,72 4,5046 3,7180
0,27 9,27 4,2969 3,5104
0,06 9,11 4,2231 3,4365
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,01 0,0051 -0,7814
0,00 0,01 0,0056 -0,7810
0,00 0,01 0,0058 -0,7808
0,00 0,01 0,0063 -0,7802
0,00 0,01 0,0066 -0,7799
0,00 0,02 0,0081 -0,7784
0,00 0,02 0,0087 -0,7779
0,00 0,02 0,0088 -0,7778
0,00 0,02 0,0089 -0,7776
0,00 0,02 0,0091 -0,7774
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-02-23 for rapporteringsperioden 2021-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 74,94 14,50 587,01 6,7206 5,9340
NEST / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -34,72 13,83 555,26 6,4099 5,6234
N1VO34 / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -31,78 11,62 450,90 5,3892 4,6027
UHR / The Swatch Group AG 0,03 -76,93 10,66 404,98 4,9400 4,1535
XS2177552390 / Amadeus IT Group SA 0,16 2,61 10,53 399,10 4,8826 4,0961
FR0011439835 / AIR LIQUIDE SA 0,06 -60,33 10,50 397,82 4,8700 4,0835
ROCH / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -83,57 10,34 390,14 4,7948 4,0083
FME / Future Metals NL 0,15 -1,54 9,72 360,47 4,5046 3,7180
XS2150015555 / Koninklijke Ahold Delhaize NV 0,27 78,09 9,27 339,24 4,2969 3,5104
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -57,77 9,11 331,71 4,2231 3,4365
BN / Danone S.A. 0,14 -4,92 8,96 324,79 4,1557 3,3692
ADS / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -80,90 8,35 295,78 3,8716 3,0851
S1NN34 / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 199,22 7,95 276,59 3,6841 2,8976
3382 / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,18 18,53 7,91 274,83 3,6667 2,8801
ESSITY A / Essity AB (publ) 0,24 56,96 7,77 268,10 3,6011 2,8146
FR0013536729 / SODEXO SA (Loyalty Line 2025) 0,08 -45,07 7,31 246,40 3,3889 2,6023
SECU B / Securitas AB (publ) 0,49 220,36 6,69 216,82 3,0992 2,3127
4452 / Kao Corporation 0,12 -18,32 6,49 207,54 3,0084 2,2219
9433 / KDDI Corporation 0,20 31,12 5,82 175,64 2,6966 1,9100
ORAN / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 229,78 5,36 154,03 2,4853 1,6988
PUB / Publicis Groupe S.A. 0,07 -55,88 4,51 113,79 2,0913 1,3048
HM B / H & M Hennes & Mauritz AB (publ) 0,22 46,75 4,37 107,01 2,0251 1,2385
ABW0 / Asahi Group Holdings, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -35,53 3,81 80,43 1,7650 0,9785
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,07 3,54 1,6400 1,6400
Lawson Inc. / EC (N/A) 0,07 -51,35 3,50 65,92 1,6234 0,8369
KBX / Knorr-Bremse AG 0,03 -79,28 3,11 47,35 1,4416 0,6551
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 2,74 1,2721 1,2721
KNBWY / Kirin Holdings Company, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 1,77 0,8214 0,8214
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class / STIV (N/A) 1,00 559,97 1,00 -52,56 0,4641 -0,3224
ITRK / Intertek Group plc 0,01 -92,13 0,91 -56,92 0,4218 -0,3647
BAS / BASF SE 0,01 -93,71 0,67 -68,20 0,3111 -0,4755
5108 / Bridgestone Corporation 0,01 -90,42 0,62 -70,47 0,2892 -0,4973
John Wood Group plc / EC (N/A) 0,17 10,46 0,43 -79,48 0,2009 -0,5856
TPK / Travis Perkins plc 0,02 -86,63 0,43 -79,81 0,1978 -0,5887
27 / Galaxy Entertainment Group Limited 0,07 -55,17 0,35 -83,32 0,1633 -0,6232
1COV / Covestro AG 0,00 -99,67 0,03 -98,58 0,0143 -0,7722
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -99,34 0,03 -98,67 0,0132 -0,7734
VFQS / Vodafone Qatar P.Q.S.C. 0,01 -90,11 0,02 -98,96 0,0106 -0,7760
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -99,91 0,02 -98,96 0,0105 -0,7761
RXL / Rexel S.A. 0,00 -99,27 0,02 -98,96 0,0104 -0,7762
NOKA / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -97,69 0,02 -98,96 0,0103 -0,7763
US881575AC87 / Tesco PLC 0,01 -96,29 0,02 -98,96 0,0102 -0,7763
SBRY / J Sainsbury plc 0,01 -96,18 0,02 -99,00 0,0100 -0,7765
SAN / Sanofi 0,00 -99,86 0,02 -99,00 0,0098 -0,7767
3291 / Iida Group Holdings Co., Ltd. 0,00 -99,41 0,02 -99,05 0,0097 -0,7768
AMUN / Amundi S.A. 0,00 -99,84 0,02 -99,05 0,0096 -0,7770
SU / Schneider Electric S.E. 0,00 -99,93 0,02 -99,10 0,0091 -0,7774
7269 / Suzuki Motor Corporation 0,00 -99,67 0,02 -99,10 0,0089 -0,7776
8031 / Mitsui & Co., Ltd. 0,00 -99,47 0,02 -99,15 0,0088 -0,7778
6301 / Komatsu Ltd. 0,00 -99,47 0,02 -99,15 0,0087 -0,7779
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -99,87 0,02 -99,19 0,0081 -0,7784
THNPY / Technip Energies N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -98,75 0,01 -98,88 0,0067 -0,5384
EN / Bouygues SA 0,00 -99,74 0,01 -99,34 0,0066 -0,7799
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -99,74 0,01 -99,38 0,0063 -0,7802
7202 / Isuzu Motors Limited 0,00 -99,34 0,01 -99,43 0,0058 -0,7808
Fukuoka Financial Group Inc. / EC (N/A) 0,00 -99,54 0,01 -99,48 0,0056 -0,7810
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,00 -99,34 0,01 -99,53 0,0051 -0,7814