Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 42.469.582
Nuværende stillinger 7
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IVTYX - Ivy Managed International Opportunities Fund Class Y har afsløret 7 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 42.469.582 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IVTYX - Ivy Managed International Opportunities Fund Class Ys største beholdninger er Ivy International Core Equity Fund Class N (US:US46600A8238) , Ivy Pzena International Value Fund Class N (US:US46600A5002) , Ivy Emerging Markets Equity Fund Class N (US:US46600A7081) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,52 8,46 19,9116 0,6049
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,20 25,48 59,9480 -0,9121
0,43 8,32 19,5794 -0,4401
0,05 0,05 0,1246 -0,0012
0,05 0,05 0,1246 -0,0012
0,05 0,05 0,1246 -0,0012
0,05 0,05 0,1246 -0,0012
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-05-28 for rapporteringsperioden 2024-03-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US46600A8238 / Ivy International Core Equity Fund Class N 1,20 -38,14 25,48 -34,47 59,9480 -0,9121
US46600A5002 / Ivy Pzena International Value Fund Class N 0,52 -34,36 8,46 -31,39 19,9116 0,6049
US46600A7081 / Ivy Emerging Markets Equity Fund Class N 0,43 -38,04 8,32 -34,93 19,5794 -0,4401
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,05 -34,13 0,05 -35,00 0,1246 -0,0012
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,05 -34,13 0,05 -35,00 0,1246 -0,0012
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,05 -34,13 0,05 -35,00 0,1246 -0,0012
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,05 -34,13 0,05 -35,00 0,1246 -0,0012