Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 409.923.000
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Itau USA Asset Management Inc. har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 409.923.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Itau USA Asset Management Inc.s største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) , and Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBD) . Itau USA Asset Management Inc.s nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares International Treasury Bond ETF (US:IGOV) , Fibria Celulose S.A. (US:FBR) , Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BMA) , Cementos Pacasmayo S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CPAC) , and .

Itau USA Asset Management Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 25,27 6,1653 6,1653
0,17 16,30 3,9754 3,9754
3,85 28,71 7,0035 2,2055
1,60 8,29 2,0226 1,4442
1,89 13,72 3,3482 1,1281
0,43 5,33 1,3015 0,8406
3,37 28,98 7,0684 0,7335
0,01 2,17 0,5284 0,5284
0,24 2,05 0,4991 0,4991
0,70 6,34 1,5464 0,4700
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,72 11,20 2,7320 -2,7846
0,25 3,52 0,8577 -2,4086
0,05 1,44 0,3503 -1,9474
1,32 15,10 3,6829 -1,7295
0,21 20,62 5,0312 -1,4903
0,00 0,00 -1,2898
0,79 38,22 9,3239 -1,2324
0,59 64,86 15,8213 -1,0975
0,00 0,00 -0,8393
0,29 8,08 1,9721 -0,7992
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2016-05-12 for rapporteringsperioden 2016-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,37 16,01 75,69 16,95 18,4652 -0,6427
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,59 8,30 64,86 13,17 15,8213 -1,0975
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,79 9,89 38,22 6,89 9,3239 -1,2324
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,37 2,33 28,98 35,03 7,0684 0,7335
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,85 14,05 28,71 76,65 7,0035 2,2055
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,19 0,00 25,27 6,1653 6,1653
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -10,48 20,62 -6,64 5,0312 -1,4903
IGOV / iShares Trust - iShares International Treasury Bond ETF 0,17 16,30 3,9754 3,9754
IHRMF / iShares Public Limited Company - iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) 1,32 -12,53 15,10 -17,65 3,6829 -1,7295
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,89 39,63 13,72 82,51 3,3482 1,1281
EOCC / Empresa Nacional de Electricidad S.A. 0,28 -13,23 11,69 -2,58 2,8505 -0,6904
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 -45,74 11,20 -40,07 2,7320 -2,7846
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,60 264,33 8,29 323,23 2,0226 1,4442
TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -14,66 8,08 -13,88 1,9721 -0,7992
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 66,93 6,34 73,86 1,5464 0,4700
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 147,08 5,33 241,77 1,3015 0,8406
ENIA / Enel Americas SA - ADR 0,30 0,29 4,17 14,73 1,0182 -0,0558
ELP / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 70,14 3,68 129,55 0,8982 0,4247
BRFS / BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -69,11 3,52 -68,22 0,8577 -2,4086
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -35,90 2,66 -27,08 0,6484 -0,4277
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -38,66 2,53 -35,90 0,6165 -0,5473
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,17 0,5284 0,5284
FBR / Fibria Celulose S.A. 0,24 2,05 0,4991 0,4991
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -5,45 1,96 2,19 0,4781 -0,0881
CPL / CPFL Energia S.A. 0,17 0,00 1,86 0,4542 0,4542
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -64,99 1,67 -39,80 0,4081 -0,4123
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -79,32 1,44 -81,55 0,3503 -1,9474
15132H101 / Cencosud S.A. 0,17 18,49 1,34 47,19 0,3264 0,0580
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -28,85 1,32 -9,05 0,3210 -0,1062
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 72,61 1,07 80,07 0,2622 0,0860
BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,07 0,0159 0,0159
CPAC / Cementos Pacasmayo S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,0068 0,0068
AVHOQ / Avianca Holdings S.A - ADR 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8393
CBD / Companhia Brasileira De Distribuicao - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VALE.P / Vale S.A. Preferred Shares ADR 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0422
LTMAQ / LATAM Airlines Group S.A. - ADR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BCH / Banco de Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2898
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4045
PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000