Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.205.393
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TMET - iShares Transition-Enabling Metals ETF har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.205.393 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TMET - iShares Transition-Enabling Metals ETFs største beholdninger er BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 2,7849 2,7849
0,25 2,7846 2,7846
0,25 2,7843 2,7843
0,25 2,7836 2,7836
0,25 2,7807 2,7807
0,25 2,7804 2,7804
0,25 2,7753 2,7753
0,25 2,7749 2,7749
0,25 2,7728 2,7728
0,25 2,7636 2,7636
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,13 -1,4495 -1,4495
-0,04 -0,4314 -0,4314
-0,03 -0,3332 -0,3332
-0,01 -0,0983 -0,0983
-0,00 -0,0448 -0,0448
0,25 2,7867 -0,0036
0,25 2,7885 -0,0011
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 1,64 0,00 1,64 0,00 18,2696 0,0190
LLOYDS BANK CORPORATE / STIV (US53947B2A78) 0,25 0,00 2,7885 -0,0011
CREDIT INDL ET COML INSTL CTF / STIV (US22536WGY66) 0,25 0,00 2,7867 -0,0036
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,25 0,00 2,7863 0,0024
Credit Agricole Corporate and Investment Bank/New York / STIV (US22532XZA98) 0,25 0,00 2,7857 0,0021
DGZ / DB Gold Short ETN 0,25 0,00 2,7855 0,0018
US86563VBG32 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,25 0,00 2,7853 0,0028
HSBC Bank USA NA / STIV (US40435RUD15) 0,25 0,00 2,7852 0,0019
BANK AMER N A INSTL CTF / STIV (US06053RBQ56) 0,25 2,7849 2,7849
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,25 2,7846 2,7846
Aquitaine Funding Co LLC / STIV (US03843LS256) 0,25 2,7843 2,7843
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 0,25 2,7836 2,7836
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,25 2,7807 2,7807
84858MDD7 / SPIRE INC 0,25 2,7804 2,7804
EOAN / E.ON SE 0,25 2,7753 2,7753
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 2,7749 2,7749
Intrepid Funding Co LLC / STIV (US46125ET516) 0,25 2,7728 2,7728
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 2,7636 2,7636
US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. 0,25 1,23 2,7559 0,0328
NTT Finance Americas Inc / STIV (US67018BUQ57) 0,25 2,7551 2,7551
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797MH75) 0,25 1,23 2,7446 0,0298
XS2084497705 / Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0,25 2,7433 2,7433
Norfina Ltd / STIV (US86724AW808) 0,25 2,7411 2,7411
Pure Grove Funding / STIV (US74625TWS13) 0,25 1,24 2,7348 0,0329
RY.PRM / Royal Bank of Canada - Preferred Stock 0,25 1,24 2,7336 0,0321
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NA14) 0,24 0,83 2,7282 0,0299
US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. 0,24 1,24 2,7228 0,0323
DANSKE / Danske Bank A/S 0,24 2,6949 2,6949
LME NICKEL FUTURE JUL25 / DCO (000000000) 0,04 0,4721 0,4721
LME PRI ALUM FUTR JUL25 / DCO (000000000) 0,03 0,3810 0,3810
LME ZINC FUTURE JUL25 / DCO (000000000) -0,00 -0,0448 -0,0448
COBALT FASTMARKET JUL25 / DCO (000000000) -0,01 -0,0983 -0,0983
PLATINUM FUTURE JUL25 / DCO (000000000) -0,03 -0,3332 -0,3332
SILVER FUTURE JUL25 / DCO (000000000) -0,04 -0,4314 -0,4314
COPPER FUTURE JUL25 / DCO (000000000) -0,13 -1,4495 -1,4495