Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 45.610.081
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IAUF - iShares Gold Strategy ETF har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 45.610.081 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IAUF - iShares Gold Strategy ETFs største beholdninger er BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , and iShares Gold Trust (US:IAU) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
33,45 33,45 69,9442 68,1814
0,60 1,2542 1,2542
0,55 1,1598 1,1598
0,40 0,8354 0,8354
0,38 0,7937 0,7937
0,30 0,6265 0,6265
0,29 0,6059 0,6059
0,19 8,87 18,5417 0,1609
0,25 0,5222 0,0115
0,27 0,5646 0,0048
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-09-27 for rapporteringsperioden 2024-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 33,45 3.835,29 33,45 3.835,29 69,9442 68,1814
IAU / iShares Gold Trust 0,19 -6,43 8,87 0,06 18,5417 0,1609
Ionic Funding LLC / STIV (US46224KH279) 0,60 1,2542 1,2542
GOLD 100 OZ FUTR DEC24 / DCO (000000000) 0,55 1,1598 1,1598
Marubeni Finance America LLC / STIV (US57382EH837) 0,40 0,8354 0,8354
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,38 0,7937 0,7937
Victory Receivables Corp / STIV (US92646KH961) 0,30 0,6265 0,6265
VW Credit Inc / STIV (US91842JH514) 0,29 0,6059 0,6059
BANK OF AMERICA / STIV (US06051WJA36) 0,27 0,00 0,5646 0,0048
Sumitomo Mitsui Banking Corp/New York / STIV (US86565F5Z11) 0,25 0,00 0,5228 0,0043
Pure Grove Funding / STIV (US74625TH745) 0,25 1,22 0,5222 0,0115