Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.389.026.986 |
| Nuværende stillinger | 36 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
IAI - iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.389.026.986 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IAI - iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETFs største beholdninger er The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Morgan Stanley (US:MS) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and Coinbase Global, Inc. (US:COIN) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,23 | 80,73 | 5,8187 | 1,8913 | |
| 0,77 | 72,19 | 5,2038 | 1,5885 | |
| 0,29 | 207,26 | 14,9391 | 0,9620 | |
| 0,61 | 34,07 | 2,4560 | 0,2551 | |
| 1,18 | 166,07 | 11,9701 | 0,1329 | |
| 0,05 | 13,70 | 0,9873 | 0,1241 | |
| 1,33 | 1,33 | 0,0960 | 0,0699 | |
| 0,11 | 42,31 | 3,0496 | 0,0683 | |
| 1,91 | 1,91 | 0,1374 | 0,0489 | |
| 0,04 | 2,22 | 0,1599 | 0,0157 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 157,96 | 11,3860 | -1,7385 | |
| 0,15 | 34,46 | 2,4835 | -0,4083 | |
| 0,05 | 23,95 | 1,7262 | -0,3873 | |
| 0,16 | 24,05 | 1,7337 | -0,3734 | |
| 0,26 | 39,29 | 2,8323 | -0,2951 | |
| 0,12 | 59,89 | 4,3170 | -0,2881 | |
| 0,21 | 59,02 | 4,2538 | -0,2642 | |
| 0,10 | 60,06 | 4,3292 | -0,2057 | |
| 0,23 | 12,57 | 0,9063 | -0,1605 | |
| 0,33 | 59,68 | 4,3017 | -0,1594 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,29 | -13,63 | 207,26 | 11,90 | 14,9391 | 0,9620 | |||
| MS / Morgan Stanley | 1,18 | -12,31 | 166,07 | 5,87 | 11,9701 | 0,1329 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,30 | -12,48 | 157,96 | -9,17 | 11,3860 | -1,7385 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,96 | -11,28 | 87,95 | 3,41 | 6,3397 | -0,0790 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,23 | -23,78 | 80,73 | 55,12 | 5,8187 | 1,8913 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,77 | -33,01 | 72,19 | 50,70 | 5,2038 | 1,5885 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,10 | -2,00 | 60,06 | -0,05 | 4,3292 | -0,2057 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,12 | -8,88 | 59,89 | -1,85 | 4,3170 | -0,2881 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,33 | -5,08 | 59,68 | 0,96 | 4,3017 | -0,1594 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,21 | -5,12 | 59,02 | -1,42 | 4,2538 | -0,2642 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,58 | -12,90 | 52,15 | 2,67 | 3,7592 | -0,0741 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,11 | -6,57 | 42,31 | 7,10 | 3,0496 | 0,0683 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,26 | -14,12 | 39,29 | -5,18 | 2,8323 | -0,2951 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,15 | -12,75 | 34,46 | -10,09 | 2,4835 | -0,4083 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,61 | 249,15 | 34,07 | 16,83 | 2,4560 | 0,2551 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,16 | -12,64 | 24,05 | -13,86 | 1,7337 | -0,3734 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,05 | -13,08 | 23,95 | -14,49 | 1,7262 | -0,3873 | |||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,14 | -12,86 | 15,04 | -4,06 | 1,0842 | -0,0990 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,05 | -11,42 | 13,70 | 19,76 | 0,9873 | 0,1241 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,08 | -13,81 | 13,66 | -3,96 | 0,9844 | -0,0887 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,23 | -12,87 | 12,57 | -11,05 | 0,9063 | -0,1605 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,05 | -13,41 | 11,82 | -10,61 | 0,8519 | -0,1459 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,04 | -14,24 | 11,79 | -10,22 | 0,8498 | -0,1412 | |||
| LAZ / Lazard, Inc. | 0,16 | -13,19 | 7,64 | -3,82 | 0,5507 | -0,0487 | |||
| PIPR / Piper Sandler Companies | 0,02 | -11,87 | 6,45 | -1,09 | 0,4651 | -0,0273 | |||
| MC / Moelis & Company | 0,10 | -5,01 | 6,13 | 1,44 | 0,4420 | -0,0142 | |||
| PJT / PJT Partners Inc. | 0,03 | -11,00 | 5,70 | 6,52 | 0,4108 | 0,0070 | |||
| SNEX / StoneX Group Inc. | 0,06 | -11,62 | 5,61 | 5,45 | 0,4044 | 0,0029 | |||
| BGC / BGC Group, Inc. | 0,54 | -16,04 | 5,48 | -6,33 | 0,3949 | -0,0465 | |||
| VIRT / Virtu Financial, Inc. | 0,11 | -13,09 | 5,12 | 2,14 | 0,3688 | -0,0093 | |||
| DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. | 0,04 | -17,67 | 2,22 | 16,13 | 0,1599 | 0,0157 | |||
| US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares | 1,91 | 62,61 | 1,91 | 62,63 | 0,1374 | 0,0489 | |||
| PWP / Perella Weinberg Partners | 0,09 | -9,63 | 1,71 | -4,62 | 0,1235 | -0,0121 | |||
| US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares | 1,33 | 285,10 | 1,33 | 286,09 | 0,0960 | 0,0699 | |||
| XAF FINANCIAL SEP25 / DE (N/A) | 0,04 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| E MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (N/A) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 |
