Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 8.569.681.441 |
| Nuværende stillinger | 41 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
ITA - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.569.681.441 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ITA - iShares U.S. Aerospace & Defense ETFs største beholdninger er General Electric Company (US:GE) , RTX Corporation (US:RTX) , The Boeing Company (US:BA) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , and Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) . ITA - iShares U.S. Aerospace & Defense ETFs nye stillinger omfatter ATI Inc. (US:ATI) , Karman Holdings Inc. (US:KRMN) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,54 | 132,58 | 1,5983 | 1,5983 | |
| 6,66 | 1.714,62 | 20,6691 | 0,8797 | |
| 3,97 | 141,94 | 1,7110 | 0,5377 | |
| 0,46 | 378,91 | 4,5676 | 0,4422 | |
| 0,31 | 87,39 | 1,0535 | 0,4276 | |
| 2,09 | 388,33 | 4,6812 | 0,2436 | |
| 0,41 | 200,44 | 2,4162 | 0,1756 | |
| 1,81 | 84,15 | 1,0143 | 0,1634 | |
| 5,38 | 58,40 | 0,7040 | 0,1615 | |
| 0,24 | 12,31 | 0,1484 | 0,1484 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 8,35 | 1.218,61 | 14,6899 | -1,5651 | |
| 3,47 | 727,67 | 8,7718 | -0,6549 | |
| 1,97 | 157,79 | 1,9021 | -0,5715 | |
| 271,85 | 271,96 | 3,2783 | -0,4242 | |
| 0,73 | 364,62 | 4,3954 | -0,3206 | |
| 0,43 | 103,14 | 1,2433 | -0,2539 | |
| 0,31 | 55,73 | 0,6718 | -0,2497 | |
| 0,87 | 49,42 | 0,5958 | -0,2373 | |
| 0,81 | 210,38 | 2,5360 | -0,2184 | |
| 1,28 | 48,72 | 0,5873 | -0,1705 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE / General Electric Company | 6,66 | 6,93 | 1.714,62 | 37,51 | 20,6691 | 0,8797 | |||
| RTX / RTX Corporation | 8,35 | 7,93 | 1.218,61 | 18,98 | 14,6899 | -1,5651 | |||
| BA / The Boeing Company | 3,47 | -0,28 | 727,67 | 22,51 | 8,7718 | -0,6549 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 2,09 | -3,20 | 388,33 | 38,88 | 4,6812 | 0,2436 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,46 | -7,40 | 378,91 | 45,76 | 4,5676 | 0,4422 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,25 | 19,77 | 378,90 | 31,66 | 4,5675 | 0,0003 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 1,29 | 21,78 | 376,67 | 30,30 | 4,5406 | -0,0470 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,73 | 25,65 | 364,62 | 22,70 | 4,3954 | -0,3206 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 1,44 | 9,43 | 362,24 | 31,15 | 4,3667 | -0,0168 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,78 | 30,57 | 361,32 | 35,38 | 4,3556 | 0,1199 | |||
| US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares | 271,85 | 16,58 | 271,96 | 16,57 | 3,2783 | -0,4242 | |||
| HEIA / Heico Corp. - Class A | 0,81 | -1,17 | 210,38 | 21,21 | 2,5360 | -0,2184 | |||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,41 | -7,80 | 200,44 | 41,97 | 2,4162 | 0,1756 | |||
| WWD / Woodward, Inc. | 0,65 | -7,66 | 158,75 | 24,02 | 1,9136 | -0,1178 | |||
| TXT / Textron Inc. | 1,97 | -8,90 | 157,79 | 1,24 | 1,9021 | -0,5715 | |||
| HEI / HEICO Corporation | 0,44 | -1,25 | 143,42 | 21,23 | 1,7289 | -0,1486 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,99 | -7,96 | 143,27 | 34,41 | 1,7271 | 0,0354 | |||
| RKLB / Rocket Lab Corporation | 3,97 | -4,03 | 141,94 | 91,99 | 1,7110 | 0,5377 | |||
| ATI / ATI Inc. | 1,54 | 132,58 | 1,5983 | 1,5983 | |||||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,43 | -7,62 | 103,14 | 9,32 | 1,2433 | -0,2539 | |||
| AVAV / AeroVironment, Inc. | 0,31 | -7,31 | 87,39 | 121,60 | 1,0535 | 0,4276 | |||
| KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 1,81 | 0,31 | 84,15 | 56,93 | 1,0143 | 0,1634 | |||
| ACHR / Archer Aviation Inc. | 5,38 | 11,96 | 58,40 | 70,86 | 0,7040 | 0,1615 | |||
| MOGA / Moog, Inc. - Class A | 0,31 | -8,07 | 55,73 | -4,02 | 0,6718 | -0,2497 | |||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,87 | -8,74 | 49,42 | -5,85 | 0,5958 | -0,2373 | |||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 1,28 | -7,83 | 48,72 | 2,04 | 0,5873 | -0,1705 | |||
| SARO / StandardAero, Inc. | 1,43 | 18,79 | 45,23 | 41,13 | 0,5452 | 0,0366 | |||
| DRS / Leonardo DRS, Inc. | 0,81 | -7,40 | 37,65 | 30,90 | 0,4539 | -0,0026 | |||
| MRCY / Mercury Systems, Inc. | 0,55 | -7,66 | 29,81 | 15,43 | 0,3594 | -0,0505 | |||
| AIR / AAR Corp. | 0,39 | -7,28 | 26,59 | 13,92 | 0,3205 | -0,0499 | |||
| LOAR / Loar Holdings Inc. | 0,30 | 40,70 | 25,48 | 71,60 | 0,3071 | 0,0715 | |||
| TGI / Triumph Group, Inc. | 0,84 | -7,77 | 21,72 | -6,28 | 0,2619 | -0,1060 | |||
| DCO / Ducommun Incorporated | 0,15 | -7,20 | 12,33 | 32,14 | 0,1486 | 0,0005 | |||
| KRMN / Karman Holdings Inc. | 0,24 | 12,31 | 0,1484 | 0,1484 | |||||
| CDRE / Cadre Holdings, Inc. | 0,28 | -7,70 | 9,03 | -0,71 | 0,1089 | -0,0355 | |||
| VVX / V2X, Inc. | 0,16 | -7,45 | 7,54 | -8,40 | 0,0909 | -0,0398 | |||
| RGR / Sturm, Ruger & Company, Inc. | 0,18 | -9,11 | 6,48 | -16,95 | 0,0781 | -0,0457 | |||
| US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares | 6,30 | -24,15 | 6,30 | -24,15 | 0,0760 | -0,0559 | |||
| NPK / National Presto Industries, Inc. | 0,06 | -7,20 | 5,49 | 3,41 | 0,0662 | -0,0181 | |||
| SWBI / Smith & Wesson Brands, Inc. | 0,48 | -7,82 | 4,16 | -14,15 | 0,0502 | -0,0268 | |||
| XAI EMINI INDUSTR SEP25 / DE (N/A) | 0,17 | 0,0021 | 0,0021 |
