Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 20.570.322.594
Nuværende stillinger 104
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OEF - iShares S&P 100 ETF har afsløret 104 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.570.322.594 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OEF - iShares S&P 100 ETFs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .

OEF - iShares S&P 100 ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13,40 2.116,80 10,2980 2,3382
4,08 2.031,10 9,8810 1,5122
2,58 712,05 3,4641 1,1105
1,19 880,41 4,2831 0,4979
0,23 313,09 1,5232 0,3269
0,89 195,36 0,9504 0,2702
1,17 159,30 0,7750 0,2561
1,54 489,04 2,3791 0,2042
0,35 74,76 0,3637 0,1587
5,19 1.138,83 5,5403 0,1586
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,21 1.683,55 8,1903 -1,8167
0,50 155,48 0,7564 -0,6891
1,01 489,38 2,3808 -0,5467
0,43 336,88 1,6389 -0,3127
2,37 255,26 1,2418 -0,3107
0,97 180,13 0,8763 -0,2329
0,89 127,77 0,6216 -0,2169
1,32 201,92 0,9823 -0,2151
1,29 205,21 0,9983 -0,2001
0,94 333,75 1,6236 -0,1876
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 13,40 10,34 2.116,80 60,84 10,2980 2,3382
MSFT / Microsoft Corporation 4,08 10,78 2.031,10 46,79 9,8810 1,5122
AAPL / Apple Inc. 8,21 10,17 1.683,55 1,75 8,1903 -1,8167
AMZN / Amazon.com, Inc. 5,19 11,00 1.138,83 27,99 5,5403 0,1586
META / Meta Platforms, Inc. 1,19 9,85 880,41 40,68 4,2831 0,4979
AVGO / Broadcom Inc. 2,58 11,15 712,05 82,99 3,4641 1,1105
GOOGL / Alphabet Inc. 3,20 10,55 563,49 25,99 2,7413 0,0362
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 1,01 10,85 489,38 1,11 2,3808 -0,5467
TSLA / Tesla, Inc. 1,54 10,95 489,04 36,00 2,3791 0,2042
GOOG / Alphabet Inc. 2,58 10,04 457,54 24,94 2,2258 0,0110
JPM / JPMorgan Chase & Co. 1,53 10,13 442,64 30,16 2,1534 0,0965
LLY / Eli Lilly and Company 0,43 10,62 336,88 4,40 1,6389 -0,3127
V / Visa Inc. 0,94 10,01 333,75 11,45 1,6236 -0,1876
NFLX / Netflix, Inc. 0,23 10,23 313,09 58,30 1,5232 0,3269
XOM / Exxon Mobil Corporation 2,37 9,71 255,26 -0,56 1,2418 -0,3107
MA / Mastercard Incorporated 0,45 10,36 250,42 13,14 1,2183 -0,1204
COST / Costco Wholesale Corporation 0,24 10,75 241,30 15,92 1,1739 -0,0851
WMT / Walmart Inc. 2,37 10,35 232,09 22,91 1,1291 -0,0130
PG / The Procter & Gamble Company 1,29 10,79 205,21 3,57 0,9983 -0,2001
JNJ / Johnson & Johnson 1,32 10,73 201,92 1,99 0,9823 -0,2151
HD / The Home Depot, Inc. 0,55 10,86 200,20 10,91 0,9740 -0,1178
ORCL / Oracle Corporation 0,89 11,09 195,36 73,72 0,9504 0,2702
ABBV / AbbVie Inc. 0,97 10,87 180,13 -1,78 0,8763 -0,2329
BAC / Bank of America Corporation 3,60 9,65 170,35 24,34 0,8288 0,0001
PLTR / Palantir Technologies Inc. 1,17 14,97 159,30 85,70 0,7750 0,2561
PM / Philip Morris International Inc. 0,86 10,92 155,75 27,27 0,7577 0,0175
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,50 9,22 155,48 -34,94 0,7564 -0,6891
CSCO / Cisco Systems, Inc. 2,19 10,68 151,64 24,43 0,7377 0,0006
GE / General Electric Company 0,59 10,09 150,80 41,57 0,7336 0,0894
KO / The Coca-Cola Company 2,13 10,85 150,56 9,51 0,7325 -0,0991
IBM / International Business Machines Corporation 0,51 11,37 150,51 32,03 0,7322 0,0427
CRM / Salesforce, Inc. 0,53 11,09 143,74 12,88 0,6993 -0,0709
WFC / Wells Fargo & Company 1,79 9,63 143,24 22,35 0,6969 -0,0112
ABT / Abbott Laboratories 0,96 11,14 130,00 13,96 0,6325 -0,0575
CVX / Chevron Corporation 0,89 7,68 127,77 -7,83 0,6216 -0,2169
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,89 10,86 126,40 53,12 0,6149 0,1156
DIS / The Walt Disney Company 0,99 10,19 122,48 38,44 0,5959 0,0608
LIN / Linde plc 0,26 9,54 121,34 10,37 0,5903 -0,0746
INTU / Intuit Inc. 0,15 10,66 120,97 41,96 0,5885 0,0731
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,17 8,96 119,31 41,16 0,5804 0,0692
NOW / ServiceNow, Inc. 0,11 11,34 116,91 43,77 0,5688 0,0769
MCD / McDonald's Corporation 0,39 10,54 114,76 3,40 0,5583 -0,1130
T / AT&T Inc. 3,95 11,07 114,40 13,66 0,5566 -0,0522
MRK / Merck & Co., Inc. 1,38 9,99 109,20 -3,00 0,5313 -0,1497
RTX / RTX Corporation 0,73 11,12 107,17 22,49 0,5214 -0,0078
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,20 11,35 107,00 22,17 0,5206 -0,0092
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,50 10,53 103,58 27,70 0,5039 0,0133
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,02 8,94 103,49 36,90 0,5035 0,0462
ACN / Accenture plc 0,34 10,90 102,80 6,22 0,5001 -0,0852
CAT / Caterpillar Inc. 0,26 9,04 100,31 28,35 0,4880 0,0153
VZ / Verizon Communications Inc. 2,32 10,97 100,22 5,85 0,4876 -0,0851
PEP / PepsiCo, Inc. 0,75 10,77 99,46 -2,46 0,4839 -0,1328
AXP / American Express Company 0,30 10,53 97,02 31,04 0,4720 0,0242
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,60 9,92 96,00 13,96 0,4670 -0,0425
MS / Morgan Stanley 0,68 10,47 95,47 33,38 0,4645 0,0315
ADBE / Adobe Inc. 0,23 8,48 90,59 9,43 0,4407 -0,0600
C / Citigroup Inc. 1,03 10,29 87,37 32,24 0,4251 0,0254
BA / The Boeing Company 0,41 11,38 86,80 36,84 0,4222 0,0386
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,94 11,05 85,61 29,44 0,4165 0,0164
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,21 9,35 84,09 -10,89 0,4091 -0,1617
BLK / BlackRock, Inc. 0,08 10,83 83,95 22,87 0,4084 -0,0048
AMGN / Amgen Inc. 0,30 10,90 82,48 -0,61 0,4013 -0,1007
HON / Honeywell International Inc. 0,35 9,51 82,23 20,44 0,4000 -0,0129
NEE / NextEra Energy, Inc. 1,13 10,92 78,51 8,62 0,3820 -0,0552
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,68 10,54 75,73 9,38 0,3684 -0,0503
PFE / Pfizer Inc. 3,12 11,16 75,71 6,33 0,3683 -0,0623
UNP / Union Pacific Corporation 0,33 9,55 75,52 6,70 0,3674 -0,0607
COF / Capital One Financial Corporation 0,35 85,91 74,76 120,60 0,3637 0,1587
CMCSA / Comcast Corporation 2,05 9,41 73,03 5,83 0,3553 -0,0621
DE / Deere & Company 0,14 10,25 70,40 19,44 0,3425 -0,0140
DHR / Danaher Corporation 0,35 10,24 69,11 6,23 0,3362 -0,0573
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,31 9,83 68,23 4,48 0,3319 -0,0630
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,26 10,56 62,63 -1,24 0,3047 -0,0789
COP / ConocoPhillips 0,69 9,63 62,24 -6,32 0,3028 -0,0990
MDT / Medtronic plc 0,70 10,55 61,27 7,24 0,2981 -0,0475
SBUX / Starbucks Corporation 0,62 10,56 57,06 3,28 0,2776 -0,0566
AMT / American Tower Corporation 0,26 11,00 56,84 12,75 0,2765 -0,0284
SO / The Southern Company 0,60 11,14 55,45 11,00 0,2697 -0,0324
MO / Altria Group, Inc. 0,93 10,12 54,26 7,57 0,2640 -0,0411
INTC / Intel Corporation 2,40 11,62 53,68 10,09 0,2611 -0,0338
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,11 10,54 53,18 14,60 0,2587 -0,0219
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 1,12 11,12 51,75 -15,67 0,2518 -0,1194
DUK / Duke Energy Corporation 0,43 11,01 50,40 7,39 0,2452 -0,0387
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,71 10,56 47,82 9,89 0,2326 -0,0306
CVS / CVS Health Corporation 0,69 10,60 47,69 12,61 0,2320 -0,0241
NKE / NIKE, Inc. 0,65 10,55 46,00 23,71 0,2238 -0,0011
MMM / 3M Company 0,30 9,84 45,01 13,86 0,2190 -0,0201
EMR / Emerson Electric Co. 0,31 10,57 41,22 34,45 0,2005 0,0151
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,40 11,16 40,69 2,01 0,1979 -0,0433
CL / Colgate-Palmolive Company 0,44 10,55 40,43 7,24 0,1967 -0,0313
GD / General Dynamics Corporation 0,14 10,00 40,36 17,70 0,1964 -0,0111
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,53 8,93 39,71 24,08 0,1932 -0,0004
USB / U.S. Bancorp 0,86 10,56 38,70 18,49 0,1883 -0,0093
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,39 10,55 35,84 20,09 0,1744 -0,0061
FDX / FedEx Corporation 0,12 10,57 27,61 3,10 0,1343 -0,0277
AIG / American International Group, Inc. 0,32 7,63 27,10 5,96 0,1318 -0,0229
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,17 10,52 27,02 6,98 0,1314 -0,0213
GM / General Motors Company 0,53 7,07 25,99 12,03 0,1265 -0,0139
BLACKROCK CASH FUNDS / STIV (000000000) 25,42 25,42 0,1237 0,1237
MET / MetLife, Inc. 0,31 7,93 24,91 8,10 0,1212 -0,0182
TGT / Target Corporation 0,25 10,56 24,78 4,51 0,1206 -0,0229
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,05 10,51 21,62 22,59 0,1052 -0,0015
BLACKROCK GLOBAL / STIV (000000000) 20,80 20,81 0,1012 0,1012
S&P500 EMINI / DE (000000000) 0,75 0,0037 0,0037