Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 113.705.482 |
| Nuværende stillinger | 35 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
EPHE - iShares MSCI Philippines ETF har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 113.705.482 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EPHE - iShares MSCI Philippines ETFs største beholdninger er International Container Terminal Services, Inc. (US:ICTEF) , BDO Unibank, Inc. (US:BDOUF) , Bank of the Philippine Islands (PH:BPI) , SM Prime Holdings, Inc. (PH:SMPH) , and SM Investments Corporation (US:SVTMF) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 4,10 | 10,23 | 8,9759 | 4,5320 | |
| 2,02 | 14,80 | 12,9809 | 1,4147 | |
| 1,91 | 2,89 | 2,5369 | 0,6826 | |
| 4,75 | 13,71 | 12,0312 | 0,6533 | |
| 5,95 | 2,13 | 1,8705 | 0,5572 | |
| 0,41 | 6,08 | 5,3294 | 0,4557 | |
| 3,53 | 0,83 | 0,7241 | 0,2331 | |
| 12,09 | 1,81 | 1,5850 | 0,2321 | |
| 7,41 | 2,68 | 2,3479 | 0,1687 | |
| 13,22 | 0,99 | 0,8691 | 0,1443 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,18 | 1,89 | 1,6589 | -2,1155 | |
| 5,88 | 2,42 | 2,1234 | -2,0503 | |
| 1,04 | 4,16 | 3,6482 | -1,2199 | |
| 8,65 | 1,18 | 1,0339 | -0,8662 | |
| 3,10 | 1,81 | 1,5847 | -0,6950 | |
| 0,18 | 3,96 | 3,4726 | -0,6490 | |
| 3,61 | 4,76 | 4,1785 | -0,5536 | |
| 6,80 | 1,39 | 1,2231 | -0,4795 | |
| 9,78 | 1,82 | 1,5942 | -0,4746 | |
| 3,89 | 2,78 | 2,4404 | -0,3689 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICTEF / International Container Terminal Services, Inc. | 2,02 | 16,44 | 14,80 | 41,71 | 12,9809 | 1,4147 | |||
| BDOUF / BDO Unibank, Inc. | 4,75 | 19,59 | 13,71 | 33,51 | 12,0312 | 0,6533 | |||
| BPI / Bank of the Philippine Islands | 4,10 | 119,25 | 10,23 | 155,01 | 8,9759 | 4,5320 | |||
| SMPH / SM Prime Holdings, Inc. | 19,34 | 18,12 | 7,82 | 23,80 | 6,8577 | -0,1357 | |||
| SVTMF / SM Investments Corporation | 0,41 | 22,01 | 6,08 | 38,07 | 5,3294 | 0,4557 | |||
| MERVF / Manila Electric Company | 0,54 | 2,36 | 5,37 | 19,42 | 4,7094 | -0,2695 | |||
| MBT / Metropolitan Bank & Trust Company | 3,61 | 4,65 | 4,76 | 11,49 | 4,1785 | -0,5536 | |||
| JBFCF / Jollibee Foods Corporation | 1,04 | 4,97 | 4,16 | -5,39 | 3,6482 | -1,2199 | |||
| PHTCF / PLDT Inc. | 0,18 | 11,88 | 3,96 | 6,37 | 3,4726 | -0,6490 | |||
| LR / Leisure & Resorts World Corp | 4,18 | -18,93 | 3,95 | 27,88 | 3,4689 | 0,0437 | |||
| URC / Universal Robina Corporation | 1,91 | 30,64 | 2,89 | 72,70 | 2,5369 | 0,6826 | |||
| GTCAP / GT Capital Holdings, Inc. | 0,30 | 11,75 | 2,89 | 24,15 | 2,5346 | -0,0434 | |||
| CNPF / Century Pacific Food, Inc. | 3,89 | 6,71 | 2,78 | 9,66 | 2,4404 | -0,3689 | |||
| CNVRG / Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc. | 7,41 | 0,88 | 2,68 | 36,04 | 2,3479 | 0,1687 | |||
| ALI / Ayala Land, Inc. | 5,88 | -41,54 | 2,42 | -35,77 | 2,1234 | -2,0503 | |||
| PGOLD / Puregold Price Club, Inc. | 4,02 | 9,49 | 2,24 | 26,92 | 1,9611 | 0,0099 | |||
| MWC / Manila Water Company, Inc. | 3,67 | -3,70 | 2,19 | 11,11 | 1,9225 | -0,2621 | |||
| JGS / JG Summit Holdings, Inc. | 5,95 | 37,67 | 2,13 | 79,92 | 1,8705 | 0,5572 | |||
| LTG / LT Group, Inc. | 8,80 | -4,47 | 1,94 | 5,04 | 1,7024 | -0,3439 | |||
| AC / Ayala Corporation | 0,18 | -49,07 | 1,89 | -44,50 | 1,6589 | -2,1155 | |||
| DMC / DMCI Holdings, Inc. | 9,78 | 1,14 | 1,82 | -2,68 | 1,5942 | -0,4746 | |||
| ALGGF / Alliance Global Group, Inc. | 12,09 | 10,91 | 1,81 | 47,91 | 1,5850 | 0,2321 | |||
| SCC / Semirara Mining and Power Corporation | 3,10 | -2,96 | 1,81 | -12,24 | 1,5847 | -0,6950 | |||
| MGAWF / Megaworld Corporation | 43,97 | 1,70 | 1,41 | 8,47 | 1,2367 | -0,2027 | |||
| PHY8321B1036 / Synergy Grid & Development Phils, Inc | 6,80 | -18,08 | 1,39 | -9,30 | 1,2231 | -0,4795 | |||
| DNL / D&L Industries, Inc. | 12,58 | -0,61 | 1,27 | 5,92 | 1,1158 | -0,2141 | |||
| MONDE / Monde Nissin Corporation | 8,65 | -42,83 | 1,18 | -46,04 | 1,0339 | -0,8662 | |||
| RRHI / Robinsons Retail Holdings, Inc. | 1,57 | 10,82 | 1,07 | 24,39 | 0,9353 | -0,0140 | |||
| BLBRF / Bloomberry Resorts Corporation | 13,22 | 11,21 | 0,99 | 51,38 | 0,8691 | 0,1443 | |||
| RLC / Robinsons Land Corporation | 3,53 | 64,46 | 0,83 | 86,23 | 0,7241 | 0,2331 | |||
| WLCON / Wilcon Depot, Inc. | 6,27 | 12,02 | 0,69 | -9,31 | 0,6073 | -0,2386 | |||
| PHY1001D1010 / AREIT Inc | 0,36 | -6,74 | 0,26 | -4,74 | 0,2291 | -0,0749 | |||
| ACPIF / Acen Corporation | 4,42 | 42,44 | 0,20 | 23,17 | 0,1774 | -0,0052 | |||
| US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares | 0,09 | 12,50 | 0,09 | 12,50 | 0,0790 | -0,0097 | |||
| MSCI EMGMKT JUN25 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 |
