Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 141.871.373
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EPU - iShares MSCI Peru ETF har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 141.871.373 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EPU - iShares MSCI Peru ETFs største beholdninger er Credicorp Ltd. (US:BAP) , Southern Copper Corporation (US:SCCO) , HolidayCheck Group AG (DE:HOC) , Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BVN) , and Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) .

EPU - iShares MSCI Peru ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 34,64 24,0578 1,8638
2,08 7,74 5,3780 1,7444
0,20 4,35 3,0218 0,5702
0,67 3,92 2,7219 0,5056
0,05 4,75 3,3022 0,4697
8,95 3,29 2,2884 0,3178
0,91 4,35 3,0206 0,2961
0,47 7,02 4,8727 0,1469
31,86 1,31 0,9112 0,1327
0,10 3,60 2,5037 0,1043
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 2,70 1,8768 -1,9427
0,10 2,59 1,7990 -0,3586
0,32 28,69 19,9262 -0,3358
2,19 2,54 1,7657 -0,2236
0,66 3,08 2,1360 -0,2205
0,15 3,55 2,4636 -0,2170
0,31 1,98 1,3786 -0,1925
0,49 1,58 1,0988 -0,1474
7,22 3,01 2,0930 -0,1345
0,83 2,41 1,6734 -0,1148
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BAP / Credicorp Ltd. 0,16 88,49 34,64 118,14 24,0578 1,8638
SCCO / Southern Copper Corporation 0,32 93,60 28,69 97,92 19,9262 -0,3358
HOC / HolidayCheck Group AG 2,08 86,55 7,74 197,88 5,3780 1,7444
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 76,61 7,02 107,54 4,8727 0,1469
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,05 86,95 4,75 134,65 3,3022 0,4697
TFPM / Triple Flag Precious Metals Corp. 0,20 85,06 4,35 148,15 3,0218 0,5702
FALAB / Falabella SA 0,91 83,17 4,35 123,09 3,0206 0,2961
FERREYC1 / Ferreycorp S.A.A. 4,79 94,07 4,25 108,68 2,9540 0,1043
FSM / Fortuna Mining Corp. 0,67 82,47 3,92 147,19 2,7219 0,5056
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,17 81,97 3,84 105,40 2,6666 0,0531
PARAUCO / Parque Arauco S.A. 1,80 80,49 3,74 106,81 2,5958 0,0694
9IFA / Intercorp Financial Services Inc. 0,10 94,40 3,60 110,02 2,5037 0,1043
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,15 80,58 3,55 84,98 2,4636 -0,2170
1208 / MMG Limited 8,95 85,95 3,29 133,78 2,2884 0,3178
ISA / Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 0,66 95,69 3,08 82,49 2,1360 -0,2205
BBVAC1 / Banco BBVA Perú 7,22 77,14 3,01 89,14 2,0930 -0,1345
CVERDEC1 / Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 0,07 0,00 2,70 -1,10 1,8768 -1,9427
INRETC1 / InRetail Peru Corp 0,10 77,12 2,59 67,85 1,7990 -0,3586
CPACASC / Cementos Pacasmayo SAA 2,19 77,14 2,54 78,64 1,7657 -0,2236
ENTEL / Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 0,83 104,79 2,41 88,35 1,6734 -0,1148
Auna SA / EC (LU2791994721) 0,31 138,12 1,98 76,67 1,3786 -0,1925
VOLCABC1 / Volcan Compañía Minera S.A.A. 34,39 77,14 1,93 90,70 1,3397 -0,0744
CASAGRC / Casa Grande SAA 0,49 77,14 1,58 77,44 1,0988 -0,1474
Inversiones Portuarias Chancay SAA / EC (PEP746354203) 31,86 179,54 1,31 135,79 0,9112 0,1327
CORAREI / Corp Aceros Arequipa SA 2,42 77,14 0,72 91,18 0,4967 -0,0265
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 0,30 66,67 0,30 66,67 0,2084 -0,0432
MSCI EMGMKT JUN25 / DE (000000000) -0,02 -0,0121 -0,0121