Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 74.830.023
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ENZL - iShares MSCI New Zealand ETF har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 74.830.023 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ENZL - iShares MSCI New Zealand ETFs største beholdninger er Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited (AU:FPH) , Auckland International Airport Limited (DE:BZTA) , Infratil Limited (NZ:IFT) , Contact Energy Limited (AU:CEN) , and Meridian Energy Limited (DE:15M1) . ENZL - iShares MSCI New Zealand ETFs nye stillinger omfatter Vista Group International Limited (US:VGLIF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,76 16,60 22,6325 2,1597
0,31 0,68 0,9323 0,9323
0,92 3,24 4,4232 0,3013
2,01 2,67 3,6433 0,2278
0,90 1,14 1,5570 0,1743
0,20 1,40 1,9075 0,1355
1,20 7,55 10,2937 0,1154
1,02 1,18 1,6067 0,1022
1,75 1,09 1,4835 0,0834
2,63 1,82 2,4816 0,0800
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,53 1,53 2,0811 -5,4133
2,18 9,84 13,4107 -0,5871
0,14 3,10 4,2271 -0,5784
1,42 0,80 1,0968 -0,3915
1,62 3,04 4,1396 -0,2354
0,63 3,46 4,7174 -0,2139
0,99 3,25 4,4292 -0,1683
0,39 1,07 1,4573 -0,1059
1,29 0,87 1,1840 -0,0826
1,73 0,82 1,1149 -0,0553
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited 0,76 1,32 16,60 15,32 22,6325 2,1597
BZTA / Auckland International Airport Limited 2,18 1,41 9,84 -0,06 13,4107 -0,5871
IFT / Infratil Limited 1,20 2,18 7,55 5,51 10,2937 0,1154
CEN / Contact Energy Limited 0,63 -5,68 3,46 -0,20 4,7174 -0,2139
15M1 / Meridian Energy Limited 0,99 1,35 3,25 0,50 4,4292 -0,1683
MRY / Mercury NZ Limited 0,92 5,37 3,24 11,94 4,4232 0,3013
EJG / EBOS Group Limited 0,14 -8,49 3,10 -8,26 4,2271 -0,5784
FBU / Fletcher Building Limited 1,62 0,36 3,04 -1,30 4,1396 -0,2354
NZT / Spark New Zealand Limited 2,01 6,35 2,67 11,29 3,6433 0,2278
GMT / Goodman Property Trust 1,74 0,51 1,98 5,09 2,7027 0,0205
FRE / Freightways Ltd 0,29 0,71 1,88 4,85 2,5624 0,0129
PCT / Precinct Properties NZ Ltd & Precinct Properties Investments Ltd 2,63 0,08 1,82 7,82 2,4816 0,0800
RH7 / Ryman Healthcare Limited 1,40 47,13 1,76 6,93 2,3984 0,0575
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 1,53 -71,03 1,53 -71,04 2,0811 -5,4133
KPG / Kiwi Property Group Limited 2,81 0,45 1,51 3,42 2,0633 -0,0181
GTK / Gentrack Group Limited 0,20 0,40 1,40 12,37 1,9075 0,1355
AIR / Air New Zealand Limited 3,54 0,82 1,27 3,34 1,7312 -0,0162
PFI / Property For Industry Limited 0,98 0,71 1,25 6,04 1,7003 0,0275
VHP / Vital Healthcare Property Trust 1,02 0,55 1,18 11,45 1,6067 0,1022
NZR / New Zealand Refining Co Ltd/The 0,90 0,20 1,14 17,49 1,5570 0,1743
ARG / Argosy Property Limited 1,75 0,03 1,09 10,57 1,4835 0,0834
SKL / Skellerup Holdings Limited 0,39 0,58 1,07 -2,82 1,4573 -0,1059
SPG / Stride Property Group - Debt/Equity Composite Units 1,29 0,50 0,87 -2,47 1,1840 -0,0826
HGH / Heartland Group Holdings Limited 1,73 0,43 0,82 -0,61 1,1149 -0,0553
SKC / SkyCity Entertainment Group Limited 1,42 0,44 0,80 -23,14 1,0968 -0,3915
VGLIF / Vista Group International Limited 0,31 0,68 0,9323 0,9323
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 0,03 50,00 0,03 50,00 0,0409 0,0125