Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 318.597.806
Nuværende stillinger 70
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EIDO - iShares MSCI Indonesia ETF har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 318.597.806 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EIDO - iShares MSCI Indonesia ETFs største beholdninger er PT Bank Central Asia Tbk (ID:BBCA) , PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BKRKY) , PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (ID:BMRI) , Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (ID:TLKM) , and PT Astra International Tbk (DE:ASJA) . EIDO - iShares MSCI Indonesia ETFs nye stillinger omfatter Merdeka Battery Materials Tbk PT (ID:ID1000188303) , Sariguna Primatirta Tbk PT (ID:ID1000138605) , PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (ID:MTEL) , .

EIDO - iShares MSCI Indonesia ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
160,95 43,79 13,7195 2,1483
25,13 4,79 1,5016 0,6210
17,63 10,11 3,1660 0,5758
67,50 1,49 0,4671 0,4671
88,02 28,60 8,9599 0,4158
55,20 5,13 1,6065 0,2927
58,22 4,49 1,4078 0,2895
8,04 0,73 0,2280 0,2280
26,17 3,23 1,0111 0,2015
31,89 0,92 0,2895 0,1888
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
121,62 70,16 21,9815 -0,9872
2.126,89 8,36 2,6197 -0,8015
81,69 14,12 4,4243 -0,6518
39,06 11,61 3,6385 -0,2540
1,57 2,17 0,6788 -0,2329
16,08 6,84 2,1415 -0,1848
17,34 1,71 0,5353 -0,1734
25,45 2,03 0,6359 -0,1667
6,19 4,14 1,2969 -0,1291
34,74 4,69 1,4699 -0,1200
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 121,62 10,36 70,16 24,94 21,9815 -0,9872
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 160,95 16,62 43,79 54,78 13,7195 2,1483
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 88,02 17,97 28,60 36,90 8,9599 0,4158
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 81,69 -5,79 14,12 13,79 4,4243 -0,6518
ASJA / PT Astra International Tbk 39,06 12,22 11,61 22,02 3,6385 -0,2540
BKE1 / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 36,78 11,79 10,14 26,28 3,1780 -0,1073
TPIA / PT Chandra Asri Pacific Tbk 17,63 12,48 10,11 59,59 3,1660 0,5758
CK8 / PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk 2.126,89 15,43 8,36 -0,04 2,6197 -0,8015
AMRT / PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 46,03 11,85 6,87 25,77 2,1516 -0,0818
ID1000191109 / AMMAN MINERAL INTERNASIONAL COMMON STOCK 16,08 11,87 6,84 20,19 2,1415 -0,1848
CPIN / PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk 19,07 11,91 5,67 31,61 1,7756 0,0141
ISM / PT Indofood Sukses Makmur Tbk 11,41 11,94 5,51 25,73 1,7255 -0,0660
PTKFY / PT Kalbe Farma Tbk. - Depositary Receipt (Common Stock) 55,20 11,94 5,13 59,62 1,6065 0,2927
AKTA / PT Aneka Tambang Tbk 25,13 11,95 4,79 122,62 1,5016 0,6210
A64 / PT Alamtri Resources Indonesia Tbk 34,74 11,97 4,69 20,68 1,4699 -0,1200
BRPT / PT Barito Pacific Tbk 58,22 1,08 4,49 64,34 1,4078 0,2895
PIFFY / PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 6,19 11,98 4,14 18,73 1,2969 -0,1291
ID1000117609 / Bumi Resources Minerals Tbk PT 152,50 12,04 3,64 24,68 1,1413 -0,0536
PGB1 / PT Perusahaan Gas Negara Tbk 31,10 12,08 3,47 37,38 1,0862 0,0539
MDKA / PT Merdeka Copper Gold Tbk 26,17 12,08 3,23 63,06 1,0111 0,2015
INKP / PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 6,71 12,30 2,64 55,63 0,8267 0,1332
EXCL / PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk 16,86 33,15 2,28 34,81 0,7135 0,0226
TBA / PT Bukit Asam Tbk 12,48 12,61 2,21 27,55 0,6934 -0,0166
UTY / PT United Tractors Tbk 1,57 -4,69 2,17 -2,83 0,6788 -0,2329
PJM / PT Bumi Resources Tbk 299,18 12,47 2,16 42,75 0,6759 0,0577
MAPI / PT. Mitra Adiperkasa Tbk 25,45 12,45 2,03 3,41 0,6359 -0,1667
HEAL / PT Medikaloka Hermina Tbk 20,90 42,50 1,98 63,71 0,6191 0,1252
RK6A / PT AKR Corporindo Tbk 24,31 12,40 1,90 17,24 0,5945 -0,0675
MIKA / PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk 11,33 34,03 1,89 57,67 0,5928 0,1018
APIC IJ / Pacific Strategic Financial Tbk PT 25,73 11,88 1,89 14,85 0,5913 -0,0809
TOWR / PT Sarana Menara Nusantara Tbk. 52,35 12,40 1,88 28,39 0,5883 -0,0096
CTRA / PT Ciputra Development Tbk 29,25 12,47 1,76 41,22 0,5520 0,0415
SMGR / PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 10,09 12,43 1,74 37,69 0,5449 0,0283
ITMG / PT Indo Tambangraya Megah Tbk 1,25 12,41 1,74 9,05 0,5438 -0,1071
JPFA / PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 17,34 12,66 1,71 -1,39 0,5353 -0,1734
JSMR / PT Jasa Marga (Persero) Tbk 6,87 12,71 1,61 22,71 0,5031 -0,0319
MEDC / PT Medco Energi Internasional Tbk 20,70 12,50 1,55 39,50 0,4871 0,0313
TKIM / PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 4,06 12,16 1,50 45,97 0,4709 0,0499
ID1000188303 / Merdeka Battery Materials Tbk PT 67,50 1,49 0,4671 0,4671
BBTN / PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 17,75 13,36 1,37 73,20 0,4293 0,1056
PWON / PT Pakuwon Jati Tbk 53,01 12,22 1,30 21,16 0,4073 -0,0317
INTP / PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 3,78 12,21 1,30 41,81 0,4072 0,0323
5E9 / PT Bukalapak.com Tbk. 152,69 12,37 1,28 17,22 0,4013 -0,0456
EMTK / PT Elang Mahkota Teknologi Tbk 35,31 13,02 1,23 19,73 0,3861 -0,0349
ARTO / PT Bank Jago Tbk 10,96 12,16 1,23 18,42 0,3849 -0,0394
BFIN / PT BFI Finance Indonesia Tbk 21,29 12,35 1,18 22,87 0,3706 -0,0230
XT3B / PT Vale Indonesia Tbk 5,42 86,06 1,16 127,59 0,3646 0,1553
MAPA / PT Map Aktif Adiperkasa Tbk 26,74 12,37 1,16 0,87 0,3631 -0,1066
CMRY / PT Cisarua Mountain Dairy Tbk 3,71 65,69 1,11 80,65 0,3481 0,0963
BANK / PT Bank Aladin Syariah Tbk 20,41 12,41 1,07 22,40 0,3356 -0,0227
TCPI / PT Transcoal Pacific Tbk 2,78 13,66 1,03 3,31 0,3230 -0,0852
BSDE / PT Bumi Serpong Damai Tbk 18,18 12,59 0,99 22,77 0,3108 -0,0197
SIDO / PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 29,83 13,63 0,94 7,29 0,2954 -0,0641
ACES / PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 26,30 13,87 0,93 2,89 0,2900 -0,0777
ID1000165004 / Avia Avian Tbk PT 31,89 185,05 0,92 275,61 0,2895 0,1888
SSMS / PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. 10,41 13,83 0,89 -3,14 0,2802 -0,0975
SMSM / PT Selamat Sempurna Tbk 7,60 14,16 0,87 26,27 0,2726 -0,0096
ID1000144900 / MD Pictures Tbk PT 5,62 102,87 0,85 42,28 0,2659 0,0219
PNLF / PT Panin Financial Tbk 43,91 12,98 0,79 8,94 0,2482 -0,0495
ESSA / PT ESSA Industries Indonesia Tbk. 21,80 14,24 0,79 -6,30 0,2469 -0,0974
GGG / PT Gudang Garam Tbk 1,27 92,45 0,78 85,92 0,2442 0,0725
ID1000138605 / Sariguna Primatirta Tbk PT 8,04 0,73 0,2280 0,2280
ID1000117302 / Midi Utama Indonesia Tbk PT 26,67 14,27 0,73 47,56 0,2276 0,0261
ULTJ / PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk 8,90 108,96 0,72 96,98 0,2249 0,0757
AALI / PT Astra Agro Lestari Tbk 1,18 49,61 0,43 69,14 0,1358 0,0310
WSKT / PT Waskita Karya (Persero) Tbk 61,41 0,00 0,42 0,97 0,1312 -0,0384
MTEL / PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. 10,91 0,41 0,1270 0,1270
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 0,30 -26,83 0,30 -26,83 0,0940 -0,0737
WIKA / PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 20,34 0,00 0,23 -8,40 0,0718 -0,0305
SUGI / Sugih Energy Tbk PT 39,89 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
TRAM / Trada Alam Minera Tbk PT 163,88 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
MYRX / Hanson International Tbk PT 372,90 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
ID1000112105 / Sekawan Intipratama Tbk PT 30,57 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
ID1000100506 / Inti Agri Resources Tbk PT 190,84 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
RIMO / Rimo International Lestari Tbk PT 54,10 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
ID1000112709 / InnoVision Labs, Inc. 9,48 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
POOL / Pool Advista Indonesia Tbk PT 7,13 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MSCI EMGMKT JUN25 / DE (000000000) -0,02 -0,0064 -0,0064