Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 37.221.414
Nuværende stillinger 14
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ITDE - iShares LifePath Target Date 2045 ETF har afsløret 14 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 37.221.414 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ITDE - iShares LifePath Target Date 2045 ETFs største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , and iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF (US:USRT) .

ITDE - iShares LifePath Target Date 2045 ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 1,35 3,8420 2,0668
0,10 7,81 22,1799 1,3335
0,05 3,20 9,0846 0,8001
0,01 0,42 1,1875 0,0944
0,00 0,17 0,4958 0,0874
0,05 0,05 0,1445 0,0582
0,01 1,28 3,6383 0,0481
0,01 0,28 0,7915 0,0031
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 16,85 47,8385 -2,4783
2,00 2,00 5,6750 -1,9329
0,02 1,11 3,1524 -0,9626
0,00 0,35 0,9809 -0,7990
0,00 0,92 2,6161 -0,1970
0,03 1,43 4,0493 -0,0567
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,05 8,25 16,85 23,42 47,8385 -2,4783
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,10 32,16 7,81 38,12 22,1799 1,3335
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,05 27,82 3,20 42,37 9,0846 0,8001
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 2,00 -3,17 2,00 -3,20 5,6750 -1,9329
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,03 27,86 1,43 28,01 4,0493 -0,0567
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,06 184,14 1,35 181,29 3,8420 2,0668
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 32,57 1,28 31,52 3,6383 0,0481
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 -1,89 1,11 -0,54 3,1524 -0,9626
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 7,22 0,92 20,71 2,6161 -0,1970
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 40,65 0,42 41,22 1,1875 0,0944
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,00 -26,93 0,35 -28,42 0,9809 -0,7990
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 28,71 0,28 30,52 0,7915 0,0031
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,00 50,43 0,17 58,18 0,4958 0,0874
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 0,05 117,22 0,05 117,39 0,1445 0,0582