Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.649.131.900
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ILF - iShares Latin America 40 ETF har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.649.131.900 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ILF - iShares Latin America 40 ETFs største beholdninger er Nu Holdings Ltd. (DE:M1Z) , Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) , Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VALE) , Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR.A) , and Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR) . ILF - iShares Latin America 40 ETFs nye stillinger omfatter Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , .

ILF - iShares Latin America 40 ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,50 157,80 9,5748 1,5860
0,40 18,37 1,1147 1,1147
18,70 126,98 7,7047 0,7036
8,49 77,59 4,7078 0,7009
18,55 57,33 3,4784 0,6623
65,93 58,96 3,5776 0,3645
10,93 66,18 4,0153 0,2973
18,47 49,57 3,0075 0,2506
20,51 41,33 2,5076 0,2260
17,11 56,66 3,4382 0,2255
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,53 81,66 4,9548 -1,4166
7,55 87,10 5,2850 -1,4143
14,15 14,15 0,8588 -1,2066
12,58 122,15 7,4119 -1,1340
10,05 40,87 2,4800 -0,9003
5,15 40,58 2,4624 -0,3213
0,50 17,73 1,0756 -0,2794
6,04 62,19 3,7736 -0,2594
15,48 37,31 2,2641 -0,1908
0,86 7,65 0,4644 -0,1507
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
M1Z / Nu Holdings Ltd. 11,50 9,82 157,80 47,14 9,5748 1,5860
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 18,70 9,44 126,98 35,11 7,7047 0,7036
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 12,58 9,44 122,15 6,48 7,4119 -1,1340
PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 7,55 9,44 87,10 -3,15 5,2850 -1,4143
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 6,53 9,44 81,66 -4,53 4,9548 -1,4166
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 8,49 9,45 77,59 44,25 4,7078 0,7009
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 10,93 9,44 66,18 32,59 4,0153 0,2973
FEMSAUBD / Fomento Economico Mexicano SAB de CV 6,04 8,95 62,19 14,87 3,7736 -0,2594
AMXB / America Movil S.A.B.DE C.V. - Class B 65,93 8,91 58,96 36,70 3,5776 0,3645
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 18,55 9,44 57,33 51,65 3,4784 0,6623
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 17,11 9,25 56,66 31,39 3,4382 0,2255
D8V / Credicorp Ltd. 0,24 9,44 53,29 31,41 3,2334 0,2125
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 18,47 6,18 49,57 33,93 3,0075 0,2506
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 20,51 10,87 41,33 34,93 2,5076 0,2260
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 10,05 9,44 40,87 -9,93 2,4800 -0,9003
WEGE3 / WEG S.A. 5,15 9,44 40,58 8,60 2,4624 -0,3213
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 15,48 9,47 37,31 13,23 2,2641 -0,1908
CEMEXCPO / Cemex SAB de CV 53,11 9,44 36,65 33,83 2,2239 0,1837
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 1,61 9,44 35,23 34,25 2,1375 0,1828
SCCO / Southern Copper Corporation 0,31 10,53 31,39 19,64 1,9049 -0,0498
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 3,77 9,42 24,61 44,35 1,4932 0,2232
L3X / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 3,20 9,44 23,69 13,34 1,4374 -0,1196
CHILE / Banco de Chile 155,40 9,06 23,50 24,73 1,4261 0,0224
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 3,04 9,41 22,66 38,62 1,3750 0,1573
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 18,37 1,1147 1,1147
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 1,73 9,42 18,26 10,61 1,1082 -0,1219
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 9,78 17,73 -2,55 1,0756 -0,2794
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,38 10,05 15,71 43,87 0,9530 0,1398
CENCOSUD / Cencosud S.A. 4,31 8,62 14,66 21,02 0,8897 -0,0129
FALAB / Falabella SA 2,71 9,06 14,42 38,94 0,8751 0,1018
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 14,15 -48,95 14,15 -48,95 0,8588 -1,2066
4GM / Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 5,00 9,18 13,96 12,03 0,8469 -0,0812
BSAC / Banco Santander-Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 9,69 13,76 21,34 0,8347 -0,0099
FUNO 11 / Fibra UNO 9,81 10,09 13,55 30,16 0,8220 0,0466
GCARSOA1 / Grupo Carso SAB de CV 1,90 9,57 13,53 32,91 0,8209 0,0627
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,59 7,28 13,42 10,30 0,8140 -0,0920
LTM / LATAM Airlines Group S.A. 646,32 7,75 13,08 39,27 0,7939 0,0940
COPEC / Empresas Copec S.A. 1,28 9,35 8,69 7,95 0,5271 -0,0724
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 9,35 7,65 -7,30 0,4644 -0,1507
ISA / Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 1,55 9,21 7,52 15,78 0,4563 -0,0276
ENELAM / Enel Américas S.A. 67,69 9,28 6,59 9,39 0,4001 -0,0489
CMPC / Empresas CMPC S.A. 3,86 9,22 5,89 1,60 0,3576 -0,0745
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 2,76 -14,29 2,76 -14,29 0,1675 -0,0724
MSCI BRAZIL IX FU SEP25 / DE (000000000) 0,09 0,0054 0,0054
MEX BOLSA IDX FUT SEP25 / DE (000000000) 0,04 0,0023 0,0023