Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 79.635.912
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IBCD - iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ex-Financials ETF har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 79.635.912 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IBCD - iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ex-Financials ETFs største beholdninger er BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , Exxon Mobil Corporation 1.912 3/6/2020 Bond (US:US30231GAG73) , Novartis Capital Corp. (US:US66989HAL24) , Philip Morris International, Inc. (US:US718172BX66) , and Adobe Systems, Inc. (US:US00724FAB76) . IBCD - iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ex-Financials ETFs nye stillinger omfatter Exxon Mobil Corporation 1.912 3/6/2020 Bond (US:US30231GAG73) , Novartis Capital Corp. (US:US66989HAL24) , Philip Morris International, Inc. (US:US718172BX66) , Adobe Systems, Inc. (US:US00724FAB76) , and Chevron Corp Sr Nt 1.961 3/3/2020 Bond (US:US166764AR12) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
58,83 58,83 73,5793 24,9508
0,60 0,7504 0,0013
1,15 1,4383 0,0007
1,24 1,5524 0,0004
0,38 0,4803 0,0003
1,33 1,6573 0,0003
0,35 0,4317 0,0003
0,25 0,3127 0,0003
1,66 2,0799 0,0002
0,15 0,1876 0,0002
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,48 0,5964 -0,6348
1,25 1,5634 -0,0102
0,56 0,7062 -0,0047
0,48 0,5983 -0,0041
0,54 0,6709 -0,0038
0,25 0,3093 -0,0035
0,55 0,6932 -0,0034
0,38 0,4707 -0,0033
0,23 0,2821 -0,0019
0,20 0,2478 -0,0013
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-03-27 for rapporteringsperioden 2020-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 58,83 51,28 58,83 51,28 73,5793 24,9508
US30231GAG73 / Exxon Mobil Corporation 1.912 3/6/2020 Bond 1,66 0,00 2,0799 0,0002
US66989HAL24 / Novartis Capital Corp. 1,38 0,00 1,7198 0,0000
US718172BX66 / Philip Morris International, Inc. 1,33 0,00 1,6573 0,0003
US00724FAB76 / Adobe Systems, Inc. 1,25 -0,64 1,5634 -0,0102
US166764AR12 / Chevron Corp Sr Nt 1.961 3/3/2020 Bond 1,24 0,00 1,5524 0,0004
US05565QCX43 / CORP. NOTE 1,15 -0,09 1,4385 -0,0011
US58933YAS46 / Merck & Co., Inc. 1,15 0,09 1,4383 0,0007
US89236TCF03 / Toyota Motor Credit Corp. 0,87 -0,12 1,0824 -0,0006
US375558AY93 / Gilead Sciences, Inc. 0,86 0,00 1,0744 -0,0006
US037833AX89 / Apple, Inc. 0,60 0,00 0,7504 0,0013
US02364WAV72 / America Movil Sab De Cv Guaranteed Senior Notes 5% 03/30/2020 0,56 -0,70 0,7062 -0,0047
US718172AH26 / Phillip Morris International Inc. 4.50% Notes 03/26/20 0,55 -0,54 0,6932 -0,0034
US755111BR11 / Raytheon Co Notes 4.4% 02/15/20 0,54 -0,56 0,6709 -0,0038
US69371RN695 / PACCAR Financial Corp 0,50 0,00 0,6254 0,0000
US097023AZ81 / Boeing Co Senior Notes 4.875% 02/15/20 0,48 -0,62 0,5983 -0,0041
US822582AM49 / Shell International Finance B.v. 4.375% Guaranteed Notes 03/25/20 0,48 -51,63 0,5964 -0,6348
US00507UAP66 / Allergan Funding SCS 0,45 -0,22 0,5630 -0,0010
US14912L6J50 / Caterpillar Financial Services Corp. 0,45 0,00 0,5592 0,0002
US02665WBM29 / American Honda Finance Corp. 0,43 0,00 0,5316 0,0001
US773903AF60 / Rockwell Automation Inc 0,38 0,26 0,4803 0,0003
US96950FAD69 / Williams Partners L P Senior Notes 5.25% 03/15/2020 0,38 -0,79 0,4707 -0,0033
US02665WAU53 / American Honda Finance Corp., Series A 0,35 0,00 0,4317 0,0003
US084659AB70 / BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY SR UNSEC 2.4% 02-01-20 0,32 0,00 0,4002 -0,0002
US24422ESW02 / John Deere Capital Corp. 0,30 0,00 0,3716 0,0002
US816851AW92 / Sempra Energy 0,29 0,00 0,3679 0,0001
US25468PDP80 / Walt Disney Co. (The) 0,28 0,00 0,3440 0,0001
US037833CK41 / Apple, Inc. 0,25 0,00 0,3127 0,0000
US136375CN00 / Canadian National Railway Co 0,25 0,00 0,3127 -0,0002
US29736RAL42 / Estee Lauder Cos., Inc. (The) 0,25 0,00 0,3127 0,0003
US494550BB13 / Kinder Morgan Energy 6.85% Senior Notes 02/15/20 0,25 -1,20 0,3093 -0,0035
US760759AH37 / Republic Svcs Inc Guaranteed Notes 5% 03/01/2020 0,23 -0,88 0,2821 -0,0019
US832696AF57 / J. M. Smucker Co. (The) 0,20 0,00 0,2503 -0,0002
US191241AD01 / Coca-cola Femsa S A B De C V Senior Notes 4.625% 02/15/2020 0,20 -0,50 0,2478 -0,0013
US22160KAG04 / Costco Wholesale Corp. 0,15 0,00 0,1876 0,0002
US23331ABK43 / DR Horton Inc 0,13 0,00 0,1564 -0,0007
US60871RAP55 / Molson Coors Brewing Co 0,13 0,81 0,1563 0,0000
US512807AM03 / Lam Research Corp Sr Nt 2.75 3/15/2020 Bond 0,11 0,00 0,1377 -0,0001
US67077MAB46 / Nutrien Ltd 0,10 -0,99 0,1256 -0,0007
US478375AD00 / Johnson Controls International plc 0,10 -0,99 0,1256 -0,0008
US373334KG57 / Georgia Pwr Co 2.00 3/30/2020 Bond 0,10 1,01 0,1251 0,0001
US87875UAK88 / Teco Fin Inc Senior Notes 5.15% 03/15/20 0,08 0,00 0,0941 -0,0006
US05329WAK80 / AUTONATION INC REGD 5.50000000 0,05 0,00 0,0625 -0,0005
US816851BE85 / Sempra Energy 0,04 0,00 0,0563 -0,0000