Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 145.580.758
Nuværende stillinger 73
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IBDC - iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ETF har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 145.580.758 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IBDC - iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ETFs største beholdninger er BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ex-Financials ETF (US:IBCD) , Allergan Funding SCS (LU:US00507UAP66) , CORP. NOTE (GB:US05565QCX43) , and Goldman Sachs Gp 5.375% Senior Notes 03/15/20 (US:US38141EA588) . IBDC - iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ETFs nye stillinger omfatter Allergan Funding SCS (LU:US00507UAP66) , CORP. NOTE (GB:US05565QCX43) , Goldman Sachs Gp 5.375% Senior Notes 03/15/20 (US:US38141EA588) , Amer Express Cr Corp Mtn Be 2.20 3/3/2020 Bond (US:US0258M0EE53) , and Toyota Motor Credit Corp. (US:US89236TCF03) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
109,66 109,66 75,0480 29,5065
0,13 3,16 2,1630 0,1453
0,96 0,6539 0,0437
0,85 0,5786 0,0390
0,81 0,5543 0,0381
0,78 0,5305 0,0357
0,70 0,4791 0,0322
0,68 0,4621 0,0309
0,60 0,4108 0,0274
1,42 0,9687 0,0250
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,57 0,3872 -0,1347
0,30 0,2053 -0,1141
1,23 0,8385 -0,0882
0,47 0,3182 -0,0770
0,49 0,3367 -0,0627
0,42 0,2847 -0,0600
0,34 0,2294 -0,0580
0,59 0,4072 -0,0557
0,60 0,4074 -0,0555
0,34 0,2327 -0,0484
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-03-27 for rapporteringsperioden 2020-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 109,66 53,71 109,66 53,71 75,0480 29,5065
IBCD / iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ex-Financials ETF 0,13 0,00 3,16 0,00 2,1630 0,1453
US00507UAP66 / Allergan Funding SCS 1,42 -4,26 0,9687 0,0250
US05565QCX43 / CORP. NOTE 1,23 -15,58 0,8385 -0,0882
US38141EA588 / Goldman Sachs Gp 5.375% Senior Notes 03/15/20 1,22 -4,77 0,8349 0,0175
US0258M0EE53 / Amer Express Cr Corp Mtn Be 2.20 3/3/2020 Bond 1,11 -8,24 0,7617 -0,0131
US89236TCF03 / Toyota Motor Credit Corp. 1,05 -4,65 0,7155 0,0156
US961214DJ92 / Westpac Banking Corp 0,96 0,00 0,6539 0,0437
US06406HCZ01 / Bank of New York Mellon Corp. (The) 0,95 -5,02 0,6481 0,0112
US90261XHK19 / UBS AG/Stamford CT 0,85 -5,66 0,5822 0,0068
US40428HPR74 / Hsbc Usa Inc Bond 0,85 0,00 0,5786 0,0390
US037833AX89 / Apple, Inc. 0,81 0,12 0,5543 0,0381
US166764AR12 / Chevron Corp Sr Nt 1.961 3/3/2020 Bond 0,78 0,00 0,5305 0,0357
US30231GAG73 / Exxon Mobil Corporation 1.912 3/6/2020 Bond 0,70 0,00 0,4791 0,0322
US78012KC627 / Royal Bank of Canada 0,68 0,00 0,4621 0,0309
US78012KCB17 / Royal Bank of Canada 0,67 -6,97 0,4566 -0,0014
US46625HHQ65 / Jpmorgan Chase & Co Senior Notes 4.95% 03/25/20 0,65 -7,91 0,4469 -0,0052
US88732JAW80 / Time Warner Cable Inc. 5.0% 02/01/2020 0,62 -9,94 0,4277 -0,0156
US172967JJ16 / Citigroup, Inc. 0,61 -14,18 0,4141 -0,0363
US830505AV52 / Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,60 0,00 0,4108 0,0274
US822582AM49 / Shell International Finance B.v. 4.375% Guaranteed Notes 03/25/20 0,60 -17,93 0,4074 -0,0555
US594918BV54 / Microsoft Corp. 0,59 -18,07 0,4072 -0,0557
US96950FAD69 / Williams Partners L P Senior Notes 5.25% 03/15/2020 0,59 -11,99 0,4018 -0,0241
US693476BJ13 / Pnc Funding Corp Senior Notes 5.125% 02/08/20 0,57 -8,65 0,3902 -0,0087
US65535HAB50 / Nomura Holdings Inc Senior Notes 6.7% 03/04/20 0,57 -11,96 0,3883 -0,0231
US225433AD39 / Cred Suis Gp Fund Bond Bond 0,57 -30,84 0,3872 -0,1347
US037833CK41 / Apple, Inc. 0,52 0,00 0,3525 0,0236
US02665WBM29 / American Honda Finance Corp. 0,51 -16,39 0,3491 -0,0404
US718172AH26 / Phillip Morris International Inc. 4.50% Notes 03/26/20 0,49 -21,44 0,3367 -0,0627
US17401QAG64 / Citizens Bank NA 0,49 0,00 0,3321 0,0223
US02364WAV72 / America Movil Sab De Cv Guaranteed Senior Notes 5% 03/30/2020 0,48 -0,62 0,3266 0,0198
US58933YAS46 / Merck & Co., Inc. 0,47 0,21 0,3251 0,0219
US00724FAB76 / Adobe Systems, Inc. 0,47 -24,88 0,3182 -0,0770
US80283LAN38 / Santander UK PLC 0,43 -18,76 0,2966 -0,0440
US416515AZ70 / Hartford Finl Svcs Group Inc Senior Notes 5.5% 03/30/20 0,43 -3,14 0,2959 0,0111
US760759AH37 / Republic Svcs Inc Guaranteed Notes 5% 03/01/2020 0,42 -23,01 0,2847 -0,0600
US20271RAK68 / Commonwealth Bank of Australia/New York NY 0,39 0,00 0,2637 0,0175
US66989HAL24 / Novartis Capital Corp. 0,37 0,00 0,2498 0,0167
US25468PDP80 / Walt Disney Co. (The) 0,36 -15,29 0,2464 -0,0249
US247361ZK72 / Delta Air Lines Inc 0,35 0,00 0,2363 0,0157
US375558AY93 / Gilead Sciences, Inc. 0,34 -22,73 0,2327 -0,0484
US816851AW92 / Sempra Energy 0,34 -25,56 0,2294 -0,0580
US571748AY80 / Marsh & McLennan Cos., Inc. 0,33 -13,16 0,2259 -0,0169
US03076CAE66 / Ameriprise Finl Inc Senior Notes 5.3% 03/15/20 0,31 -0,65 0,2096 0,0126
US02665WAU53 / American Honda Finance Corp., Series A 0,31 0,00 0,2088 0,0141
US87165BAE39 / Synchrony Financial Bond 0,30 -40,00 0,2053 -0,1141
US14912L6J50 / Caterpillar Financial Services Corp. 0,30 -14,49 0,2019 -0,0183
US718172BX66 / Philip Morris International, Inc. 0,30 0,00 0,2019 0,0136
US097023AZ81 / Boeing Co Senior Notes 4.875% 02/15/20 0,27 -0,73 0,1870 0,0113
US22160KAG04 / Costco Wholesale Corp. 0,27 -6,92 0,1848 -0,0002
US512807AM03 / Lam Research Corp Sr Nt 2.75 3/15/2020 Bond 0,27 -20,90 0,1815 -0,0327
US032654AQ85 / ANALOG DEVICES INC 2.850000% 03/12/2020 0,26 -16,13 0,1781 -0,0203
US136375CN00 / Canadian National Railway Co 0,26 0,00 0,1745 0,0116
US755111BR11 / Raytheon Co Notes 4.4% 02/15/20 0,25 -0,40 0,1712 0,0106
US832696AF57 / J. M. Smucker Co. (The) 0,25 0,00 0,1712 0,0114
US29736RAL42 / Estee Lauder Cos., Inc. (The) 0,25 0,00 0,1711 0,0116
AMGN / Amgen Inc. 0,24 -10,31 0,1613 -0,0061
US345397XF55 / Ford Motor Credit Company Bond 0,22 0,46 0,1506 0,0102
US084659AB70 / BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY SR UNSEC 2.4% 02-01-20 0,21 -4,44 0,1471 0,0034
US60871RAP55 / Molson Coors Brewing Co 0,21 -19,29 0,1403 -0,0225
US446438RU93 / Huntington National Bank (The) 0,20 0,00 0,1369 0,0091
US478375AD00 / Johnson Controls International plc 0,19 -27,48 0,1306 -0,0372
US361448AV58 / Gatx Corp Bond 0,19 -5,00 0,1301 0,0022
US67077MAB46 / Nutrien Ltd 0,17 -0,58 0,1169 0,0072
US78355HJY62 / Ryder System Inc 0,15 -28,57 0,1027 -0,0316
US816851BE85 / Sempra Energy 0,15 0,00 0,1027 0,0068
US773903AF60 / Rockwell Automation Inc 0,14 0,72 0,0958 0,0065
US05329WAK80 / AUTONATION INC REGD 5.50000000 0,14 -33,65 0,0958 -0,0393
US24422ESW02 / John Deere Capital Corp. 0,14 0,00 0,0924 0,0062
US373334KG57 / Georgia Pwr Co 2.00 3/30/2020 Bond 0,14 0,75 0,0924 0,0063
US494550BB13 / Kinder Morgan Energy 6.85% Senior Notes 02/15/20 0,12 -0,83 0,0822 0,0046
US24422ETQ25 / JOHN DEERE CAPITAL CORP SR UNSECURED 03/20 2.2 0,12 0,00 0,0787 0,0053
US23331ABK43 / DR Horton Inc 0,11 0,00 0,0719 0,0045