Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 368.613.763
Nuværende stillinger 17
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IBTL - iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF har afsløret 17 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 368.613.763 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IBTL - iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCS89) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , UST NOTES 1.625% 05/15/2031 (US:US91282CCB54) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBL46) , and BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) . IBTL - iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCS89) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , UST NOTES 1.625% 05/15/2031 (US:US91282CCB54) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBL46) , and Us Treasury Bond 5 3/8% Due 2/15/2031 (US:US912810FP85) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,11 2,7289 2,7289
28,75 7,7581 0,9856
65,96 17,7960 0,1467
41,26 11,1337 0,0873
7,22 1,9490 0,0011
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
52,76 14,2352 -2,8608
61,23 16,5199 -0,7999
5,13 5,13 1,3852 -0,1065
19,94 5,3793 -0,0092
26,46 7,1382 -0,0069
19,50 5,2617 -0,0063
5,57 1,5038 -0,0037
9,05 2,4415 -0,0026
6,56 1,7711 -0,0023
0,42 0,1129 -0,0012
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CCS89 / United States Treasury Note/Bond 65,96 31,36 17,7960 0,1467
US91282CDJ71 / United States Treasury Note/Bond 61,23 24,26 16,5199 -0,7999
US91282CCB54 / UST NOTES 1.625% 05/15/2031 52,76 8,48 14,2352 -2,8608
US91282CBL46 / United States Treasury Note/Bond 41,26 31,31 11,1337 0,0873
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKN01) 28,75 49,23 7,7581 0,9856
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKF76) 26,46 30,15 7,1382 -0,0069
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKC46) 19,94 30,06 5,3793 -0,0092
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJX02) 19,50 30,12 5,2617 -0,0063
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLU35) 10,11 2,7289 2,7289
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLD10) 9,05 30,13 2,4415 -0,0026
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLJ89) 7,79 30,27 2,1008 -0,0003
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLM19) 7,22 30,36 1,9490 0,0011
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKW00) 6,56 30,11 1,7711 -0,0023
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKU44) 5,57 29,97 1,5038 -0,0037
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 5,13 20,98 5,13 20,98 1,3852 -0,1065
US912810FP85 / Us Treasury Bond 5 3/8% Due 2/15/2031 0,90 29,67 0,2420 -0,0012
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLZ22) 0,42 29,01 0,1129 -0,0012