Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.508.162.396
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IBTH - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.508.162.396 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IBTH - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US9128283F58) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEC10) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAU53) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828Z781) , and U.S. Treasury Notes (US:US91282CFM82) . IBTH - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US9128283F58) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEC10) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAU53) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828Z781) , and U.S. Treasury Notes (US:US91282CFM82) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
22,30 22,30 1,4711 1,2539
79,86 5,2678 0,0610
59,76 3,9416 0,0445
83,24 5,4905 0,0409
63,21 4,1694 0,0328
45,00 2,9684 0,0303
55,36 3,6519 0,0302
61,08 4,0287 0,0228
83,10 5,4814 0,0167
62,07 4,0945 0,0160
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
69,27 4,5693 -1,4592
62,32 4,1110 -0,0089
25,97 1,7127 -0,0057
53,46 3,5266 -0,0054
31,27 2,0625 -0,0048
19,53 1,2884 -0,0040
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US9128283F58 / United States Treasury Note/Bond 83,24 14,09 5,4905 0,0409
US91282CEC10 / United States Treasury Note/Bond 83,10 13,58 5,4814 0,0167
US91282CAU53 / United States Treasury Note/Bond 79,86 14,57 5,2678 0,0610
US912828Z781 / United States Treasury Note/Bond 70,66 13,56 4,6610 0,0133
US91282CFM82 / U.S. Treasury Notes 69,27 -14,17 4,5693 -1,4592
US91282CEW73 / United States Treasury Note/Bond 66,53 13,46 4,3884 0,0084
US912828V988 / United States Treasury Note/Bond 63,88 13,42 4,2137 0,0066
US91282CEN74 / United States Treasury Note/Bond 63,64 13,48 4,1979 0,0091
US912828ZN34 / United States Treasury Note/Bond 63,21 14,14 4,1694 0,0328
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKJ98) 62,32 12,99 4,1110 -0,0089
US91282CFB28 / United States Treasury Note/Bond 62,07 13,68 4,0945 0,0160
US912828X885 / United States Treasury Note/Bond 61,12 13,65 4,0317 0,0145
US9128282R06 / United States Treasury Note/Bond 61,08 13,88 4,0287 0,0228
US91282CAL54 / United States Treasury Note/Bond 59,76 14,53 3,9416 0,0445
US91282CEF41 / United States Treasury Note/Bond 57,28 13,46 3,7781 0,0075
US912828ZS21 / UST NOTES 0.5% 05/31/2027 55,36 14,18 3,6519 0,0302
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKR15) 53,46 13,07 3,5266 -0,0054
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLG41) 45,90 13,47 3,0274 0,0061
US91282CAH43 / United States Treasury Note/Bond 45,00 14,40 2,9684 0,0303
US91282CFU09 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 39,52 13,50 2,6070 0,0060
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLX73) 37,31 13,57 2,4608 0,0071
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKE02) 31,27 12,97 2,0625 -0,0048
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLL36) 29,52 13,64 1,9473 0,0068
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLQ23) 27,22 13,57 1,7954 0,0052
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJT99) 25,97 12,87 1,7127 -0,0057
US91282CFH97 / United States Treasury Note/Bond 23,56 13,68 1,5539 0,0059
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 22,30 666,99 22,30 667,15 1,4711 1,2539
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKA89) 19,53 12,90 1,2884 -0,0040
US912828ZE35 / United States Treasury Note/Bond 17,16 14,00 1,1320 0,0076
US91282CAY75 / UST NOTES 0.625% 11/30/2027 15,61 14,59 1,0296 0,0121
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMB45) 12,45 13,61 0,8213 0,0027