Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.975.221.399
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IBTG - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.975.221.399 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IBTG - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US9128282A70) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCF68) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828R366) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBW01) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDG33) . IBTG - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US9128282A70) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCF68) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828R366) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBW01) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDG33) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
38,18 38,18 2,0608 1,0348
97,27 5,2511 0,0512
90,61 4,8913 0,0499
124,56 6,7242 0,0484
115,63 6,2418 0,0456
102,10 5,5114 0,0374
83,89 4,5285 0,0289
83,41 4,5027 0,0287
55,52 2,9971 0,0282
67,35 3,6359 0,0281
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
109,93 5,9344 -0,5166
73,16 3,9493 -0,0117
74,48 4,0203 -0,0096
43,93 2,3716 -0,0060
34,60 1,8677 -0,0043
18,86 1,0182 -0,0023
30,16 1,6282 -0,0021
30,16 1,6282 -0,0021
9,42 0,5087 -0,0018
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US9128282A70 / United States Treasury Note/Bond 124,56 10,05 6,7242 0,0484
US91282CCF68 / United States Treasury Note/Bond 115,63 10,06 6,2418 0,0456
US912828R366 / United States Treasury Note/Bond 109,93 0,51 5,9344 -0,5166
US91282CBW01 / United States Treasury Note/Bond 102,10 10,00 5,5114 0,0374
US91282CDG33 / United States Treasury Note/Bond 97,27 10,33 5,2511 0,0512
US91282CDK45 / United States Treasury Note/Bond 90,61 10,38 4,8913 0,0499
US91282CBQ33 / United States Treasury Note/Bond 83,89 9,96 4,5285 0,0289
US91282CBH34 / United States Treasury Note/Bond 83,41 9,96 4,5027 0,0287
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKH33) 74,48 9,00 4,0203 -0,0096
US91282CBT71 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 73,61 9,95 3,9735 0,0250
US91282CGR60 / United States Treasury Note/Bond 73,16 8,94 3,9493 -0,0117
US91282CCJ80 / United States Treasury Note/Bond 67,35 10,11 3,6359 0,0281
US912828U246 / United States Treasury Note/Bond 63,86 10,14 3,4471 0,0276
US912828Y958 / United States Treasury Note/Bond 55,78 9,91 3,0111 0,0180
US91282CCW91 / UNITED STATES TREASURY NOTE 0.75000000 55,52 10,30 2,9971 0,0282
US9128286L99 / United States Treasury Note/Bond 52,60 9,56 2,8394 0,0080
US912828YU85 / United States Treasury Note/Bond 50,77 10,29 2,7408 0,0257
US91282CHU80 / United States Treasury Note/Bond 49,74 9,31 2,6853 0,0014
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLY56) 44,47 9,59 2,4008 0,0072
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLY56) 44,47 9,59 2,4008 0,0072
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKS97) 43,93 8,98 2,3716 -0,0060
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 38,18 119,45 38,18 119,46 2,0608 1,0348
US91282CHY03 / United States Treasury Note/Bond 37,05 9,34 2,0000 0,0015
US91282CGL90 / United States Treasury Note/Bond 34,60 9,00 1,8677 -0,0043
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLH24) 34,57 9,47 1,8663 0,0036
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLP40) 33,48 9,63 1,8073 0,0061
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLP40) 33,48 9,63 1,8073 0,0061
US91282CCZ23 / United States Treasury Note/Bond 32,24 10,34 1,7403 0,0171
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKY65) 30,16 9,12 1,6282 -0,0021
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKY65) 30,16 9,12 1,6282 -0,0021
US91282CJK80 / US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 25,67 9,48 1,3856 0,0028
US912828YD60 / US TREASURY N/B 08/26 1.375 25,48 10,12 1,3756 0,0107
US91282CCP41 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 23,73 10,24 1,2811 0,0114
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 18,86 9,02 1,0182 -0,0023
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKB62) 9,42 8,87 0,5087 -0,0018
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLS88) 6,53 9,50 0,3527 0,0007
US9128286S43 / United States Treasury Note/Bond 4,45 9,57 0,2404 0,0007