Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.873.097.056
Nuværende stillinger 7
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IBTE - iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF har afsløret 7 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.873.097.056 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IBTE - iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETFs største beholdninger er BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFX48) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828YV68) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDH16) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828G385) . IBTE - iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFX48) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828YV68) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDH16) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828G385) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDN83) .

IBTE - iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
988,31 54,8864 54,8864
113,91 6,3260 0,0708
117,99 6,5528 0,0651
47,97 2,6640 0,0282
58,36 3,2408 0,0248
147,91 8,2141 0,0179
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
398,65 398,65 22,1394 -9,1782
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-12-26 for rapporteringsperioden 2024-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797LP01) 988,31 54,8864 54,8864
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 398,65 -52,79 398,65 -52,79 22,1394 -9,1782
US91282CFX48 / United States Treasury Note/Bond 147,91 -33,07 8,2141 0,0179
US912828YV68 / United States Treasury Note/Bond 117,99 -32,55 6,5528 0,0651
US91282CDH16 / United States Treasury Note/Bond 113,91 -32,46 6,3260 0,0708
US912828G385 / United States Treasury Note/Bond 58,36 -32,70 3,2408 0,0248
US91282CDN83 / United States Treasury Note/Bond 47,97 -32,50 2,6640 0,0282