Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.364.655.044
Nuværende stillinger 60
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IBDN - iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.364.655.044 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IBDN - iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETFs største beholdninger er BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , AbbVie Inc (US:US00287YBM03) , Visa Inc (US:US92826CAC64) , BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , and Abbvie Inc. Bond (US:US00287YAL39) . IBDN - iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETFs nye stillinger omfatter AbbVie Inc (US:US00287YBM03) , Visa Inc (US:US92826CAC64) , Abbvie Inc. Bond (US:US00287YAL39) , DTE Energy Co (US:US233331BE67) , and Mosaic Co/The (US:US61945CAF05) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
746,94 746,94 55,6985 55,2729
13,07 0,9748 0,5995
49,04 3,6565 0,1004
9,81 0,7317 0,0988
9,03 0,6733 0,0959
11,20 0,8352 0,0694
4,04 0,3012 0,0645
12,84 0,9577 0,0628
4,55 0,3394 0,0572
12,92 0,9632 0,0563
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
41,31 41,30 3,0796 -5,8695
76,54 5,7072 -1,3506
0,00 0,0000 -0,6682
5,61 0,4180 -0,3261
0,00 0,0000 -0,2754
16,87 1,2583 -0,2599
4,70 0,3504 -0,2422
12,70 0,9473 -0,2199
0,00 0,0000 -0,1854
11,18 0,8337 -0,1725
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-12-27 for rapporteringsperioden 2022-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 746,94 11.793,95 746,94 11.793,95 55,6985 55,2729
US00287YBM03 / AbbVie Inc 76,54 -26,50 5,7072 -1,3506
US92826CAC64 / Visa Inc 49,04 -6,54 3,6565 0,1004
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 41,31 -68,72 41,30 -68,72 3,0796 -5,8695
US00287YAL39 / Abbvie Inc. Bond 28,72 -11,49 2,1419 -0,0575
US233331BE67 / DTE Energy Co 22,55 -13,18 1,6818 -0,0789
US61945CAF05 / Mosaic Co/The 21,92 -14,70 1,6346 -0,1072
US90520EAK73 / MUFG Union Bank NA 16,87 -24,68 1,2583 -0,2599
US23291KAF21 / DHR 2.05 11/15/22 16,03 -18,73 1,1953 -0,1415
US931142DU48 / Walmart Inc 15,57 -16,87 1,1609 -0,1084
US125523BT66 / Cigna Corp 14,54 -20,52 1,0843 -0,1557
US233331BH98 / DTE Energy Co 14,07 -20,66 1,0493 -0,1527
BNS / The Bank of Nova Scotia 13,07 136,11 0,9748 0,5995
US023135AJ58 / Amazon.com Inc 12,92 -3,47 0,9632 0,0563
US025816BD05 / American Express Bond 12,84 -2,73 0,9577 0,0628
US6174824M37 / Morgan Stanley 4.875% 11/01/2022 12,79 -3,76 0,9540 0,0530
US89114QCD88 / Toronto-Dominion Bank/The 12,70 -26,24 0,9473 -0,2199
US780099CE50 / Royal Bk Scotlnd Grp Plc 6.125% 12/15/22 11,20 -0,88 0,8352 0,0694
US65364UAB26 / Niagara Mohawk Power Corp 11,18 -24,69 0,8337 -0,1725
US025537AG68 / American Electric Power 2.95% 12/15/2022 10,62 -21,64 0,7918 -0,1267
US05253JAW18 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 10,56 -6,46 0,7877 0,0224
US036752AF07 / Anthem Inc 10,38 -24,38 0,7743 -0,1564
US444859BJ00 / Humana Inc 10,34 -22,22 0,7711 -0,1299
US05253JAU51 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 9,86 -7,00 0,7352 0,0167
US458140AM21 / Intel Corp 9,81 5,09 0,7317 0,0988
US05565QCB23 / Bp Capital Markets Plc 2.5% 11/06/22 9,03 5,99 0,6733 0,0959
US21685WDF14 / Cooperatieve Rabobank UA 8,19 -26,93 0,6107 -0,1489
US251526BL24 / Deutsche Bank AG/New York NY 6,60 -0,02 0,4924 0,0448
US056752AB41 / Baidu Inc 6,55 -3,15 0,4888 0,0301
US14913Q3C16 / Caterpillar Financial Services Corp 6,34 0,57 0,4724 0,0455
US254709AJ71 / Discover Financial Services 6,06 -28,96 0,4516 -0,1261
US037389BD49 / Aon Corp 6,00 -18,79 0,4475 -0,0532
US00209TAB17 / At&t Broadband Corp 9.455% Notes 11/15/2022 5,88 2,96 0,4388 0,0515
US14916RAC88 / Catholic Health Initiatives 5,63 -9,04 0,4196 0,0003
US06367WRC90 / Bank of Montreal 5,61 -48,94 0,4180 -0,3261
US369550AU23 / General Dynamics Corp 2.25% 11/15/22 5,26 5,93 0,3920 0,0556
US06366RJJ59 / Bank of Montreal 5,04 -8,20 0,3756 0,0038
US87161CAL90 / Synovus Finl Corp Fxd Rt Sr Bond 4,70 -46,25 0,3504 -0,2422
US14913Q2E80 / Caterpillar Financial Services Corp. 4,66 5,21 0,3476 0,0473
US693475AL94 / PNC Financial Services Group, Inc. (The) 4,61 -3,15 0,3441 0,0211
US744573AL05 / Public Service Enterprise Group Inc 4,55 9,29 0,3394 0,0572
US25468PCW41 / Walt Disney Company/the 2.35% 12/01/2022 4,46 3,34 0,3324 0,0400
US718172CD93 / Philip Morris International, Inc. 4,39 -0,29 0,3277 0,0290
MSFT / Microsoft Corporation 4,21 3,87 0,3141 0,0393
US69349LAG32 / Pnc Bank Na 2.7% 11/01/22 4,17 -5,59 0,3113 0,0116
US00440EAU10 / Chubb INA Holdings Inc 4,04 15,66 0,3012 0,0645
US444859BA90 / Humana Inc. Hum 3.15% 12/01/2022 3,96 1,72 0,2956 0,0315
US052769AB25 / Autodesk Inc Bond 3,89 -22,58 0,2903 -0,0505
US63254ABC18 / National Australia Bank Ltd/New York 3,84 0,21 0,2866 0,0266
US133131AT99 / Camden Prop Trst Cpt 2.95% 12/15/22 3,29 10,00 0,2454 0,0426
US15089QAD60 / Celanese Us Holdings Llc 4.625% 11/15/22 3,07 6,16 0,2287 0,0329
US02665WCA71 / American Honda Finance Corp 2,91 9,71 0,2173 0,0373
US844741BD90 / Southwest Airlines Co. 2,91 0,10 0,2169 0,0199
US581557AZ88 / Mckesson Corp. 2.7% 12/15/22 2,72 0,00 0,2027 0,0185
US749685AS28 / RPM International Inc. 2,70 0,45 0,2014 0,0192
US281020AP29 / Edison International 2,23 13,28 0,1661 0,0328
US20826FAA49 / Conocophil Co. 2.4% 12/15/22 2,03 15,96 0,1517 0,0328
US19416QEL05 / Colgate-Palmolive Co. 1,50 -8,98 0,1120 0,0002
US84265VAF22 / Southern Copper Corp 3.5% 11/08/22 1,15 -0,69 0,0857 0,0073
US254010AA90 / Dignity Health California GO 0,08 -65,07 0,0060 -0,0096
US06367TG384 / Bank of Montreal 0,00 -100,00 0,0000 -0,6682
US92345YAC03 / Verisk Analytics Inc 0,00 -100,00 0,0000 -0,1854
US89236TEC53 / Toyota Motor Credit Corp. 0,00 -100,00 0,0000 -0,2754