Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 345.865.815
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IBHD - iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 345.865.815 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IBHD - iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETFs største beholdninger er BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , Dish Network Bond (US:US25470XAW56) , Live Nation Entertainment Inc (US:US538034AK54) , Perrigo Finance Unlimited Co (IE:US714295AC63) , and BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) . IBHD - iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETFs nye stillinger omfatter Dish Network Bond (US:US25470XAW56) , Live Nation Entertainment Inc (US:US538034AK54) , Perrigo Finance Unlimited Co (IE:US714295AC63) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , and Methanex Corp Senior Note Callable M/w Bond (US:US59151KAK43) .

IBHD - iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
217,82 217,82 64,2434 51,2479
10,43 3,0750 0,5551
9,86 2,9072 0,3072
9,39 2,7701 0,2416
8,87 2,6175 0,2146
7,78 2,2939 0,1380
2,92 0,8614 0,0307
3,40 1,0043 0,0245
0,88 0,2581 0,0116
0,07 0,0198 0,0115
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,58 1,9410 -0,9331
1,70 0,5001 -0,1317
0,74 0,2183 -0,1300
0,70 0,2059 -0,1247
2,29 0,6760 -0,1114
3,05 0,8982 -0,1103
9,30 9,31 2,7453 -0,1002
2,79 0,8229 -0,0899
1,00 0,2947 -0,0818
1,02 0,3008 -0,0792
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-12-26 for rapporteringsperioden 2024-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 217,82 301,29 217,82 301,29 64,2434 51,2479
US25470XAW56 / Dish Network Bond 10,43 -0,95 3,0750 0,5551
US538034AK54 / Live Nation Entertainment Inc 9,86 -9,23 2,9072 0,3072
US714295AC63 / Perrigo Finance Unlimited Co 9,39 -11,07 2,7701 0,2416
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 9,30 -21,71 9,31 -21,69 2,7453 -0,1002
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 8,87 -11,58 2,6175 0,2146
US59151KAK43 / Methanex Corp Senior Note Callable M/w Bond 7,78 -13,63 2,2939 0,1380
US62886HAP64 / NCL Corp Ltd 6,58 -45,18 1,9410 -0,9331
US68389XBS36 / Oracle Corp 6,15 -21,93 1,8140 -0,0723
US343412AC69 / Fluor Corp. 4,58 -19,84 1,3519 -0,0169
US345397ZX44 / Ford Motor Credit Co LLC 3,40 -16,79 1,0043 0,0245
US36267VAB99 / GE HealthCare Technologies Inc 3,05 -27,71 0,8982 -0,1103
US233331BD84 / DTE Energy Co 2,98 -21,62 0,8789 -0,0315
US13645RBD52 / Canadian Pacific Railway Co 2,92 -15,83 0,8614 0,0307
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,79 -26,81 0,8229 -0,0899
US071813CH07 / Baxter International Inc 2,72 -18,39 0,8009 0,0044
VZ / Verizon Communications Inc. 2,63 -23,57 0,7757 -0,0482
US29444UBC99 / Equinix Inc 2,29 -30,29 0,6760 -0,1114
US55336VAG59 / MPLX, LP 2,24 -19,78 0,6618 -0,0077
US075887BF51 / Becton Dickinson & Co Bond 1,71 -21,30 0,5047 -0,0159
US09261HAH03 / Blackstone Private Credit Fund 1,70 -35,75 0,5001 -0,1317
US98956PAU66 / ZIMMER BIOMET HOLDINGS REGD 1.45000000 1,68 -21,30 0,4959 -0,0157
US036752AC75 / Anthem Inc 1,67 -23,63 0,4930 -0,0308
US72650RBF82 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 1,58 -22,47 0,4660 -0,0220
US37045XCD66 / General Motors Financial Co Inc 1,55 -25,36 0,4585 -0,0401
US00817YAQ17 / Aetna Inc 1,49 -26,85 0,4405 -0,0483
US294429AQ85 / Equifax Inc 1,48 -28,59 0,4369 -0,0596
US05351WAA18 / Avangrid Inc 1,22 -32,06 0,3609 -0,0701
US096630AD01 / Boardwalk Pipelines LP 1,22 -32,27 0,3586 -0,0710
US686330AK78 / ORIX Corp 1,13 -24,72 0,3325 -0,0260
US35671DBL82 / Freeport-McMoRan Inc 1,09 -21,82 0,3214 -0,0123
US67077MAZ14 / Nutrien Ltd 1,05 -28,79 0,3100 -0,0434
US254709AK45 / Discover Financial Services 1,02 -35,73 0,3008 -0,0792
US281020AQ02 / Edison International 1,00 -36,45 0,2947 -0,0818
US37940XAF96 / Global Payments Inc 0,99 -30,12 0,2930 -0,0472
US681919BA38 / Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 0,88 -14,97 0,2581 0,0116
US87265KAF93 / TPG Specialty Lending Inc. 0,74 -49,11 0,2183 -0,1300
US50540RAV42 / Laboratory Corp. of America Holdings 0,70 -49,46 0,2059 -0,1247
US257375AN55 / Dominion Energy Gas Holdings LLC 0,62 -20,71 0,1841 -0,0043
US461070AL87 / Interstate Power & Light Co 0,47 -26,18 0,1383 -0,0137
US418056AX57 / Hasbro, Inc. 0,45 -26,92 0,1322 -0,0145
US456873AB47 / Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 0,42 -23,08 0,1239 -0,0070
US49427RAM43 / Kilroy Realty LP 0,38 -41,21 0,1117 -0,0424
US142339AG53 / Carlisle Cos Inc 0,37 -29,43 0,1104 -0,0166
US05329WAN20 / AutoNation, Inc. 0,37 -27,08 0,1090 -0,0122
US70109HAL96 / Parker-Hannifin Corp. 0,36 -27,45 0,1069 -0,0125
US896239AA85 / TRIMBLE INC SR UNSECURED 12/24 4.75 0,35 -30,86 0,1046 -0,0182
G49129 / Genpact Luxembourg Sarl 0,34 -43,87 0,1000 -0,0446
US858119BJ80 / Steel Dynamics Inc 0,33 -30,48 0,0985 -0,0163
US257375AH87 / Dominion Energy Gas Holdings LLC 0,32 -32,64 0,0956 -0,0195
US21036PAN87 / Constellation Brands Inc Bond 0,29 -36,90 0,0855 -0,0243
US690742AE13 / CORPORATE BONDS 0,29 -28,99 0,0854 -0,0122
US14149YBA55 / Cardinal Health, Inc. 3.5% Bond Due 11/15/2024 0,27 -30,49 0,0796 -0,0132
US31847RAF91 / First American Financial Corp 0,23 -33,71 0,0692 -0,0155
US524660AX50 / Leggett & Platt Inc 0,19 -32,01 0,0560 -0,0106
US97789LAC00 / WOLVERINE ESCROW LLC REGD 144A P/P 8.50000000 0,07 97,06 0,0198 0,0115
US75102WAD02 / Rakuten Group, Inc. 10.25% Due 11/30/2024 0,03 0,00 0,0089 0,0016