Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 163.708.791
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IBHC - iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 163.708.791 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IBHC - iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETFs største beholdninger er BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , Ball Corp. Bond (US:US058498AS54) , Newmark Group, Inc. (US:US65158NAB82) , Ford Motor Credit Co. LLC (US:US345397A787) , and Starwood Property Trust Inc (US:US85571BAS43) . IBHC - iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETFs nye stillinger omfatter Ball Corp. Bond (US:US058498AS54) , Newmark Group, Inc. (US:US65158NAB82) , Ford Motor Credit Co. LLC (US:US345397A787) , Starwood Property Trust Inc (US:US85571BAS43) , and AbbVie Inc (US:US00287YBC21) .

IBHC - iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
106,00 106,00 64,8297 53,8081
3,35 2,0469 0,2380
2,15 1,3166 0,1359
2,04 1,2480 0,1341
1,38 0,8462 0,1328
1,35 0,8243 0,1237
1,18 0,7236 0,1087
1,11 0,6819 0,1024
1,50 0,9185 0,0914
0,86 0,5284 0,0791
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,96 1,96 1,1977 -2,0149
1,77 1,0856 -0,2777
4,33 2,6513 -0,1965
5,69 3,4786 -0,0871
5,73 3,5065 -0,0361
4,89 2,9933 -0,0316
0,45 0,2747 -0,0106
0,46 0,2808 -0,0096
0,56 0,3401 -0,0009
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-12-27 for rapporteringsperioden 2023-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 106,00 402,13 106,00 402,13 64,8297 53,8081
US058498AS54 / Ball Corp. Bond 5,73 -15,50 3,5065 -0,0361
US65158NAB82 / Newmark Group, Inc. 5,69 -16,72 3,4786 -0,0871
US345397A787 / Ford Motor Credit Co. LLC 4,89 -15,52 2,9933 -0,0316
US85571BAS43 / Starwood Property Trust Inc 4,33 -20,52 2,6513 -0,1965
US00287YBC21 / AbbVie Inc 3,35 -3,41 2,0469 0,2380
US61945CAC73 / Mosaic Co/The 2,15 -4,82 1,3166 0,1359
US071813CE75 / Baxter International Inc 2,04 -4,36 1,2480 0,1341
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 1,96 -68,18 1,96 -68,18 1,1977 -2,0149
US988498AJ04 / Yum Brands Inc Bond 1,77 -32,02 1,0856 -0,2777
US209115AE45 / Consolidated Edison Inc 1,56 -8,14 0,9531 0,0674
US694308JY42 / Pacific Gas and Electric Co 1,50 -5,24 0,9185 0,0914
US46817MAJ62 / Jackson Financial Inc 1,39 -6,17 0,8477 0,0769
US744573AT31 / PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 1,38 1,24 0,8462 0,1328
US111021AM38 / British Telecommunications PLC 1,35 0,45 0,8243 0,1237
US863667BB68 / STRYKER CORP 0.6% 12/01/2023 1,22 -10,40 0,7489 0,0354
US884903BQ79 / Thomson Reuters Corp 1,19 -7,31 0,7293 0,0575
US21684AAA43 / Cooperatieve Rabobank UA 1,18 0,51 0,7236 0,1087
US96950FAL85 / Williams Companies Inc 1,15 -8,34 0,7059 0,0482
US75886AAJ79 / Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 1,11 0,45 0,6819 0,1024
US931427AU21 / WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 1,08 -7,28 0,6622 0,0524
US628530BD84 / Mylan Inc 0,91 -9,51 0,5587 0,0319
US526057BW31 / Lennar Bond 0,87 -10,96 0,5316 0,0219
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 0,35 0,5284 0,0791
US04530DAD49 / Aspen Insurance Bond 0,80 -0,74 0,4919 0,0689
US025537AQ41 / American Electric Power Co Inc 0,74 -5,12 0,4532 0,0453
US50540RAN26 / Laboratory Corp of America Holdings 0,73 -6,96 0,4495 0,0366
US526107AD92 / Lennox Interntnl In Bond 0,72 -12,53 0,4399 0,0106
US78355HKK40 / Ryder System Inc. 0,69 0,58 0,4242 0,0641
US571903BA05 / Marriott Intl Inc Bond 0,67 0,30 0,4121 0,0617
US26138EAW93 / Keurig Dr Pepper Inc 0,67 -12,58 0,4081 0,0096
US092113AH28 / Black Hills Corp. 0,62 0,32 0,3785 0,0567
US487836BS63 / Kellogg Co. 0,59 0,68 0,3629 0,0553
US00185AAD63 / Aon PLC 0,56 -14,85 0,3401 -0,0009
US126650CC26 / CVS Health Corp. 0,46 -17,45 0,2808 -0,0096
US694308HE06 / PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 11/23 3.85 0,45 0,45 0,2748 0,0414
US30040WAG33 / Eversource Energy 0,45 -17,77 0,2747 -0,0106
US257375AE56 / Dominion Energy Gas Holdings LLC 0,43 0,70 0,2630 0,0399
US75513ECF60 / Raytheon Technologies Corp 0,42 0,48 0,2560 0,0385