Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 115.464.831
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IBHB - iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETF har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 115.464.831 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IBHB - iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETFs største beholdninger er BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , Morgan Stanley 4.875% 11/01/2022 (US:US6174824M37) , Adani Abbot Point Terminal Pty Ltd (AU:US00653GAB05) , and Royal Bk Scotlnd Grp Plc 6.125% 12/15/22 (US:US780099CE50) . IBHB - iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETFs nye stillinger omfatter Morgan Stanley 4.875% 11/01/2022 (US:US6174824M37) , Adani Abbot Point Terminal Pty Ltd (AU:US00653GAB05) , Royal Bk Scotlnd Grp Plc 6.125% 12/15/22 (US:US780099CE50) , Sprint Nextel Corp 6.0% 11/15/22 (US:US852061AS99) , and Transalta Corporation Senior Note Callable M/w Bond (US:US89346DAF42) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
64,04 64,04 59,1544 40,7581
9,80 9,80 9,0534 0,7676
1,46 1,3478 0,3992
1,47 1,3565 0,3592
0,91 0,8442 0,2664
1,01 0,9374 0,2332
0,96 0,8872 0,2193
1,81 1,6753 0,1916
1,14 1,0530 0,1874
0,95 0,8821 0,1691
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,02 1,8673 -0,2405
2,16 1,9963 -0,2251
1,43 1,3163 -0,1644
2,08 1,9189 -0,1537
1,23 1,1397 -0,0944
0,85 0,7893 -0,0758
1,59 1,4719 -0,0747
2,13 1,9649 -0,0503
0,96 0,8914 -0,0435
1,02 0,9468 -0,0339
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-12-27 for rapporteringsperioden 2022-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 64,04 262,63 64,04 262,63 59,1544 40,7581
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 9,80 23,23 9,80 23,22 9,0534 0,7676
US6174824M37 / Morgan Stanley 4.875% 11/01/2022 3,25 11,57 3,0021 -0,0326
US00653GAB05 / Adani Abbot Point Terminal Pty Ltd 2,16 1,36 1,9963 -0,2251
US780099CE50 / Royal Bk Scotlnd Grp Plc 6.125% 12/15/22 2,13 9,98 1,9649 -0,0503
US852061AS99 / Sprint Nextel Corp 6.0% 11/15/22 2,08 4,42 1,9189 -0,1537
US89346DAF42 / Transalta Corporation Senior Note Callable M/w Bond 2,02 -0,10 1,8673 -0,2405
US251526BL24 / Deutsche Bank AG/New York NY 1,81 27,32 1,6753 0,1916
US23291KAF21 / DHR 2.05 11/15/22 1,59 7,35 1,4719 -0,0747
US744573AL05 / Public Service Enterprise Group Inc 1,47 53,40 1,3565 0,3592
US036752AF07 / Anthem Inc 1,46 16,30 1,3516 0,0404
US38869PAL85 / Graphic Packaging International LLC 1,46 60,33 1,3478 0,3992
US254010AA90 / Dignity Health California GO 1,43 0,28 1,3163 -0,1644
US00287YBM03 / AbbVie Inc 1,41 19,04 1,3054 0,0681
US444859BA90 / Humana Inc. Hum 3.15% 12/01/2022 1,23 4,14 1,1397 -0,0944
US00287YAL39 / Abbvie Inc. Bond 1,20 12,21 1,1127 -0,0060
US233331BH98 / DTE Energy Co 1,14 37,35 1,0530 0,1874
US15089QAD60 / Celanese Us Holdings Llc 4.625% 11/15/22 1,05 18,53 0,9697 0,0474
US444859BJ00 / Humana Inc 1,05 21,32 0,9672 0,0679
US61945CAF05 / Mosaic Co/The 1,04 18,74 0,9599 0,0480
US14916RAC88 / Catholic Health Initiatives 1,02 8,93 0,9468 -0,0339
US21685WDF14 / Cooperatieve Rabobank UA 1,01 50,00 0,9374 0,2332
US233331BE67 / DTE Energy Co 0,96 7,58 0,8914 -0,0435
US84265VAF22 / Southern Copper Corp 3.5% 11/08/22 0,96 49,77 0,8872 0,2193
US345397ZU05 / Ford Motor Credit Co LLC 0,95 39,62 0,8821 0,1691
US254709AJ71 / Discover Financial Services 0,95 26,23 0,8766 0,0942
US125523BT66 / Cigna Corp 0,91 64,80 0,8442 0,2664
US581557AZ88 / Mckesson Corp. 2.7% 12/15/22 0,87 14,53 0,8015 0,0120
US052769AB25 / Autodesk Inc Bond 0,85 2,89 0,7893 -0,0758
US281020AP29 / Edison International 0,82 10,16 0,7613 -0,0187
US037389BD49 / Aon Corp 0,73 24,83 0,6782 0,0652
US749685AS28 / RPM International Inc. 0,65 8,35 0,6003 -0,0241
US844741BD90 / Southwest Airlines Co. 0,65 8,36 0,5994 -0,0241
US025537AG68 / American Electric Power 2.95% 12/15/2022 0,65 8,54 0,5987 -0,0242
US87161CAL90 / Synovus Finl Corp Fxd Rt Sr Bond 0,62 19,27 0,5773 0,0308