Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 253.685.218 |
| Nuværende stillinger | 141 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
RXI - iShares Global Consumer Discretionary ETF har afsløret 141 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 253.685.218 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RXI - iShares Global Consumer Discretionary ETFs største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TM) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 26,10 | 10,2673 | 0,6388 | |
| 0,00 | 7,76 | 3,0514 | 0,5233 | |
| 0,01 | 3,22 | 1,2677 | 0,4263 | |
| 0,01 | 3,48 | 1,3695 | 0,3431 | |
| 0,05 | 2,61 | 1,0263 | 0,1714 | |
| 0,01 | 1,61 | 0,6329 | 0,1447 | |
| 0,05 | 3,08 | 1,2111 | 0,1399 | |
| 0,04 | 1,22 | 0,4784 | 0,1384 | |
| 0,01 | 2,91 | 1,1463 | 0,1304 | |
| 0,01 | 2,61 | 1,0258 | 0,1202 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 24,68 | 9,7095 | -0,8048 | |
| 0,66 | 9,31 | 3,6605 | -0,6592 | |
| 0,01 | 5,50 | 2,1639 | -0,4539 | |
| 0,23 | 3,66 | 1,4414 | -0,3816 | |
| 0,03 | 8,61 | 3,3850 | -0,3244 | |
| 0,12 | 1,95 | 0,7670 | -0,2238 | |
| 0,02 | 5,12 | 2,0121 | -0,1719 | |
| 0,51 | 8,74 | 3,4381 | -0,1706 | |
| 0,05 | 4,29 | 1,6872 | -0,1602 | |
| 0,04 | 3,17 | 1,2484 | -0,1155 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,12 | -8,83 | 26,10 | 5,13 | 10,2673 | 0,6388 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,08 | -25,72 | 24,68 | -8,96 | 9,7095 | -0,8048 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,03 | -1,11 | 11,61 | -1,07 | 4,5668 | 0,0156 | |||
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 0,66 | -2,35 | 9,31 | -16,45 | 3,6605 | -0,6592 | |||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,51 | -3,59 | 8,74 | -6,07 | 3,4381 | -0,1706 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,03 | -3,81 | 8,61 | -10,04 | 3,3850 | -0,3244 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -5,30 | 7,76 | 19,01 | 3,0514 | 0,5233 | |||
| 6758 / Sony Group Corporation | 0,25 | -3,69 | 6,59 | -1,04 | 2,5905 | 0,0098 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,05 | -4,16 | 5,68 | -2,82 | 2,2340 | -0,0327 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -3,57 | 5,50 | -18,50 | 2,1639 | -0,4539 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,02 | -4,52 | 5,12 | -9,16 | 2,0121 | -0,1719 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,05 | -3,61 | 4,29 | -9,95 | 1,6872 | -0,1602 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -3,60 | 4,19 | 4,51 | 1,6483 | 0,0932 | |||
| RMS / Hermès International Société en commandite par actions | 0,00 | -3,53 | 3,77 | -0,61 | 1,4843 | 0,0119 | |||
| 3690 / Meituan | 0,23 | -2,48 | 3,66 | -22,04 | 1,4414 | -0,3816 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,01 | -2,47 | 3,48 | 31,56 | 1,3695 | 0,3431 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,05 | -3,84 | 3,45 | 7,62 | 1,3561 | 0,1137 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,01 | -2,54 | 3,22 | 48,55 | 1,2677 | 0,4263 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,04 | 1.334,34 | 3,17 | -9,76 | 1,2484 | -0,1155 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,06 | -4,07 | 3,12 | 7,26 | 1,2258 | 0,0992 | |||
| PRX / Prosus N.V. | 0,05 | -7,70 | 3,08 | 11,48 | 1,2111 | 0,1399 | |||
| FRCOY / Fast Retailing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -3,41 | 2,91 | 11,26 | 1,1463 | 0,1304 | |||
| WF3 / Wesfarmers Limited | 0,05 | -3,86 | 2,61 | 18,38 | 1,0263 | 0,1714 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,01 | -4,59 | 2,61 | 11,69 | 1,0258 | 0,1202 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,01 | -4,06 | 2,56 | 10,02 | 1,0064 | 0,1047 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -3,77 | 2,56 | -6,30 | 1,0061 | -0,0526 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,01 | -3,86 | 2,47 | 10,29 | 0,9699 | 0,1029 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -3,86 | 2,41 | 0,75 | 0,9484 | 0,0201 | |||
| CPG / Compass Group PLC | 0,07 | -3,42 | 2,37 | -1,09 | 0,9316 | 0,0030 | |||
| BY6 / BYD Company Limited | 0,15 | 188,57 | 2,36 | -11,29 | 0,9278 | -0,1031 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,02 | -4,14 | 2,35 | 6,19 | 0,9255 | 0,0662 | |||
| GM / General Motors Company | 0,04 | -6,48 | 1,95 | -2,16 | 0,7680 | -0,0058 | |||
| 9618 / JD.com, Inc. | 0,12 | -3,86 | 1,95 | -23,65 | 0,7670 | -0,2238 | |||
| HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | -3,33 | 1,93 | 2,99 | 0,7591 | 0,0325 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,16 | -2,94 | 1,75 | 4,99 | 0,6866 | 0,0419 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,01 | -3,61 | 1,73 | -3,73 | 0,6798 | -0,0167 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,01 | -3,71 | 1,70 | -9,35 | 0,6674 | -0,0583 | |||
| MBG / Mercedes-Benz Group AG | 0,03 | -3,31 | 1,66 | -4,64 | 0,6545 | -0,0222 | |||
| DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -3,01 | 1,61 | 27,80 | 0,6329 | 0,1447 | |||
| ADS / adidas AG | 0,01 | -3,85 | 1,59 | -4,84 | 0,6264 | -0,0226 | |||
| AMS / Amadeus IT Group, S.A. | 0,02 | -3,19 | 1,57 | 6,74 | 0,6167 | 0,0474 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,01 | -6,29 | 1,47 | -4,92 | 0,5775 | -0,0216 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,02 | -6,83 | 1,41 | 2,39 | 0,5558 | 0,0208 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,01 | -3,60 | 1,32 | -7,35 | 0,5209 | -0,0333 | |||
| 9961 / Trip.com Group Limited | 0,02 | -2,64 | 1,29 | -10,26 | 0,5091 | -0,0505 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,04 | -3,66 | 1,22 | 38,81 | 0,4784 | 0,1384 | |||
| DNO / DENSO Corporation | 0,09 | -3,85 | 1,18 | 4,61 | 0,4645 | 0,0266 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,02 | -4,57 | 1,15 | -8,64 | 0,4533 | -0,0357 | |||
| 4661 / Oriental Land Co., Ltd. | 0,05 | -3,87 | 1,14 | 12,27 | 0,4502 | 0,0549 | |||
| AC8 / Aristocrat Leisure Limited | 0,03 | -2,96 | 1,10 | 2,80 | 0,4342 | 0,0178 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -5,17 | 1,08 | -20,40 | 0,4255 | -0,1015 | |||
| ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 0,03 | -3,86 | 1,08 | 1,79 | 0,4253 | 0,0132 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,01 | -3,54 | 1,06 | -7,12 | 0,4161 | -0,0252 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | -3,95 | 1,05 | 0,77 | 0,4133 | 0,0090 | |||
| BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -3,86 | 1,02 | 6,14 | 0,4016 | 0,0287 | |||
| MAT1 / Panasonic Holdings Corporation | 0,10 | -3,06 | 1,02 | -13,09 | 0,3998 | -0,0536 | |||
| BGT / Bridgestone Corporation | 0,02 | -2,82 | 0,99 | -1,10 | 0,3876 | 0,0013 | |||
| 7269 / Suzuki Motor Corporation | 0,08 | -3,92 | 0,98 | -5,61 | 0,3836 | -0,0172 | |||
| N9B / BANDAI NAMCO Holdings Inc. | 0,03 | -5,30 | 0,96 | 1,16 | 0,3778 | 0,0096 | |||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,01 | -2,91 | 0,90 | -3,35 | 0,3521 | -0,0072 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | -6,25 | 0,89 | -4,42 | 0,3486 | -0,0110 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | -5,74 | 0,88 | 20,33 | 0,3447 | 0,0622 | |||
| STLAP / Stellantis N.V. | 0,09 | -3,86 | 0,87 | -14,09 | 0,3431 | -0,0509 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,01 | -4,83 | 0,87 | -2,36 | 0,3425 | -0,0034 | |||
| HYMLF / Hyundai Motor | 0,01 | -3,85 | 0,85 | 6,88 | 0,3363 | 0,0261 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,01 | -5,20 | 0,84 | -4,95 | 0,3323 | -0,0121 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,01 | -3,98 | 0,83 | -0,72 | 0,3254 | 0,0021 | |||
| NXG / NEXT plc | 0,00 | -4,35 | 0,80 | 13,42 | 0,3162 | 0,0413 | |||
| VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock | 0,01 | -3,85 | 0,80 | -0,37 | 0,3144 | 0,0032 | |||
| ASI1 / ASICS Corporation | 0,03 | -6,77 | 0,77 | 12,05 | 0,3039 | 0,0366 | |||
| QJE / Pan Pacific International Holdings Corporation | 0,02 | -3,93 | 0,76 | 20,19 | 0,2976 | 0,0537 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,01 | -3,55 | 0,75 | 20,35 | 0,2955 | 0,0533 | |||
| 000270 / Kia Corporation | 0,01 | -3,87 | 0,74 | 8,85 | 0,2905 | 0,0271 | |||
| IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -5,63 | 0,73 | 0,14 | 0,2882 | 0,0047 | |||
| L87 / Li Auto Inc. | 0,05 | -1,31 | 0,72 | 6,96 | 0,2840 | 0,0220 | |||
| SMO / Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 0,03 | -3,82 | 0,70 | 23,63 | 0,2758 | 0,0557 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,01 | -4,03 | 0,69 | -2,26 | 0,2728 | -0,0024 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,01 | -3,86 | 0,64 | -11,42 | 0,2535 | -0,0285 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | -4,73 | 0,64 | -6,48 | 0,2499 | -0,0138 | |||
| KER / Kering SA | 0,00 | -3,85 | 0,63 | 0,64 | 0,2483 | 0,0052 | |||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0,01 | -8,37 | 0,61 | 5,14 | 0,2417 | 0,0149 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,01 | -5,11 | 0,61 | 6,87 | 0,2391 | 0,0185 | |||
| SKHSF / Sekisui House, Ltd. | 0,03 | -3,87 | 0,60 | -5,51 | 0,2363 | -0,0102 | |||
| E3G1 / Evolution AB (publ) | 0,01 | -6,88 | 0,60 | -0,67 | 0,2350 | 0,0016 | |||
| 2020 / ANTA Sports Products Limited | 0,05 | -2,02 | 0,59 | 7,89 | 0,2313 | 0,0198 | |||
| 3P7 / Pandora A/S | 0,00 | -6,89 | 0,58 | 7,06 | 0,2267 | 0,0179 | |||
| MONC / Moncler S.p.A. | 0,01 | -3,86 | 0,54 | -10,98 | 0,2108 | -0,0226 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,01 | -4,81 | 0,53 | -13,21 | 0,2095 | -0,0284 | |||
| 7309 / Shimano Inc. | 0,00 | -2,94 | 0,48 | 0,21 | 0,1882 | 0,0030 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | -4,72 | 0,45 | -12,91 | 0,1782 | -0,0232 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | -3,86 | 0,45 | 19,36 | 0,1773 | 0,0310 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,01 | -4,57 | 0,42 | -17,74 | 0,1663 | -0,0329 | |||
| MGA / Magna International Inc. | 0,01 | -4,00 | 0,42 | 9,07 | 0,1659 | 0,0161 | |||
| FUH / Subaru Corporation | 0,02 | -3,59 | 0,42 | -6,68 | 0,1649 | -0,0093 | |||
| PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -4,47 | 0,40 | -11,09 | 0,1581 | -0,0171 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,01 | -3,43 | 0,40 | 15,94 | 0,1576 | 0,0236 | |||
| AC / Accor SA | 0,01 | -3,35 | 0,40 | 10,92 | 0,1560 | 0,0175 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,01 | -4,52 | 0,39 | -16,91 | 0,1548 | -0,0289 | |||
| CON / Continental Aktiengesellschaft | 0,00 | -3,87 | 0,39 | 19,02 | 0,1527 | 0,0262 | |||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,02 | -2,31 | 0,37 | 4,48 | 0,1468 | 0,0083 | |||
| BDEV / Barratt Developments plc | 0,06 | -4,23 | 0,35 | 9,26 | 0,1393 | 0,0133 | |||
| RNO / Renault SA | 0,01 | -3,87 | 0,35 | -12,38 | 0,1393 | -0,0175 | |||
| NCLTY / Nitori Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -2,70 | 0,35 | -4,42 | 0,1363 | -0,0041 | |||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,00 | -3,91 | 0,35 | 7,81 | 0,1359 | 0,0116 | |||
| 7259 / Aisin Corporation | 0,03 | -3,28 | 0,34 | 13,04 | 0,1333 | 0,0173 | |||
| RAK / Rakuten Group, Inc. | 0,06 | -3,77 | 0,34 | -7,67 | 0,1329 | -0,0089 | |||
| ENTL / Entain Plc | 0,03 | -3,77 | 0,33 | 58,25 | 0,1284 | 0,0482 | |||
| TLC / The Lottery Corporation Limited | 0,09 | -3,80 | 0,32 | 12,63 | 0,1266 | 0,0159 | |||
| HMSB / H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | 0,02 | -6,89 | 0,32 | -0,62 | 0,1252 | 0,0010 | |||
| YMA / Yamaha Motor Co., Ltd. | 0,04 | -3,64 | 0,32 | -9,97 | 0,1246 | -0,0118 | |||
| 7202 / Isuzu Motors Limited | 0,02 | -6,30 | 0,30 | -12,75 | 0,1186 | -0,0153 | |||
| ZAL / Zalando SE | 0,01 | -3,67 | 0,30 | -8,31 | 0,1173 | -0,0089 | |||
| KFI1 / Kingfisher plc | 0,07 | -3,39 | 0,30 | 17,06 | 0,1163 | 0,0184 | |||
| CDNAF / Canadian Tire Corporation, Limited | 0,00 | -3,49 | 0,29 | 26,29 | 0,1156 | 0,0255 | |||
| MGM / MGM Resorts International | 0,01 | -11,12 | 0,29 | 3,17 | 0,1152 | 0,0051 | |||
| GIL / Gildan Activewear Inc. | 0,01 | -3,40 | 0,29 | 7,87 | 0,1134 | 0,0096 | |||
| WTBCF / Whitbread plc | 0,01 | -3,40 | 0,28 | 17,92 | 0,1115 | 0,0181 | |||
| US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares | 0,26 | -52,73 | 0,26 | -52,73 | 0,1023 | -0,1110 | |||
| PAH3 / Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock | 0,01 | -2,96 | 0,25 | 2,02 | 0,0994 | 0,0036 | |||
| BB2 / Burberry Group plc | 0,01 | -2,55 | 0,24 | 57,79 | 0,0957 | 0,0356 | |||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,01 | -6,88 | 0,24 | 5,73 | 0,0947 | 0,0064 | |||
| TWW / Taylor Wimpey plc | 0,15 | -2,87 | 0,24 | 12,68 | 0,0945 | 0,0119 | |||
| PSNL / Persimmon Plc | 0,01 | -2,96 | 0,24 | 11,32 | 0,0931 | 0,0109 | |||
| DHER / Delivery Hero SE | 0,01 | -2,55 | 0,24 | 10,28 | 0,0930 | 0,0099 | |||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,00 | -2,49 | 0,23 | -10,55 | 0,0903 | -0,0091 | |||
| Berkeley Group Holdings PLC / EC (GB00BP0RGD03) | 0,00 | -6,87 | 0,21 | 6,00 | 0,0836 | 0,0059 | |||
| SW / Sodexo S.A. | 0,00 | -2,36 | 0,21 | -6,31 | 0,0820 | -0,0044 | |||
| NISA / Nissan Motor Co., Ltd. | 0,09 | -6,72 | 0,21 | -11,86 | 0,0819 | -0,0099 | |||
| BMW3 / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Preferred Stock | 0,00 | -1,94 | 0,21 | 7,89 | 0,0809 | 0,0070 | |||
| P911 / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock | 0,00 | -1,46 | 0,19 | -2,56 | 0,0748 | -0,0010 | |||
| UHR / The Swatch Group AG | 0,00 | -6,77 | 0,19 | -11,74 | 0,0742 | -0,0087 | |||
| 005387 / Hyundai Motor Company - Preferred Stock | 0,00 | -1,05 | 0,18 | 14,94 | 0,0697 | 0,0097 | |||
| FALAB / Falabella SA | 0,03 | -6,70 | 0,16 | 18,94 | 0,0620 | 0,0106 | |||
| VOW / Volkswagen AG | 0,00 | -6,83 | 0,13 | -3,82 | 0,0499 | -0,0011 | |||
| PUM / PUMA SE | 0,00 | -6,94 | 0,11 | 3,74 | 0,0440 | 0,0024 | |||
| COPEC / Empresas Copec S.A. | 0,01 | -6,89 | 0,10 | -8,41 | 0,0388 | -0,0028 | |||
| 005385 / Hyundai Motor Company - Preferred Stock | 0,00 | -6,23 | 0,10 | 6,67 | 0,0379 | 0,0027 | |||
| UHRN / The Swatch Group AG | 0,00 | 7,06 | 0,08 | 5,56 | 0,0299 | 0,0017 | |||
| TOPIX INDX FUTR SEP25 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| XAY CONS DISCRET SEP25 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 |
