Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 123.737.174
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IDNA - iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 123.737.174 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IDNA - iShares Genomics Immunology and Healthcare ETFs største beholdninger er BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ONC) , GSK plc (DE:GS71) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , and Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 6,73 6,0210 1,2460
0,12 5,38 4,8092 1,2146
0,15 5,80 5,1893 1,1343
0,31 6,13 5,4840 1,0277
0,18 5,49 4,9147 0,8828
0,02 5,13 4,5892 0,6637
0,02 5,92 5,2993 0,5973
0,04 5,60 5,0100 0,4796
0,33 2,95 2,6360 0,4629
0,05 5,96 5,3338 0,4433
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
12,41 12,41 11,1032 -3,1388
1,00 1,40 1,2556 -1,1026
0,10 3,81 3,4048 -0,8880
0,12 3,41 3,0506 -0,8361
0,44 1,56 1,3982 -0,7032
0,12 1,28 1,1456 -0,6069
0,08 2,71 2,4238 -0,5076
0,15 0,94 0,8443 -0,4773
0,04 4,54 4,0593 -0,3961
0,07 4,38 3,9186 -0,3614
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 12,41 -29,20 12,41 -29,21 11,1032 -3,1388
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 -1,62 6,73 14,50 6,0210 1,2460
GS71 / GSK plc 0,31 -1,61 6,13 11,74 5,4840 1,0277
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,05 -1,61 5,96 -0,98 5,3338 0,4433
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,61 5,92 2,35 5,2993 0,5973
EXEL / Exelixis, Inc. 0,15 -1,61 5,80 16,21 5,1893 1,1343
AZN / Astrazeneca plc 0,04 -1,61 5,60 0,41 5,0100 0,4796
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -1,57 5,49 10,68 4,9147 0,8828
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0,12 -1,61 5,38 21,50 4,8092 1,2146
GE9 / Genmab A/S 0,02 -1,60 5,13 6,15 4,5892 0,6637
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -1,69 4,54 -17,27 4,0593 -0,3961
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,11 -1,58 4,46 -7,47 3,9895 0,0746
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 -1,61 4,39 -15,18 3,9240 -0,2762
INCY / Incyte Corporation 0,07 -1,61 4,38 -16,88 3,9186 -0,3614
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -1,60 4,08 -12,45 3,6546 -0,1358
ACLX / Arcellx, Inc. 0,06 -1,59 4,08 -6,19 3,6482 0,1174
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,10 -1,58 3,81 -27,99 3,4048 -0,8880
MRNA / Moderna, Inc. 0,12 -1,56 3,41 -28,74 3,0506 -0,8361
BCRX / BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 0,33 -1,68 2,95 10,13 2,6360 0,4629
JANX / Janux Therapeutics, Inc. 0,08 -1,68 2,71 -24,92 2,4238 -0,5076
NVAX / Novavax, Inc. 0,27 -1,63 1,80 -24,52 1,6093 -0,3261
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. 0,44 -1,55 1,56 -39,60 1,3982 -0,7032
GERN / Geron Corporation 1,00 -1,59 1,40 -51,65 1,2556 -1,1026
XNCR / Xencor, Inc. 0,12 -1,54 1,28 -40,66 1,1456 -0,6069
302440 / SK bioscience Co.,Ltd. 0,05 -1,82 1,26 -18,24 1,1312 -0,1255
ABCL / AbCellera Biologics Inc. 0,39 -1,36 1,02 -18,82 0,9151 -0,1081
VIR / Vir Biotechnology, Inc. 0,15 -1,43 0,94 -42,00 0,8443 -0,4773
VLA / Voltalia SA 0,24 -1,36 0,80 15,72 0,7113 0,1527
IMNM / Immunome, Inc. 0,09 -1,85 0,78 -21,76 0,7019 -0,1129
KURA / Kura Oncology, Inc. 0,12 -1,29 0,76 -18,18 0,6772 -0,0739
RCUS / Arcus Biosciences, Inc. 0,08 -1,85 0,74 -33,39 0,6623 -0,2410
IBRX / ImmunityBio, Inc. 0,28 -1,35 0,71 -28,30 0,6334 -0,1679
VERV / Verve Therapeutics, Inc. 0,11 -1,85 0,63 -26,86 0,5628 -0,1360
MREO / Mereo BioPharma Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -1,85 0,63 -15,63 0,5609 -0,0421
CELC / Celcuity Inc. 0,05 -1,85 0,60 -8,55 0,5367 0,0041
RIGL / Rigel Pharmaceuticals, Inc. 0,03 -1,85 0,59 -11,36 0,5313 -0,0127
ARCT / Arcturus Therapeutics Holdings Inc. 0,04 -1,85 0,55 -25,97 0,4953 -0,1117
PACB / Pacific Biosciences of California, Inc. 0,42 -1,85 0,47 -29,28 0,4220 -0,1196
OPHLY / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -1,45 0,47 9,05 0,4212 0,0705
DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 0,06 -1,85 0,47 -45,91 0,4211 -0,2851
ORIC / ORIC Pharmaceuticals, Inc. 0,07 -1,85 0,42 -46,18 0,3785 -0,2605
ALLO / Allogene Therapeutics, Inc. 0,25 -1,85 0,42 -8,50 0,3765 0,0033
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,01 -1,83 0,37 -8,68 0,3295 0,0017
OABI / OmniAb, Inc. 0,17 -1,85 0,29 -48,13 0,2604 -0,1959
SGMO / Sangamo Therapeutics, Inc. 0,35 -1,85 0,27 -38,41 0,2426 -0,1149
CRGX / CARGO Therapeutics, Inc. 0,06 -1,85 0,26 24,76 0,2303 0,0625
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -1,81 0,24 -7,39 0,2131 0,0040
FDMT / 4D Molecular Therapeutics, Inc. 0,07 -1,85 0,23 -40,92 0,2068 -0,1111
BEAM / Beam Therapeutics Inc. 0,01 0,42 0,17 -22,73 0,1526 -0,0268
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 0,15 36,36 0,15 36,36 0,1342 0,0448
NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. 0,01 -2,32 0,10 -16,53 0,0910 -0,0074
US68218J3014 / OmniAb, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US68218J2024 / OmniAb, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XAV HEALTH CARE JUN25 / DE (000000000) -0,01 -0,0086 -0,0086