Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 28.731.462
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FOVL - iShares Focused Value Factor ETF har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 28.731.462 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FOVL - iShares Focused Value Factor ETFs største beholdninger er Capital One Financial Corporation (US:COF) , Affiliated Managers Group, Inc. (US:AMG) , First American Financial Corporation (US:FAF) , Royalty Pharma plc (US:RPRX) , and Synovus Financial Corp. (US:SNV) . FOVL - iShares Focused Value Factor ETFs nye stillinger omfatter EPR Properties (US:EPR) , XP Inc. (US:XP) , Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and FMC Corporation (US:FMC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,80 2,7719 2,7719
0,01 0,75 2,5937 2,5937
0,04 0,75 2,5869 2,5869
0,00 0,75 2,5856 2,5856
0,03 0,74 2,5809 2,5809
0,03 0,74 2,5585 2,5585
0,02 0,74 2,5520 2,5520
0,02 0,73 2,5489 2,5489
0,01 0,73 2,5198 2,5198
0,02 0,72 2,5085 2,5085
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,7632
0,00 0,00 -2,5937
0,02 0,72 2,5041 -0,7556
0,01 0,71 2,4798 -0,6255
0,04 0,76 2,6439 -0,4401
0,02 0,73 2,5213 -0,3667
0,00 0,72 2,4922 -0,3133
0,01 0,77 2,6824 -0,2979
0,01 0,70 2,4224 -0,1809
0,03 0,71 2,4746 -0,1618
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -15,29 0,80 20,39 2,7890 -0,0101
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 0,80 2,7719 2,7719
FAF / First American Financial Corporation 0,01 57,87 0,79 69,91 2,7271 0,2274
RPRX / Royalty Pharma plc 0,02 2,30 0,78 18,46 2,7168 0,0031
SNV / Synovus Financial Corp. 0,01 -6,57 0,77 8,72 2,6824 -0,2979
CVS / CVS Health Corporation 0,01 14,50 0,77 -22,01 2,6703 -0,1397
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,05 -33,01 0,77 -21,27 2,6585 0,1253
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,03 20,93 0,76 23,23 2,6524 0,0513
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,01 41,60 0,76 48,25 2,6463 0,5369
FHN / First Horizon Corporation 0,04 -7,12 0,76 1,33 2,6439 -0,4401
BPOP / Popular, Inc. 0,01 23,71 0,76 125,52 2,6393 0,8141
OZK / Bank OZK 0,02 15,31 0,76 24,88 2,6320 0,1395
MTG / MGIC Investment Corporation 0,03 15,07 0,75 29,43 2,6095 0,2223
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 0,02 17,33 0,75 24,83 2,6005 0,1352
EPR / EPR Properties 0,01 0,75 2,5937 2,5937
XP / XP Inc. 0,04 0,75 2,5869 2,5869
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 0,75 2,5856 2,5856
T / AT&T Inc. 0,03 0,74 2,5809 2,5809
PFE / Pfizer Inc. 0,03 0,74 2,5585 2,5585
FMC / FMC Corporation 0,02 0,74 2,5520 2,5520
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 0,73 2,5489 2,5489
ORI / Old Republic International Corporation 0,02 -2,82 0,73 5,37 2,5213 -0,3667
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,73 2,5198 2,5198
BWA / BorgWarner Inc. 0,02 0,72 2,5085 2,5085
UGI / UGI Corporation 0,02 -17,50 0,72 -9,19 2,5041 -0,7556
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 12,68 0,72 5,12 2,4922 -0,3133
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,01 -8,81 0,71 -5,56 2,4798 -0,6255
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,03 100,43 0,71 131,07 2,4793 0,8076
PRGO / Perrigo Company plc 0,03 16,50 0,71 11,06 2,4746 -0,1618
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,71 2,4697 2,4697
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 0,71 2,4644 2,4644
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,05 0,71 2,4585 2,4585
EXC / Exelon Corporation 0,02 0,71 2,4567 2,4567
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 21,47 0,70 15,82 2,4404 -0,0505
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -43,68 0,70 9,23 2,4224 -0,1809
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,04 0,69 2,4043 2,4043
SON / Sonoco Products Company 0,02 0,68 2,3715 2,3715
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 0,68 2,3595 2,3595
EIX / Edison International 0,01 0,66 2,2988 2,2988
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 0,03 -33,08 0,03 -32,61 0,1085 -0,0833
MICRO EMIN RUS2000SEP25 / DE (N/A) 0,00 0,0088 0,0088
OGE / OGE Energy Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7632
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5937