Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 535.468.939
Nuværende stillinger 138
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GARP - iShares Factors US Growth Style ETF har afsløret 138 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 535.468.939 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GARP - iShares Factors US Growth Style ETFs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , KLA Corporation (US:KLAC) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) . GARP - iShares Factors US Growth Style ETFs nye stillinger omfatter The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Fiserv, Inc. (US:FI) , Jacobs Solutions Inc. (US:J) , and Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 12,38 2,3180 1,3448
0,07 12,53 2,3454 1,2773
0,07 6,70 1,2545 1,2545
0,19 29,78 5,5754 1,0523
0,01 9,44 1,7672 1,0130
0,06 21,73 4,0695 0,9374
0,00 8,46 1,5831 0,8162
0,03 22,32 4,1783 0,7347
0,02 22,39 4,1920 0,6372
0,01 3,96 0,7411 0,6303
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 9,75 1,8260 -3,5915
0,00 0,00 -1,8349
0,02 13,31 2,4925 -1,6175
0,08 14,67 2,7470 -0,9747
0,04 11,58 2,1681 -0,7470
0,12 25,12 4,7036 -0,5826
0,11 8,49 1,5897 -0,4927
0,02 6,67 1,2483 -0,4649
0,05 18,61 3,4851 -0,4314
0,01 1,04 0,1939 -0,3332
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,19 42,83 29,78 108,22 5,5754 1,0523
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 23,09 27,49 63,11 5,1477 -0,1835
AAPL / Apple Inc. 0,12 62,73 25,12 50,31 4,7036 -0,5826
KLAC / KLA Corporation 0,02 51,17 22,39 99,21 4,1920 0,6372
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 117,15 22,32 104,97 4,1783 0,7347
V / Visa Inc. 0,06 116,63 21,73 119,47 4,0695 0,9374
ADBE / Adobe Inc. 0,05 49,01 18,61 50,31 3,4851 -0,4314
TSLA / Tesla, Inc. 0,06 31,61 17,76 61,31 3,3261 -0,1568
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,09 51,93 16,79 91,67 3,1433 0,3730
GOOGL / Alphabet Inc. 0,08 9,40 14,67 24,68 2,7470 -0,9747
LRCX / Lam Research Corporation 0,14 51,85 14,11 103,33 2,6415 0,4470
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -20,01 13,31 2,44 2,4925 -1,6175
GOOG / Alphabet Inc. 0,07 226,66 12,53 270,92 2,3454 1,2773
ANET / Arista Networks Inc 0,12 204,70 12,38 302,47 2,3180 1,3448
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 -23,69 11,58 25,63 2,1681 -0,7470
CRM / Salesforce, Inc. 0,04 52,77 9,86 55,24 1,8458 -0,1627
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -44,47 9,75 -43,07 1,8260 -3,5915
GE / General Electric Company 0,04 28,53 9,75 65,28 1,8257 -0,0401
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 175,64 9,44 295,89 1,7672 1,0130
FTNT / Fortinet, Inc. 0,09 52,69 9,10 67,70 1,7040 -0,0124
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,06 52,32 8,67 110,41 1,6239 0,3200
MRK / Merck & Co., Inc. 0,11 136,83 8,49 88,46 1,5897 -0,4927
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 160,26 8,46 248,80 1,5831 0,8162
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,03 30,59 7,96 99,05 1,4912 0,2258
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,08 29,53 7,48 65,87 1,4013 -0,0257
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 31,66 7,44 51,83 1,3938 -0,1570
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,07 6,70 1,2545 1,2545
PGR / The Progressive Corporation 0,02 30,53 6,67 23,08 1,2483 -0,4649
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,04 54,94 5,49 150,30 1,0287 0,3343
APH / Amphenol Corporation 0,05 52,99 4,50 130,33 0,8432 0,2248
DASH / DoorDash, Inc. 0,02 33,28 4,39 79,79 0,8227 0,0496
ABNB / Airbnb, Inc. 0,03 31,29 4,10 45,45 0,7669 -0,1238
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 52,71 4,00 97,19 0,7496 0,1075
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,01 796,03 3,96 1.030,86 0,7411 0,6303
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,07 29,74 3,78 45,09 0,7086 -0,1163
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,01 137,04 3,59 162,09 0,6718 0,0390
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 29,19 3,13 67,43 0,5853 -0,0054
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 115,31 3,09 175,09 0,5790 0,2233
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 29,26 2,59 8,49 0,4858 -0,2706
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 53,49 2,55 84,16 0,4770 0,0393
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,01 -7,16 2,54 33,16 0,4761 -0,1277
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,03 52,28 2,52 91,50 0,4722 0,0555
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 95,23 2,44 79,34 0,4568 0,0264
EXE / Expand Energy Corporation 0,02 31,37 2,44 38,02 0,4562 -0,1022
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 29,16 2,42 86,96 0,4538 0,0437
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 52,76 2,37 120,76 0,4440 0,1041
COR / Cencora, Inc. 0,01 313,98 2,35 347,15 0,4404 0,2738
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 28,65 2,18 41,80 0,4079 -0,0779
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 228,25 2,10 294,56 0,3939 0,0172
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 30,87 2,07 31,39 0,3872 -0,1108
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -13,72 2,06 49,56 0,3849 -0,0499
VRT / Vertiv Holdings Co 0,02 32,22 1,98 135,32 0,3706 0,1044
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 1,96 0,3676 0,3676
WDAY / Workday, Inc. 0,01 53,13 1,95 57,36 0,3642 -0,0267
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 556,60 1,87 465,45 0,3495 0,2449
LII / Lennox International Inc. 0,00 29,79 1,82 32,65 0,3409 -0,0932
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,02 34,13 1,69 36,11 0,3156 -0,0761
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 52,12 1,59 84,34 0,2975 0,0249
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,02 27,43 1,56 46,10 0,2915 -0,0455
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,02 30,28 1,56 20,17 0,2912 -0,1184
BLACKROCK GLOBAL / STIV (000000000) 1,55 1,55 0,2910 0,2910
APP / AppLovin Corporation 0,00 69,03 1,53 123,36 0,2865 0,0698
BLACKROCK CASH FUNDS / STIV (000000000) 1,50 1,50 0,2812 0,2812
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 52,32 1,49 104,95 0,2790 0,0490
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -24,14 1,49 -9,33 0,2784 -0,2401
DXCM / DexCom, Inc. 0,02 292,57 1,46 402,76 0,2730 0,1811
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,02 30,07 1,46 23,16 0,2728 -0,1015
HES / Hess Corporation 0,01 130,22 1,45 99,72 0,2708 0,0417
EQT / EQT Corporation 0,02 -21,62 1,41 -14,43 0,2642 -0,2575
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,05 35,36 1,38 18,81 0,2580 -0,1086
FI / Fiserv, Inc. 0,01 1,37 0,2563 0,2563
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 22.658,27 1,34 16.612,50 0,2505 0,0853
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -37,12 1,31 -20,99 0,2461 -0,2799
MCK / McKesson Corporation 0,00 28,63 1,30 40,11 0,2441 -0,0503
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 38,43 1,28 58,71 0,2390 -0,0154
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 51,30 1,24 78,99 0,2330 0,0130
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,01 30,70 1,20 38,54 0,2241 -0,0494
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 30,42 1,18 50,06 0,2201 -0,0276
J / Jacobs Solutions Inc. 0,01 1,14 0,2142 0,2142
BA / The Boeing Company 0,01 31,04 1,12 61,01 0,2095 -0,0103
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,03 1,09 0,2045 0,2045
PSX / Phillips 66 0,01 -35,67 1,04 -37,88 0,1939 -0,3332
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 29,13 1,02 2,94 0,1903 -0,1219
DKNG / DraftKings Inc. 0,02 87,19 0,96 142,17 0,1796 0,0541
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 53,17 0,96 53,12 0,1793 -0,0185
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 30,71 0,94 24,41 0,1766 -0,0633
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,02 45,63 0,93 108,52 0,1741 0,0330
JBL / Jabil Inc. 0,00 45,75 0,88 133,69 0,1651 0,0457
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 55,15 0,85 53,69 0,1598 -0,0157
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 29,34 0,80 34,00 0,1507 -0,0393
DDOG / Datadog, Inc. 0,01 55,35 0,73 110,72 0,1362 0,0268
AIG / American International Group, Inc. 0,01 18,95 0,71 17,16 0,1330 -0,0588
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,71 0,1326 0,1326
PINS / Pinterest, Inc. 0,02 450,82 0,70 542,20 0,1312 0,0964
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 273,68 0,69 238,05 0,1298 0,0649
TWLO / Twilio Inc. 0,01 52,07 0,68 93,47 0,1276 0,0160
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 52,74 0,64 100,32 0,1190 0,0185
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 54,16 0,62 47,52 0,1170 -0,0170
OKTA / Okta, Inc. 0,01 53,58 0,62 45,90 0,1167 -0,0184
DT / Dynatrace, Inc. 0,01 52,60 0,62 78,74 0,1165 0,0064
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,60 0,1123 0,1123
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 28,43 0,60 41,13 0,1119 -0,0220
DOCU / DocuSign, Inc. 0,01 -49,17 0,59 -51,35 0,1111 -0,2747
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 29,55 0,58 47,59 0,1092 -0,0157
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 114,85 0,57 142,55 0,1069 0,0324
XYZ / Block, Inc. 0,01 31,34 0,54 64,63 0,1011 -0,0029
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,01 176,98 0,54 264,63 0,1004 0,0539
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 282,34 0,53 334,43 0,0993 0,0607
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 -35,08 0,52 -36,65 0,0978 -0,1629
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 30,71 0,52 21,78 0,0975 -0,0377
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 52,72 0,52 48,84 0,0966 -0,0131
HEI / HEICO Corporation 0,00 0,51 0,0962 0,0962
ARES / Ares Management Corporation 0,00 159,10 0,50 206,75 0,0937 0,0420
VST / Vistra Corp. 0,00 30,69 0,47 116,13 0,0879 0,0191
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 27,99 0,46 49,67 0,0853 -0,0109
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,45 0,0847 0,0847
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 276,68 0,45 263,41 0,0838 0,0448
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 30,49 0,44 49,32 0,0829 -0,0108
TOST / Toast, Inc. 0,01 51,82 0,44 103,23 0,0826 0,0138
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 31,39 0,43 107,25 0,0805 0,0147
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 0,42 0,0785 0,0785
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 172,29 0,40 216,54 0,0754 0,0350
FWONK / Formula One Group 0,00 173,24 0,36 216,52 0,0683 0,0319
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 51,16 0,36 65,45 0,0683 -0,0014
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 31,60 0,36 40,47 0,0678 -0,0137
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,36 0,0673 0,0673
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 30,68 0,30 57,89 0,0562 -0,0040
CVNA / Carvana Co. 0,00 0,29 0,0544 0,0544
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 0,28 0,0520 0,0520
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 35,34 0,27 17,47 0,0506 -0,0221
DVA / DaVita Inc. 0,00 280,40 0,27 257,33 0,0502 0,0263
IOT / Samsara Inc. 0,01 66,06 0,21 72,36 0,0399 0,0008
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,20 0,0381 0,0381
PODD / Insulet Corporation 0,00 49,48 0,18 79,00 0,0336 0,0019
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 186,58 0,17 314,63 0,0319 0,0188
INCY / Incyte Corporation 0,00 28,97 0,16 44,95 0,0297 -0,0049
SNAP / Snap Inc. 0,02 178,06 0,15 180,00 0,0290 0,0113
NASD100 MICRO EMIN / DE (000000000) 0,06 0,0104 0,0104
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8349