Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.827.666
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EMIF - iShares Emerging Markets Infrastructure ETF har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.827.666 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EMIF - iShares Emerging Markets Infrastructure ETFs største beholdninger er Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PAC) , BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBS) , Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASR) , and Korea Electric Power Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KEP) . EMIF - iShares Emerging Markets Infrastructure ETFs nye stillinger omfatter Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , Anhui Expressway Company Limited (HK:995) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,78 0,78 10,8966 3,7855
0,08 0,21 2,9582 2,9582
0,03 0,39 5,5073 2,2187
0,00 0,79 10,9704 1,1720
0,00 0,31 4,2801 0,7727
0,03 0,05 0,7622 0,7622
0,15 0,13 1,7787 0,7045
0,00 0,47 6,5551 0,3688
0,10 0,14 2,0125 0,1323
0,11 0,07 1,0008 0,0327
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,36 0,34 4,7040 -1,3292
0,05 0,37 5,1036 -0,9092
0,05 0,12 1,7411 -0,7582
0,20 0,19 2,6606 -0,6417
0,10 0,25 3,5094 -0,4260
0,18 0,15 2,0422 -0,3824
0,60 0,21 2,8662 -0,3784
0,14 0,13 1,8757 -0,3783
0,27 0,36 5,0946 -0,3708
0,07 0,23 3,2796 -0,3492
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -23,47 0,79 -5,31 10,9704 1,1720
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 0,78 30,96 0,78 31,09 10,8966 3,7855
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -31,38 0,54 -15,58 7,5764 -0,0174
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -23,01 0,47 -10,33 6,5551 0,3688
KEP / Korea Electric Power Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -29,37 0,39 29,61 5,5073 2,2187
ADNOCDRILL / ADNOC Drilling Company P.J.S.C. 0,25 -25,83 0,39 -17,65 5,4795 -0,1563
EBR / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -31,37 0,37 -28,15 5,1036 -0,9092
QGTS / Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) 0,27 -25,83 0,36 -21,21 5,0946 -0,3708
NYVQ / Airports of Thailand Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 -20,90 0,34 -34,12 4,7040 -1,3292
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -23,05 0,31 3,38 4,2801 0,7727
CRPJY / China Resources Power Holdings Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -25,71 0,25 -24,62 3,5094 -0,4260
UGP / Ultrapar Participações S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -28,19 0,23 -23,78 3,2796 -0,3492
MOTV3 / Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. 0,08 0,21 2,9582 2,9582
1816 / CGN Power Co., Ltd. 0,60 -31,36 0,21 -25,18 2,8662 -0,3784
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -31,37 0,20 -23,57 2,8120 -0,3012
135 / Kunlun Energy Company Limited 0,20 -31,47 0,19 -31,90 2,6606 -0,6417
144 / China Merchants Port Holdings Company Limited 0,10 -21,88 0,18 -17,27 2,5441 -0,0566
6WX / China Longyuan Power Group Corporation Limited 0,18 -31,54 0,16 -23,08 2,2431 -0,2220
2883 / China Oilfield Services Limited 0,18 -28,23 0,15 -28,78 2,0422 -0,3824
177 / Jiangsu Expressway Company Limited 0,10 -23,88 0,14 -9,43 2,0125 0,1323
902 / Huaneng Power International, Inc. 0,22 -31,68 0,14 -24,19 1,9817 -0,2256
384 / China Gas Holdings Limited 0,14 -31,36 0,13 -29,47 1,8757 -0,3783
GGDVF / Guangdong Investment Limited 0,15 -72,46 0,13 -46,19 1,7787 0,7045
576 / Zhejiang Expressway Co., Ltd. 0,14 -23,60 0,13 -13,79 1,7492 0,0324
CRGGF / China Resources Gas Group Limited 0,05 -31,31 0,12 -41,23 1,7411 -0,7582
SXYA / Shenzhen International Holdings Limited 0,11 -22,45 0,11 -24,32 1,5713 -0,1855
1138 / COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. 0,13 -28,09 0,11 -26,39 1,4844 -0,2184
956 / China Suntien Green Energy Corporation Limited 0,18 -28,06 0,10 -17,07 1,4297 -0,0329
1199 / COSCO SHIPPING Ports Limited 0,11 -20,59 0,07 -12,35 1,0008 0,0327
BJ1 / Beijing Capital International Airport Company Limited 0,16 -23,30 0,06 -20,27 0,8334 -0,0471
995 / Anhui Expressway Company Limited 0,03 0,05 0,7622 0,7622
MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) 0,00 0,0145 0,0145