Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 147.649.841
Nuværende stillinger 108
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HSCZ - iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF har afsløret 108 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 147.649.841 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HSCZ - iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFs største beholdninger er iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (US:SCZ) , and BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) .

HSCZ - iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,31 153,37 103,8725 3,6494
0,06 0,0393 0,0393
0,04 0,0240 0,0240
0,02 0,0149 0,0149
0,02 0,0147 0,0147
0,02 0,0131 0,0131
0,02 0,0113 0,0113
0,01 0,0080 0,0080
0,01 0,0077 0,0077
0,01 0,0066 0,0066
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-2,39 -1,6162 -1,6162
-1,35 -0,9150 -0,9150
-0,63 -0,4287 -0,4287
-0,45 -0,3077 -0,3077
-0,43 -0,2887 -0,2887
-0,34 -0,2331 -0,2331
-0,14 -0,0941 -0,0941
-0,10 -0,0687 -0,0687
-0,08 -0,0560 -0,0560
-0,06 -0,0386 -0,0386
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 2,31 -9,16 153,37 -3,44 103,8725 3,6494
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 0,08 -11,11 0,08 -11,11 0,0542 -0,0026
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,06 0,0393 0,0393
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,04 0,0240 0,0240
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,02 0,0149 0,0149
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,02 0,0147 0,0147
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,02 0,0131 0,0131
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0113 0,0113
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0080 0,0080
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,01 0,0077 0,0077
PURCHASED DKK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0066 0,0066
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0060 0,0060
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,01 0,0050 0,0050
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0048 0,0048
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0045 0,0045
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0044 0,0044
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0042 0,0042
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,01 0,0039 0,0039
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,01 0,0035 0,0035
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0030 0,0030
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0027 0,0027
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0021 0,0021
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0021 0,0021
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0020 0,0020
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0018 0,0018
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0016 0,0016
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0015 0,0015
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0015 0,0015
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0012 0,0012
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0009 0,0009
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0008 0,0008
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0008 0,0008
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0006 0,0006
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0006 0,0006
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0006 0,0006
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0005 0,0005
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0004 0,0004
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0004 0,0004
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0004 0,0004
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0004 0,0004
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0004 0,0004
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0004 0,0004
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0003 0,0003
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0002 0,0002
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0002 0,0002
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0002 0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0002 0,0002
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0002 0,0002
PURCHASED DKK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0002 0,0002
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 0,0002 0,0002
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0002 0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0002 0,0002
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0002 0,0002
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0000 0,0000
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED DKK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,00 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,00 -0,0000 -0,0000
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0000 -0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0000 -0,0000
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0001 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0001 -0,0001
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0001 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0001 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0016 -0,0016
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0034 -0,0034
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,01 -0,0061 -0,0061
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) -0,01 -0,0090 -0,0090
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,04 -0,0278 -0,0278
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,06 -0,0375 -0,0375
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,06 -0,0386 -0,0386
DGZ / DB Gold Short ETN -0,08 -0,0560 -0,0560
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,10 -0,0687 -0,0687
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,14 -0,0941 -0,0941
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,34 -0,2331 -0,2331
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,43 -0,2887 -0,2887
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) -0,45 -0,3077 -0,3077
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,63 -0,4287 -0,4287
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -1,35 -0,9150 -0,9150
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -2,39 -1,6162 -1,6162