Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.000.810.761
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HDV - iShares Core High Dividend ETF har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.000.810.761 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HDV - iShares Core High Dividend ETFs største beholdninger er Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , The Progressive Corporation (US:PGR) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Chevron Corporation (US:CVX) . HDV - iShares Core High Dividend ETFs nye stillinger omfatter CME Group Inc. (US:CME) , TPG Inc. (US:TPG) , .

HDV - iShares Core High Dividend ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,68 464,56 4,2158 4,2158
2,00 563,12 5,1102 3,1844
1,55 203,62 1,8478 0,3275
0,31 19,00 0,1724 0,1724
1,93 90,44 0,8207 0,1628
12,58 12,58 0,1141 0,1141
0,19 9,02 0,0819 0,0819
0,94 66,59 0,6043 0,0281
1,48 14,67 0,1332 0,0089
0,59 17,78 0,1613 0,0035
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,78 591,24 5,3653 -1,5777
8,11 857,16 7,7785 -1,5224
2,82 549,71 4,9885 -1,3010
3,78 514,93 4,6728 -1,1325
1,28 308,68 2,8011 -1,0452
2,89 470,24 4,2673 -0,9019
5,43 313,21 2,8423 -0,8434
4,54 386,58 3,5081 -0,8251
2,59 351,76 3,1922 -0,8221
2,02 171,59 1,5571 -0,6471
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 8,11 -14,02 857,16 -14,99 7,7785 -1,5224
JNJ / Johnson & Johnson 3,78 -23,54 591,24 -21,45 5,3653 -1,5777
PGR / The Progressive Corporation 2,00 52,87 563,12 327,54 5,1102 3,1844
ABBV / AbbVie Inc. 2,82 -17,86 549,71 -21,40 4,9885 -1,3010
CVX / Chevron Corporation 3,78 -10,29 514,93 -18,18 4,6728 -1,1325
PM / Philip Morris International Inc. 2,86 -28,84 489,25 -6,34 4,4398 -0,3786
PG / The Procter & Gamble Company 2,89 -14,32 470,24 -16,09 4,2673 -0,9019
CME / CME Group Inc. 1,68 464,56 4,2158 4,2158
T / AT&T Inc. 15,98 -29,20 442,51 -12,99 4,0157 -0,5581
KO / The Coca-Cola Company 5,59 -23,95 405,65 -13,09 3,6811 -0,6240
MRK / Merck & Co., Inc. 4,54 -4,55 386,58 -17,71 3,5081 -0,8251
MO / Altria Group, Inc. 6,17 -19,67 365,00 -9,03 3,3122 -0,3887
PEP / PepsiCo, Inc. 2,59 -10,16 351,76 -19,17 3,1922 -0,8221
CSCO / Cisco Systems, Inc. 5,43 -17,71 313,21 -21,61 2,8423 -0,8434
IBM / International Business Machines Corporation 1,28 -21,73 308,68 -25,97 2,8011 -1,0452
MCD / McDonald's Corporation 0,87 -11,00 279,45 -1,46 2,5359 -0,0799
TXN / Texas Instruments Incorporated 1,46 -7,35 233,18 -19,68 2,1161 -0,5619
BX / Blackstone Inc. 1,55 53,42 203,62 20,46 1,8478 0,3275
COP / ConocoPhillips 2,09 -13,66 186,53 -22,14 1,6927 -0,5172
GILD / Gilead Sciences, Inc. 1,74 -31,19 185,05 -24,57 1,6793 -0,5838
DUK / Duke Energy Corporation 1,42 -20,22 173,86 -13,08 1,5778 -0,2673
MDT / Medtronic plc 2,02 -23,06 171,59 -28,19 1,5571 -0,6471
SO / The Southern Company 1,83 -20,29 167,91 -12,75 1,5237 -0,2514
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,31 -3,48 147,18 -0,39 1,3357 -0,0274
MDLZ / Mondelez International, Inc. 2,00 -17,52 136,40 -3,10 1,2378 -0,0606
WMB / The Williams Companies, Inc. 2,11 -16,46 123,85 -11,73 1,1239 -0,1703
KMI / Kinder Morgan, Inc. 4,40 -13,71 115,61 -17,42 1,0491 -0,2422
OKE / ONEOK, Inc. 1,40 4,69 115,41 -11,48 1,0474 -0,1554
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,99 -22,68 107,46 -14,84 0,9751 -0,1887
EOG / EOG Resources, Inc. 0,91 -6,61 100,27 -18,09 0,9099 -0,2193
EXC / Exelon Corporation 1,93 2,97 90,44 38,74 0,8207 0,1628
PSX / Phillips 66 0,79 -14,15 82,11 -24,21 0,7451 -0,2542
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,60 -20,75 78,90 -19,64 0,7160 -0,1897
SLB / Schlumberger Limited 2,07 -8,63 68,92 -24,58 0,6254 -0,2174
XEL / Xcel Energy Inc. 0,94 -1,23 66,59 16,64 0,6043 0,0281
PAYX / Paychex, Inc. 0,45 -17,81 66,48 -18,11 0,6033 -0,1456
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,77 -8,72 61,90 -12,67 0,5617 -0,0921
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,55 -17,24 60,68 -8,68 0,5507 -0,0623
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,99 -10,27 57,63 -31,00 0,5229 -0,2474
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 1,57 -14,04 54,38 -7,37 0,4935 -0,0481
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,61 11,09 54,03 -15,87 0,4903 -0,1021
SYY / Sysco Corporation 0,70 -9,02 49,95 -10,92 0,4533 -0,0640
DTE / DTE Energy Company 0,35 -14,29 48,38 -5,47 0,4390 -0,0213
PPL / PPL Corporation 1,15 -18,24 42,15 -11,19 0,3825 -0,0553
AEE / Ameren Corporation 0,38 -21,55 37,55 -17,35 0,3408 -0,0783
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,18 -26,80 35,85 -24,78 0,3254 -0,1143
AMCR / Amcor plc 3,83 -14,17 35,27 -18,77 0,3201 -0,0804
CMS / CMS Energy Corporation 0,47 -16,19 34,50 -6,48 0,3131 -0,0272
EVRG / Evergy, Inc. 0,48 -20,83 32,94 -14,75 0,2989 -0,0575
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,22 -21,50 32,07 -7,41 0,2911 -0,0285
ATO / Atmos Energy Corporation 0,19 -19,26 30,40 -8,99 0,2758 -0,0323
CLX / The Clorox Company 0,21 -5,39 30,10 -15,15 0,2731 -0,0541
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 1,19 -21,15 29,12 -30,14 0,2643 -0,1202
NI / NiSource Inc. 0,69 -15,59 27,00 -11,50 0,2450 -0,0364
LNT / Alliant Energy Corporation 0,43 -12,95 26,22 -9,76 0,2379 -0,0301
SNA / Snap-on Incorporated 0,07 -7,32 22,41 -18,10 0,2034 -0,0491
HAS / Hasbro, Inc. 0,31 19,00 0,1724 0,1724
OGE / OGE Energy Corp. 0,39 -20,47 17,86 -14,54 0,1620 -0,0307
HRL / Hormel Foods Corporation 0,59 15,48 17,78 13,70 0,1613 0,0035
EMN / Eastman Chemical Company 0,22 -6,38 16,91 -27,66 0,1535 -0,0622
AM / Antero Midstream Corporation 0,93 -25,39 15,43 -23,02 0,1400 -0,0449
WU / The Western Union Company 1,48 13,42 14,67 8,91 0,1332 0,0089
CG / The Carlyle Group Inc. 0,37 10,66 14,34 -23,86 0,1302 -0,0436
ORI / Old Republic International Corporation 0,35 -21,21 13,35 -19,01 0,1211 -0,0309
BLACKROCK CASH FUNDS / STIV (000000000) 12,58 12,58 0,1141 0,1141
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,31 4,65 11,58 -13,41 0,1051 -0,0183
IDA / IDACORP, Inc. 0,08 -16,22 9,80 -10,00 0,0889 -0,0115
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,19 -17,03 9,42 -15,32 0,0854 -0,0171
TPG / TPG Inc. 0,19 9,02 0,0819 0,0819
ALE / ALLETE, Inc. 0,13 -18,44 8,76 -18,60 0,0795 -0,0198
LAZ / Lazard, Inc. 0,20 0,39 7,97 -28,18 0,0723 -0,0300
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,10 -11,22 7,85 -14,13 0,0713 -0,0110
MC / Moelis & Company 0,14 -4,29 7,26 -34,51 0,0659 -0,0364
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 0,07 13,93 4,16 -1,37 0,0378 -0,0012
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,04 12,91 3,27 -2,77 0,0296 -0,0013
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,11 -4,97 2,63 -20,86 0,0238 -0,0068
XAP CONS STAPLES / DE (000000000) 0,36 0,0033 0,0033
DJIA MINI E-CBOT / DE (000000000) 0,17 0,0015 0,0015
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0985
XAE ENERGY / DE (000000000) -0,32 -0,0029 -0,0029