Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.271.367.299
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EWL - iShares MSCI Switzerland ETF har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.271.367.299 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EWL - iShares MSCI Switzerland ETFs største beholdninger er Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CFRUY) , and Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZURVY) .

EWL - iShares MSCI Switzerland ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,80 191,27 14,7503 0,7939
0,03 20,27 1,5633 0,3271
0,00 14,77 1,1389 0,2539
0,01 35,19 2,7140 0,2223
0,02 15,14 1,1677 0,2126
0,34 17,26 1,3314 0,1963
0,00 13,43 1,0356 0,1953
0,02 22,69 1,7498 0,1946
0,23 39,99 3,0839 0,1852
1,34 155,19 11,9675 0,1774
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,59 50,60 3,9019 -1,4965
0,48 155,74 12,0105 -0,8602
0,38 71,08 5,4812 -0,7578
0,38 32,42 2,5003 -0,2790
0,02 23,32 1,7981 -0,2413
0,13 10,61 0,8180 -0,1937
0,09 12,01 0,9261 -0,0705
0,39 42,94 3,3116 -0,0641
0,06 4,66 0,3595 -0,0471
0,03 5,30 0,4091 -0,0411
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,80 7,08 191,27 18,18 14,7503 0,7939
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 7,27 155,74 4,35 12,0105 -0,8602
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,34 7,00 155,19 13,50 11,9675 0,1774
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 6,67 71,08 -1,76 5,4812 -0,7578
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 7,29 60,25 13,91 4,6464 0,0854
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,92 10,44 52,40 16,07 4,0407 0,1479
UBSG / UBS Group AG 1,59 -12,21 50,60 -19,18 3,9019 -1,4965
HOLN / Holcim AG 0,39 8,52 42,94 9,69 3,3116 -0,0641
SREN / Swiss Re AG 0,23 8,23 39,99 18,96 3,0839 0,1852
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 8,90 37,66 19,01 2,9041 0,1755
GIVN / Givaudan SA 0,01 9,14 35,19 21,79 2,7140 0,2223
ALC / Alcon Inc. 0,38 8,98 32,42 0,59 2,5003 -0,2790
SIKA / Sika AG 0,12 9,43 31,00 15,19 2,3906 0,0699
PGHN / Partners Group Holding AG 0,02 8,75 23,32 -1,41 1,7981 -0,2413
SZLMY / Swiss Life Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 10,18 22,69 25,81 1,7498 0,1946
GEBN / Geberit AG 0,03 11,32 20,27 41,40 1,5633 0,3271
SDZ / Sandoz Group AG 0,34 13,18 17,26 31,16 1,3314 0,1963
SCMN / Swisscom AG 0,02 13,30 15,14 36,71 1,1677 0,2126
CHLSY / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,90 14,77 43,90 1,1389 0,2539
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 8,31 13,43 37,81 1,0356 0,1953
SOON / Sonova Holding AG 0,04 12,89 13,20 10,18 1,0179 -0,0152
SGSN / SGS SA 0,13 11,07 13,19 12,83 1,0173 0,0092
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,04 12,04 12,65 30,04 0,9757 0,1368
GALD / Galderma Group AG 0,09 21,82 12,04 31,46 0,9281 0,1386
STMN / Straumann Holding AG 0,09 10,00 12,01 3,91 0,9261 -0,0705
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,18 11,15 11,64 8,62 0,8979 -0,0264
LOGN / Logitech International S.A. 0,13 7,51 10,61 -9,60 0,8180 -0,1937
SPSN / Swiss Prime Site AG 0,07 12,44 10,20 38,67 0,7869 0,1523
KNIN / Kuehne + Nagel International AG 0,04 14,06 9,67 11,25 0,7460 -0,0038
BALN / Baloise Holding AG 0,04 11,04 9,54 36,35 0,7355 0,1323
VACN / VAT Group AG 0,02 14,69 9,27 15,61 0,7149 0,0234
HELN / Helvetia Holding AG 0,04 14,51 8,90 44,47 0,6866 0,1552
SCHN / Schindler Holding AG 0,02 14,90 8,07 34,06 0,6223 0,1032
SIGN / SIG Group AG 0,31 12,56 6,27 15,83 0,4837 0,0167
EMSN / EMS-CHEMIE HOLDING AG 0,01 18,97 5,92 28,95 0,4569 0,0606
BKW / BKW AG 0,03 20,90 5,74 44,86 0,4425 0,1010
AVOL / Avolta AG 0,11 7,88 5,67 27,36 0,4373 0,0533
UHR / The Swatch Group AG 0,03 17,29 5,30 1,61 0,4091 -0,0411
BCVN / Banque Cantonale Vaudoise 0,04 19,96 4,71 30,48 0,3632 0,0519
TEMN / Temenos AG 0,06 9,51 4,66 -1,12 0,3595 -0,0471
BARN / Barry Callebaut AG 0,00 31,18 4,40 11,78 0,3390 -0,0002
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 6,94 2,57 4,14 0,1978 -0,0146
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 2,00 387,80 2,00 387,80 0,1542 0,1189
SWISS MKT IX FUTR JUN25 / DE (000000000) 0,52 0,0404 0,0404