Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 758.834.506
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EWS - iShares MSCI Singapore ETF har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 758.834.506 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EWS - iShares MSCI Singapore ETFs største beholdninger er DBS Group Holdings Ltd (DE:DEVL) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (DE:OCBA) , Singapore Technologies Engineering Ltd (DE:SJX) , and Singapore Telecommunications Limited (DE:SIT4) .

EWS - iShares MSCI Singapore ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,67 107,08 14,7652 2,0925
7,32 44,24 6,1004 1,7262
35,88 35,89 4,9492 0,7996
12,38 36,54 5,0380 0,5830
3,05 33,11 4,5657 0,5520
6,29 34,71 4,7856 0,3544
13,77 22,30 3,0755 0,3384
15,67 32,16 4,4349 0,3174
6,20 31,76 4,3791 0,2002
5,66 11,04 1,5216 0,1771
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,92 135,36 18,6637 -2,3234
6,09 76,53 10,5527 -1,9077
1,07 29,28 4,0368 -0,4534
11,85 19,41 2,6769 -0,4397
10,91 25,76 3,5516 -0,3212
40,84 21,79 3,0039 -0,2951
0,30 0,30 0,0414 -0,0206
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 3,92 -15,79 135,36 -14,93 18,6637 -2,3234
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 -11,55 107,08 11,46 14,7652 2,0925
OCBA / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 6,09 -17,64 76,53 -18,98 10,5527 -1,9077
SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd 7,32 -11,57 44,24 33,41 6,1004 1,7262
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 12,38 -7,57 36,54 8,18 5,0380 0,5830
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 35,88 14,11 35,89 14,09 4,9492 0,7996
C6L / Singapore Airlines Limited 6,29 -5,63 34,71 3,31 4,7856 0,3544
SOU / Singapore Exchange Limited 3,05 0,00 33,11 8,82 4,5657 0,5520
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 15,67 -4,31 32,16 3,03 4,4349 0,3174
KEP1 / Keppel Ltd. 6,06 -6,72 31,82 -3,77 4,3876 0,0260
U96 / Sembcorp Industries Ltd 6,20 -11,47 31,76 0,24 4,3791 0,2002
UOB / United Overseas Bank Limited 1,07 -11,31 29,28 -14,00 4,0368 -0,4534
GRAB / Grab Holdings Limited 5,80 -3,94 28,22 -3,54 3,8913 0,0322
RTHA / Wilmar International Limited 10,91 -11,55 25,76 -12,27 3,5516 -0,3212
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 13,77 -3,01 22,30 7,49 3,0755 0,3384
36T / Genting Singapore Limited 40,84 -11,58 21,79 -12,89 3,0039 -0,2951
B8O / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. 11,85 -11,45 19,41 -17,84 2,6769 -0,4397
9CI / CapitaLand Investment Limited 5,66 5,56 11,04 8,26 1,5216 0,1771
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 1,07 0,1477 0,1477
SINGAPORE EXCHANGE LTD / DE (000000000) 0,45 0,0617 0,0617
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 0,30 -36,17 0,30 -36,17 0,0414 -0,0206
MSCI SING IX ETS JUN25 / DE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005