Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 266.832.187
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EWN - iShares MSCI Netherlands ETF har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 266.832.187 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EWN - iShares MSCI Netherlands ETFs største beholdninger er ASML Holding N.V. (NL:ASML) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (IT:INGA) , Prosus N.V. (NL:PRX) , Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WTKWY) , and Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADRNY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,02 21,70 8,1286 0,5984
0,42 21,68 8,1181 0,4255
0,30 12,45 4,6635 0,3608
0,18 4,59 1,7209 0,3250
1,28 6,03 2,2573 0,2855
0,08 2,15 0,8056 0,2853
0,09 5,93 2,2222 0,2421
0,23 1,96 0,7341 0,2151
0,07 13,02 4,8756 0,1992
0,50 0,87 0,3264 0,1777
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 55,32 20,7175 -1,3181
0,01 11,17 4,1844 -0,8671
0,26 6,05 2,2643 -0,5622
0,02 8,23 3,0837 -0,3335
0,03 3,10 1,1606 -0,3009
0,02 2,90 1,0843 -0,2253
1,55 1,55 0,5800 -0,1897
0,06 6,75 2,5265 -0,1637
0,07 0,93 0,3479 -0,1223
0,09 8,11 3,0387 -0,1169
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ASML / ASML Holding N.V. 0,08 2,31 55,32 5,97 20,7175 -1,3181
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 1,97 21,70 21,67 8,1286 0,5984
PRX / Prosus N.V. 0,42 1,97 21,68 18,95 8,1181 0,4255
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,91 13,02 17,51 4,8756 0,1992
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 2,00 12,45 22,16 4,6635 0,3608
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -11,07 11,17 -6,63 4,1844 -0,8671
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1,91 8,39 17,20 3,1408 0,1203
ASM / ASM International NV 0,02 1,71 8,23 1,70 3,0837 -0,3335
HEIA / Heineken N.V. 0,09 2,77 8,11 8,54 3,0387 -0,1169
AER / AerCap Holdings N.V. 0,06 1,90 7,48 14,38 2,7995 0,0409
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,06 1,90 6,75 5,85 2,5265 -0,1637
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,07 1,89 6,42 8,43 2,4031 -0,0949
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1,92 6,05 -9,71 2,2643 -0,5622
KPN / Koninklijke KPN N.V. 1,28 4,77 6,03 29,03 2,2573 0,2855
NN / NN Group N.V. 0,09 1,93 5,93 26,50 2,2222 0,2421
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 1,93 4,59 38,96 1,7209 0,3250
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,88 4,15 12,55 1,5550 -0,0023
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,06 2,12 3,94 23,42 1,4766 0,1280
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,72 3,68 7,97 1,3800 -0,0604
AGN / Aegon Ltd. 0,50 1,92 3,61 15,25 1,3527 0,0298
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,03 1,89 3,44 9,21 1,2886 -0,0415
EXO / Exor N.V. 0,03 -9,43 3,10 -10,51 1,1606 -0,3009
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,89 2,90 -6,67 1,0843 -0,2253
JET / Just Eat Takeaway.com N.V. 0,10 1,64 2,22 11,32 0,8324 -0,0104
JDEP / JDE Peet's N.V. 0,08 18,53 2,15 74,59 0,8056 0,2853
RAND / Randstad N.V. 0,05 2,30 2,00 6,23 0,7472 -0,0459
BAMNB / Koninklijke BAM Groep nv 0,23 2,24 1,96 59,48 0,7341 0,2151
SBMO / SBM Offshore N.V. 0,08 2,22 1,82 11,43 0,6830 -0,0079
INPST / InPost S.A. 0,10 2,16 1,71 -3,00 0,6415 -0,1036
AALB / Aalberts N.V. 0,05 2,30 1,67 6,08 0,6271 -0,0392
LIGHT / Signify N.V. 0,07 1,70 1,66 16,74 0,6218 0,0213
HEIJM / Koninklijke Heijmans N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,18 1,63 55,00 0,6104 0,1667
ARCAD / Arcadis NV 0,03 1,87 1,61 5,99 0,6029 -0,0380
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,03 1,90 1,60 10,50 0,5989 -0,0121
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 1,55 -15,06 1,55 -15,09 0,5800 -0,1897
CVC Capital Partners PLC / EC (JE00BRX98089) 0,08 29,36 1,54 4,63 0,5757 -0,0448
VLK / Van Lanschot Kempen NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,92 1,45 31,94 0,5448 0,0795
ALLFG / Allfunds Group Plc 0,22 1,80 1,37 23,60 0,5140 0,0451
TWEKA / TKH Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,01 1,35 14,15 0,5046 0,0061
ECMPA / Eurocommercial Properties N.V. 0,04 1,87 1,25 25,25 0,4684 0,0469
FLOW / Flow Traders Ltd. 0,04 1,80 1,23 28,39 0,4607 0,0561
BFIT / Basic-Fit N.V. 0,04 2,07 1,10 12,16 0,4114 -0,0022
CRBN / Corbion N.V. 0,04 2,07 0,96 0,84 0,3591 -0,0420
FUR / Furukawa Co.,Ltd. 0,07 2,20 0,93 -16,62 0,3479 -0,1223
JP70 / Havas N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 103,94 0,87 147,44 0,3264 0,1777
PHARM / Pharming Group N.V. 0,77 2,48 0,86 26,55 0,3214 0,0351
WHA / Wereldhave N.V. 0,04 8,15 0,83 31,64 0,3102 0,0444
AMGN / Amgen Inc. 0,04 7,71 0,78 33,22 0,2930 0,0450
OCI / OCI N.V. 0,07 14,05 0,64 -14,38 0,2388 -0,0755
TOM2 / TomTom N.V. 0,08 10,68 0,44 27,30 0,1661 0,0190
PNL / PostNL N.V. 0,38 6,95 0,42 10,64 0,1559 -0,0031
SLIGR / Sligro Food Group N.V. 0,03 6,08 0,40 49,08 0,1515 0,0367
9EN / Pharvaris N.V. 0,02 6,86 0,26 11,44 0,0986 -0,0010
BRNL / Leverage Shares PLC - Leverage Shares - Ls Brent Oil Etc - Corporate Bond/Note 0,02 5,97 0,24 0,83 0,0912 -0,0107
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 0,14 55,56 0,14 55,56 0,0524 0,0144
EURO STOXX 50 JUN25 / DE (000000000) 0,03 0,0122 0,0122