Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 607.981.996 |
| Nuværende stillinger | 31 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
EWH - iShares MSCI Hong Kong ETF har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 607.981.996 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EWH - iShares MSCI Hong Kong ETFs største beholdninger er AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HK:388) , BOC Hong Kong (Holdings) Limited (DE:BOF) , Sun Hung Kai Properties Limited (HK:16) , and Techtronic Industries Company Limited (HK:669) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 17,37 | 144,60 | 23,5560 | 1,2802 | |
| 2,06 | 102,82 | 16,7504 | 0,7503 | |
| 6,56 | 27,60 | 4,4971 | 0,3807 | |
| 4,58 | 24,22 | 3,9452 | 0,2867 | |
| 2,46 | 26,43 | 4,3056 | 0,2393 | |
| 3,85 | 21,55 | 3,5110 | 0,1434 | |
| 2,67 | 8,54 | 1,3917 | 0,1422 | |
| 0,85 | 0,85 | 0,1385 | 0,0788 | |
| 2,79 | 8,71 | 1,4194 | 0,0396 | |
| 7,16 | 10,32 | 1,6808 | 0,0347 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 2,25 | 25,11 | 4,0902 | -1,4536 | |
| 0,10 | 10,44 | 1,7012 | -0,5248 | |
| 4,53 | 8,84 | 1,4408 | -0,4588 | |
| 2,50 | 15,80 | 2,5734 | -0,4159 | |
| 3,49 | 14,40 | 2,3453 | -0,3691 | |
| 1,35 | 18,83 | 3,0672 | -0,3340 | |
| 2,66 | 22,51 | 3,6672 | -0,2047 | |
| 3,20 | 7,97 | 1,2988 | -0,1799 | |
| 0,80 | 6,81 | 1,1088 | -0,1752 | |
| 3,96 | 16,75 | 2,7287 | -0,1500 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 17,37 | -6,01 | 144,60 | 1,89 | 23,5560 | 1,2802 | |||
| 388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 2,06 | -9,10 | 102,82 | 0,87 | 16,7504 | 0,7503 | |||
| BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited | 6,56 | -11,77 | 27,60 | 5,26 | 4,4971 | 0,3807 | |||
| 16 / Sun Hung Kai Properties Limited | 2,46 | -10,61 | 26,43 | 2,02 | 4,3056 | 0,2393 | |||
| 669 / Techtronic Industries Company Limited | 2,25 | -10,68 | 25,11 | -28,91 | 4,0902 | -1,4536 | |||
| LKREF / Link Real Estate Investment Trust | 4,58 | -10,76 | 24,22 | 3,91 | 3,9452 | 0,2867 | |||
| CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,66 | -10,71 | 22,51 | -8,74 | 3,6672 | -0,2047 | |||
| CKHUF / CK Hutchison Holdings Limited | 3,85 | -10,16 | 21,55 | 0,46 | 3,5110 | 0,1434 | |||
| HSNGF / Hang Seng Bank Limited | 1,35 | -12,59 | 18,83 | -13,11 | 3,0672 | -0,3340 | |||
| HCG / The Hong Kong and China Gas Company Limited | 20,20 | -11,36 | 17,73 | -2,60 | 2,8888 | 0,0310 | |||
| GXYEF / Galaxy Entertainment Group Limited | 3,96 | -11,17 | 16,75 | -8,67 | 2,7287 | -0,1500 | |||
| 6 / Power Assets Holdings Limited | 2,50 | -11,07 | 15,80 | -17,05 | 2,5734 | -0,4159 | |||
| 1CK / CK Asset Holdings Limited | 3,49 | -12,23 | 14,40 | -16,75 | 2,3453 | -0,3691 | |||
| 0WH / WH Group Limited | 15,37 | -13,16 | 14,13 | -2,25 | 2,3024 | 0,0329 | |||
| H4W / Jardine Matheson Holdings Limited | 0,30 | -12,47 | 13,18 | -2,33 | 2,1473 | 0,0290 | |||
| HLH / Hongkong Land Holdings Limited | 2,08 | -15,01 | 10,75 | -3,01 | 1,7512 | 0,0114 | |||
| FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -21,12 | 10,44 | -26,37 | 1,7012 | -0,5248 | |||
| 6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units | 7,16 | -12,39 | 10,32 | -1,61 | 1,6808 | 0,0347 | |||
| MTRJF / MTR Corporation Limited | 2,92 | -11,94 | 10,19 | -6,26 | 1,6594 | -0,0462 | |||
| SCHYF / Sands China Ltd. | 4,53 | -14,17 | 8,84 | -26,92 | 1,4408 | -0,4588 | |||
| HLDVF / Henderson Land Development Company Limited | 2,79 | -13,05 | 8,71 | -0,89 | 1,4194 | 0,0396 | |||
| 1308 / SITC International Holdings Company Limited | 2,67 | -19,14 | 8,54 | 7,31 | 1,3917 | 0,1422 | |||
| WRFRF / Wharf Real Estate Investment Company Limited | 3,20 | -11,56 | 7,97 | -15,36 | 1,2988 | -0,1799 | |||
| SNLAF / Sino Land Company Limited | 7,64 | -10,89 | 7,70 | -10,29 | 1,2551 | -0,0930 | |||
| 19 / Swire Pacific Limited | 0,80 | -18,92 | 6,81 | -16,79 | 1,1088 | -0,1752 | |||
| 4 / The Wharf (Holdings) Limited | 2,21 | -12,53 | 5,86 | -0,10 | 0,9540 | 0,0338 | |||
| 1038 / CK Infrastructure Holdings Limited | 0,79 | -10,08 | 5,07 | -15,42 | 0,8264 | -0,1151 | |||
| US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares | 0,85 | 123,68 | 0,85 | 123,68 | 0,1385 | 0,0788 | |||
| MSCI HONG KONG JUN25 / DE (000000000) | 0,20 | 0,0321 | 0,0321 | ||||||
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L / DE (000000000) | 0,05 | 0,0081 | 0,0081 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,02 | 0,0033 | 0,0033 |
