Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 194.365.503
Nuværende stillinger 4
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FM - iShares MSCI Frontier 100 ETF har afsløret 4 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 194.365.503 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FM - iShares MSCI Frontier 100 ETFs største beholdninger er BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , Afriland Properties PLC (NG:AFRILAND) , and Bangladesh Export Import Co Ltd (BD:BD0613BXLTD6) .

FM - iShares MSCI Frontier 100 ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
194,59 194,59 99,3180 3,3857
0,40 0,2025 0,2025
0,01 0,00 0,0000 0,0000
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,96 0,00 0,0000 -0,5442
-0,62 -0,3171 -0,3171
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-01-24 for rapporteringsperioden 2024-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 194,59 -8,46 194,59 -8,46 99,3180 3,3857
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,2025 0,2025
AFRILAND / Afriland Properties PLC 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BD0613BXLTD6 / Bangladesh Export Import Co Ltd 2,96 5,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,5442
PURCHASED USD / SOLD EGP / DFE (000000000) -0,62 -0,3171 -0,3171